Gestión Boutique VII Allroad FI

ES0131444046 · Gestión Boutique VII Allroad FI
74,92
YTD
43,69%
Rentabilidad en el año
3A
-6,28%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
74,92
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-6,28%
Comisiones:
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0131444046
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,050%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
0,9M
Patrimonio de la clase
0,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Gestión Boutique VII Allroad FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
39,74%
Volatilidad
15,65%
Máxima caída
-4,92%
Alpha
29,95
Beta
-1,01
Ratio de Sharpe
2,32
R Cuadrado
39,27
Tracking Error
22,99
Correlación
-62,67
Ratio de Información
2,08
Rentabilidad anualizada
-6,28%
Volatilidad
17,15%
Máxima caída
-45,21%
Alpha
-5,74
Beta
-0,14
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
0,56
Tracking Error
20,17
Correlación
-7,47
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-6,49%
Volatilidad
14,71%
Máxima caída
-51,39%
Alpha
-5,52
Beta
-0,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,10
Tracking Error
17,02
Correlación
-3,11
Ratio de Información
-0,66

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
-0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-3,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-3,9%
Energía
Energía
-5,2%
Salud
Salud
-6,7%
Otros
Consumo Defensivo
-7,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-8,8%
Materiales industriales
Industriales
-11,1%
Tecnología
Tecnología
-11,8%
Finanzas
Servicios Financieros
-11,9%
Otros
Consumo Cíclico
-14,5%

Exposición regional

Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Estados Unidos
-0,9%
Reino Unido
-5,3%
Zona Euro
-79,0%
País Desarrollado
-85,2%

Exposición por asset allocation

Cash
109,7%
Bonos
75,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
-85,2%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
Mediumcap
-0,9%
Largecap
-34,1%
Giantcap
-50,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0000012H33
686.14875,46%
Spain (Kingdom of)ES0000012F84
00,00%
Datos a
Cargando...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.