El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASE A ES0131444079 | 0,83M€ | 1,15% | 9,00% | 1,23% | 1,00€ | - |
| CLASE B ES0131444087 | 0,00M€ | 1,25% | 8,00% | 1,34% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Esfera II Patientia FI
Se invertirá entre un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Información sobre el fondo de inversión Esfera II Patientia FI
Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global
Comisiones Esfera II Patientia FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,08% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,15% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,23% |
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Esfera Capital Gestión SGIIC
423 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -15,78% | -29,40% | -1,69% |
| 1 año | -15,39% | -15,43% | -0,62% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | -2,30% | -2,58% | |
| 2018 | -24,23% | -0,93% | -1,94% | -0,05% | -21,97% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Mar 31, 2019) | Mar 24, 2019 |
| DFI (Jul 31, 2017) | Mar 24, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2017) | Mar 24, 2019 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2017) | Mar 24, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2017) | Mar 24, 2019 |
Cartera de Esfera II Patientia FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| FONDOS|LYXOR SMART CASH LU1190417599 | 18,52% | 0,14M€ |
| FONDOS|LYXOR EURO CASH UCIT FR0010510800 | 18,40% | 0,14M€ |
| FONDOS|ISHARES EB.REXX MONE DE000A0Q4RZ9 | 18,04% | 0,14M€ |
| ACCIONES|PHARMA MAR SA ES0169501030 | 9,67% | 0,07M€ |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA ES0172708234 | 8,75% | 0,07M€ |
| ACCIONES|BBVA ES0113211835 | 4,57% | 0,03M€ |
| ACCIONES|BANKIA SA ES0113307062 | 3,87% | 0,03M€ |
| DISTR.INTNAL.ALIMENTACION ES0126775032 | 2,43% | 0,02M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).