Esfera II Patientia FI

Esfera II Patientia FI | ES0131444079

ESFERA CAPITAL GESTION

€76,59
-7,49% 1M
+6,21% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera II Patientia FI
ES0131444079
0,81M€1,15%9,00%1,23%1,00€-
CLASE B
ES0131444087
0,00M€1,25%8,00%1,34%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera II Patientia FI

Se invertirá entre un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica o sectorial.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II Patientia FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera II Patientia FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,23%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

A través de la web

Esfera Capital Gestión SGIIC


En nuestra oficina

Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






Entidades comercializadoras


Esfera Capital A.V.


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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Artículo
Juan Carlos Costa Tejedor se incorpora a nuestro equipo como gestor del fondo ESFERA II PATIENTIA. El nombre del fondo evoca una cualidad muy necesaria a la hora de invertir en los mercados financieros. Según el gestor, "este nombre en latín me pareció muy oportuno ya que significa paciencia, virtud que los mercados me ha enseñado a desarrollar en los últimos años". Juan Carlos Costa cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Comenzó su carrera en 1987 como operador y trader, y, tras una etapa como asesor financiero en Banco Mediolanum fundó su propia empresa de asesoramiento. Tras más de siete años de existencia, tomó la decisión de cerrarla y seguir vinculado a los mercados como gestor del fondo que anteriormente asesoraba.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,64% -3,26% 6,31%
1 año -17,04% -17,04% -2,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -2,30%-2,30%-2,58%
2018-24,23%-0,93%-1,94%-0,05%-21,97%
2019 - 6,80% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 26, 2019
DFI (Jul 31, 2017) May 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) May 26, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) May 26, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) May 26, 2019

Cartera de Esfera II Patientia FI

Posición Peso Valor
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES00000124V5
12,49%0,10M€
ACCIONES|PHARMA MAR SA
ES0169501030
12,19%0,10M€
ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA
ES0172708234
10,26%0,08M€
ACCIONES|LIBERBANK SA
ES0168675090
9,30%0,08M€
ACCIONES|DOGI INTERNATIONAL F
ES0126962069
9,00%0,07M€
BANCO SABADELL
ES0113860A34
4,78%0,04M€
ACCIONES|CLOUDERA INC
US18914U1007
4,77%0,04M€
AMPER
ES0109260531
4,74%0,04M€
ACCIONES|TAILORED BRANDS INC
US87403A1079
4,71%0,04M€
ACCIONES|UNICAJA BANCO SA
ES0180907000
4,69%0,04M€
LAR ESPAÑA REAL ESTATE
ES0105015012
4,55%0,04M€
ACCIONES|FERROGLOBE PLC
GB00BYW6GV68
2,68%0,02M€
REALIA BUSINESS, S.A.
ES0173908015
2,45%0,02M€
ACCIONES|PACIFIC ETHANOL INC
US69423U3059
2,14%0,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-17,69
Beta2,79
Information Ratio-0,55
R-Squared45,40
Sharpe Ratio-0,34
Standard Deviation26,57
Tracking Error22,74
Treynor Ratio-3,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).