El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esfera II Patientia FI ES0131444079 | 0,79M€ | 1,15% | 9,00% | 1,23% | 1,00€ | - |
| CLASE B ES0131444087 | 0,00M€ | 1,25% | 8,00% | 1,34% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Esfera II Patientia FI
Se invertirá entre un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Información sobre el fondo de inversión Esfera II Patientia FI
Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global
Comisiones Esfera II Patientia FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,08% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,15% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,23% |
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Esfera Capital Gestión SGIIC
479 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -7,39% | -14,27% | 1,94% |
| 1 año | -5,54% | -5,55% | 3,20% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | -2,30% | -2,30% | -2,58% | |
| 2018 | -24,23% | -0,93% | -1,94% | -0,05% | -21,97% | |
| 2019 | - | 6,80% | -7,87% | 5,34% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Cartera de Esfera II Patientia FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA ES0172708234 | 11,54% | 0,09M€ |
| ACCIONES|DOGI INTERNATIONAL F ES0126962069 | 10,55% | 0,08M€ |
| ACCIONES|PHARMA MAR SA ES0169501030 | 10,12% | 0,08M€ |
| OBRASCON HUARTE LAIN ES0142090317 | 5,26% | 0,04M€ |
| ADR|TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 | 4,99% | 0,04M€ |
| ACCIONES|LIBERBANK SA ES0168675090 | 4,81% | 0,04M€ |
| ACCIONES|COVESTRO AG DE0006062144 | 4,78% | 0,04M€ |
| ACCIONES|ENSCO PLC GB00BJVJZD68 | 4,76% | 0,04M€ |
| ACCIONES|UNICAJA BANCO SA ES0180907000 | 4,72% | 0,04M€ |
| ADR|NIO INC US62914V1061 | 4,72% | 0,04M€ |
| ACCIONES|TAILORED BRANDS INC US87403A1079 | 4,58% | 0,03M€ |
| LAR ESPAÑA REAL ESTATE ES0105015012 | 4,56% | 0,03M€ |
| ACCIONES|AVEO PHARMACEUTICALS US0535881090 | 4,51% | 0,03M€ |
| ACCIONES|MYLAN NV NL0011031208 | 4,47% | 0,03M€ |
| ACCIONES|RR DONNELLEY & SONS US2578672006 | 4,40% | 0,03M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).