Mixtos Flexibles EUR - Global

Esfera Darwin FI

Esfera Darwin FI | ES0131462006

Esfera Capital Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
98,72
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera Darwin FI (ES0131462006)0,67M EUR98,72 EUR1,35%2,40%1 EUR

Estrategia Esfera Darwin FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI ACWI INDEX USD. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Esfera Darwin FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Esfera Darwin FI, con ISIN ES0131462006, de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 148. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,06% con una volatilidad del 4,01%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,25% del patrimonio total, que asciende a 666.202 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Esfera Darwin FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Esfera Darwin FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,76%-1,82%
2017-3,61%-1,48%0,07%-1,35%-0,90%
2018-1,90%2,47%

Rendimiento mensual Esfera Darwin FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Rulebook (May 12, 2017) Oct 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Esfera Darwin FI

Peso Valor
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,45|
ES00000121L2
54.38%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|ESFERA, FI
ES0131462022
4.82%0,03M EUR
FONDOS|ISHARES INTERNATIONA
US4642881175
1.86%0,01M USD
PARTICIPACIONES|ESFERA, FI
ES0131462048
1.58%0,01M EUR
ACCIONES|EUROPAC
ES0168561019
1.50%0,01M EUR
FONDOS|ISHARES JP MORGAN EM
US4642865178
1.50%0,01M USD
ACCIONES|ABIOMED INC
US0036541003
1.45%0,01M USD
ACCIONES|MA SMOVIL IBERCOM SA
ES0184696013
1.38%0,01M EUR
ACCIONES|STARS GROUP INC/THE
CA85570W1005
1.27%0,01M USD
ACCIONES|INTERACTIVE BROKERS
US45841N1072
1.25%0,01M USD
ACCIONES|FINECOBANK BANCA FIN
IT0000072170
1.20%0,01M EUR
ACCIONES|CME GROUP INC
US12572Q1058
1.11%0,01M USD
ACCIONES|HARRIS CORP
US4138751056
1.10%0,01M USD
ACCIONES|NORTHROP GRUMMAN COR
US6668071029
1.09%0,01M USD
ACCIONES|GLOBUS MEDICAL INC
US3795772082
0.93%0,01M USD