Esfera Darwin FI

Esfera Darwin FI | ES0131462006

ESFERA CAPITAL GESTION

€91,04
+0,16% 1M
-2,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera Darwin FI
ES0131462006
0,43M€1,35%9,00%1,45%1,00€-3,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera Darwin FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI ACWI INDEX USD. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Esfera Darwin FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera Darwin FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

A través de la web

Esfera Capital Gestión SGIIC


En nuestra oficina

Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






Entidades comercializadoras


Esfera Capital A.V.


Inversis Banco

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,86% -7,30% 1,87%
1 año -4,24% -3,97% 3,83%
3 años -9,49% -3,27% 1,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - -1,83%-1,83%
2017-3,64%-1,47%0,07%-1,35%-0,94%
2018-3,22%-1,54%2,14%1,24%-4,94%
2019 - -0,66%1,22%-2,40% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Oct 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Oct 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Oct 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2016) Oct 18, 2019

Cartera de Esfera Darwin FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|CINTAS CORP
US1729081059
5,22%0,02M€
ACCIONES|ERIE INDEMNITY CO
US29530P1021
4,58%0,02M€
ACCIONES|MARKETAXESS HOLDINGS
US57060D1081
4,50%0,02M€
ACCIONES|CINCINNATI FINANCIAL
US1720621010
4,15%0,02M€
ACCIONES|EQUINIX INC
US29444U7000
4,04%0,02M€
ACCIONES|ARCH CAPITAL GROUP L
BMG0450A1053
3,71%0,02M€
ACCIONES|KINSALE CAPITAL GROU
US49714P1084
3,48%0,02M€
ACCIONES|BEIERSDORF AG
DE0005200000
3,00%0,01M€
ACCIONES|APPFOLIO INC
US03783C1009
2,86%0,01M€
ACCIONES|IHS MARKIT LTD
BMG475671050
2,80%0,01M€
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2,75%0,01M€
ACCIONES|EURONET WORLDWIDE IN
US2987361092
2,69%0,01M€
ACCIONES|COSTCO WHOLESALE COR
US22160K1051
2,64%0,01M€
ACCIONES|SBA COMMUNICATIONS C
US78410G1040
2,47%0,01M€
ACCIONES|FIDELITY NATIONAL IN
US31620M1062
2,45%0,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,45-3,72
Beta0,600,28
Information Ratio-1,72-1,02
R-Squared40,0120,09
Sharpe Ratio-0,89-0,79
Standard Deviation6,823,80
Tracking Error5,995,50
Treynor Ratio-10,08-10,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).