Mixtos Flexibles EUR - Global

Esfera Darwin FI

Esfera Darwin FI | ES0131462006

Esfera Capital Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
97,33
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera Darwin FI (ES0131462006)0,74M EUR97,33 EUR1,35%1,76%1 EUR

Estrategia

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,76%-1,82%
2017-1,48%0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Rulebook (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Esfera Darwin FI

Peso Valor
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES
ES00000121A5
75.73%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|ESFERA, FI
ES0131462063
3.98%0,03M EUR
PARTICIPACIONES|ESFERA, FI
ES0131462022
1.37%0,01M EUR
ACCIONES|SIRIUS XM HOLDINGS I
US82968B1035
0.70%0,01M USD
ADR|NETEASE INC
US64110W1027
0.70%0,01M USD
ACCIONES|AMGEN INC
US0311621009
0.70%0,01M USD
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
0.68%0,01M USD
ACCIONES|CELGENE CORP
US1510201049
0.68%0,01M USD
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
0.67%0,01M USD
ACCIONES|FISERV INC
US3377381088
0.64%0,00M USD
ACCIONES|CSX CORP
US1264081035
0.64%0,00M USD
ACCIONES|HENRY SCHEIN INC
US8064071025
0.64%0,00M USD
ACCIONES|MONSTER BEVERAGE COR
US61174X1090
0.64%0,00M USD
ACCIONES|DISH NETWORK CORP
US25470M1099
0.58%0,00M USD