Mixtos Flexibles EUR - Global

Esfera Darwin FI

Esfera Darwin FI | ES0131462006

Esfera Capital Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
97,80
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera Darwin FI (ES0131462006)0,73M EUR97,80 EUR1,35%1,76%1 EUR

Estrategia Esfera Darwin FI

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Esfera Darwin FI, con ISIN ES0131462006, de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 202. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -4,85% con una volatilidad del 1,73%. El patrimonio total asciende a 734.048 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Esfera Darwin FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Esfera Darwin FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,76%-1,82%
2017-1,48%0,07%-1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 06, 2017) Oct 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 09, 2017
Rulebook (May 12, 2017) Oct 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Esfera Darwin FI

Peso Valor
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,42
ES00000121O6
60.65%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|ESFERA, FI
ES0131462063
4.08%0,03M EUR
PARTICIPACIONES|ESFERA, FI
ES0131462022
1.50%0,01M EUR
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
0.83%0,01M USD
ACCIONES|CELGENE CORP
US1510201049
0.76%0,01M USD
ACCIONES|BIOGEN INC
US09062X1037
0.72%0,01M USD
ACCIONES|MONSTER BEVERAGE COR
US61174X1090
0.70%0,01M USD
ACCIONES|SIRIUS XM HOLDINGS I
US82968B1035
0.70%0,01M USD
ACCIONES|ILLUMINA INC
US4523271090
0.69%0,01M USD
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
0.65%0,00M USD
ACCIONES|AUTODESK INC
US0527691069
0.65%0,00M USD
ACCIONES|ALEXION PHARMACEUTIC
US0153511094
0.65%0,00M USD
ACCIONES|AUTOMATIC DATA PROCE
US0530151036
0.63%0,00M USD