Esfera Darwin FI

Esfera Darwin FI | ES0131462006

ESFERA CAPITAL GESTION

€91,97
-2,73% 1M
-1,52% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera Darwin FI
ES0131462006
0,49M€1,35%9,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera Darwin FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI ACWI INDEX USD. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Esfera Darwin FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera Darwin FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


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Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






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Esfera Capital A.V.


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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,58% -3,15% 6,31%
1 año -4,61% -4,61% -2,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - -1,83%-1,83%
2017-3,64%-1,47%0,07%-1,35%-0,94%
2018-3,22%-1,54%2,14%1,24%-4,94%
2019 - -0,66% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) May 25, 2019
DFI (Jul 31, 2017) May 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) May 25, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) May 25, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) May 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2016) May 25, 2019

Cartera de Esfera Darwin FI

Posición Peso Valor
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,42|2019-04-
ES00000121O6
20,66%0,10M€
ACCIONES|WILLIS TOWERS WATSON
IE00BDB6Q211
3,65%0,02M€
ACCIONES|MASTERCARD INC
US57636Q1040
3,40%0,02M€
ACCIONES|MARKETAXESS HOLDINGS
US57060D1081
3,11%0,02M€
ACCIONES|CINCINNATI FINANCIAL
US1720621010
3,10%0,02M€
ACCIONES|ARCH CAPITAL GROUP L
BMG0450A1053
2,92%0,01M€
ACCIONES|ERIE INDEMNITY CO
US29530P1021
2,90%0,01M€
ADR|NICE LTD
US6536561086
2,76%0,01M€
ACCIONES|INTUIT INC
US4612021034
2,36%0,01M€
ACCIONES|KINSALE CAPITAL GROU
US49714P1084
2,35%0,01M€
ACCIONES|EXPONENT INC
US30214U1025
2,34%0,01M€
ACCIONES|FASTENAL CO
US3119001044
2,32%0,01M€
ACCIONES|FISERV INC
US3377381088
2,31%0,01M€
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
2,24%0,01M€
ACCIONES|EURONET WORLDWIDE IN
US2987361092
2,06%0,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,40
Beta0,37
Information Ratio-0,53
R-Squared15,14
Sharpe Ratio-0,02
Standard Deviation6,07
Tracking Error6,91
Treynor Ratio-0,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).