Esfera Global Momentum FI

Esfera Global Momentum FI | ES0131462014

ESFERA CAPITAL GESTION

€97,76
-0,02% 1M
+10,60% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera Global Momentum FI
ES0131462014
0,87M€0,60%-0,70%1,00€-0,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera Global Momentum FI

Se invertirá entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto,armonizadas o no,pertenecientes o no al grupo de la Gestora.Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario,cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes).Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual.


Información sobre el fondo de inversión Esfera Global Momentum FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera Global Momentum FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

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Por teléfono

918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,37% -0,74% 1,87%
1 año 3,98% 3,99% 3,83%
3 años -1,99% -0,67% 1,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 0,21%0,21%
2017-1,07%1,67%-2,32%-1,44%1,08%
2018-11,97%-5,11%2,87%1,64%-11,27%
2019 - 8,14%1,51%1,80% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Oct 17, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Oct 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Oct 17, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Oct 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Oct 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2016) Oct 17, 2019

Cartera de Esfera Global Momentum FI

Posición Peso Valor
FONDOS|XTRACKERS MSCI WORLD
IE00BL25JN58
4,95%0,04M€
FONDOS|XTRACKERS II EUROZON
LU0290357846
4,95%0,04M€
FONDOS|LYXOR CORE IBOXX USD
LU1407888053
4,58%0,03M€
FONDOS|SPDR BLOOMBERG BARCL
IE00B41RYL63
4,56%0,03M€
FONDOS|ISHARES GLOBAL GOVT
IE00B3F81K65
4,54%0,03M€
FONDOS|ISHARES EDGE MSCI WO
IE00B8FHGS14
4,52%0,03M€
FONDOS|SPDR S&P 500 LOW VOL
IE00B802KR88
4,42%0,03M€
FONDOS|ISHARES GOLD PRODUCE
IE00B6R52036
4,11%0,03M€
FONDOS|ISHARES 7-10 YEAR TR
US4642874402
3,89%0,03M€
FONDOS|ISHARES 20 YEAR TRE
US4642874329
3,88%0,03M€
FONDOS|LYXOR EUROMTS 10Y SP
LU1812090899
3,44%0,03M€
FONDOS|AMUNDI MSCI SWITZERL
LU1681044720
3,26%0,02M€
FONDOS|LYXOR EUROMTS ALL-MA
LU1650490474
3,24%0,02M€
FONDOS|FIRST TRUST DORSEY W
US33741L1089
2,89%0,02M€
FONDOS|INVESCO S&P 500 LOW
US46138E3541
2,77%0,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,06-4,62
Beta1,501,45
Information Ratio-0,56-0,59
R-Squared76,5973,29
Sharpe Ratio0,030,00
Standard Deviation13,039,48
Tracking Error7,365,51
Treynor Ratio0,240,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).