Mixtos Flexibles EUR - Global

Esfera Global Momentum FI

Esfera Global Momentum FI | ES0131462014

Esfera Capital Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
100,07
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera Global Momentum FI (ES0131462014)0,89M EUR100,07 EUR1,35%1,83%1 EUR

Estrategia

Se invertirá entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto,armonizadas o no,pertenecientes o no al grupo de la Gestora.Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario,cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes).Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,45%0,21%
20171,66%-2,32%-1,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 06, 2017) Oct 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 09, 2017
Rulebook (May 12, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Oct 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Esfera Global Momentum FI

Peso Valor
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES
ES00000121A5
24.47%0,22M EUR
FONDOS|SPDR THOMSON REUTERS
IE00BNH72088
8.65%0,08M USD
FONDOS|ISHARES JP MORGAN $
IE00B2NPKV68
7.19%0,06M USD
FONDOS|SPDR RUSSELL 3000 U.
IE00BKY7WX37
6.93%0,06M EUR
FONDOS|ISHARES CORE S&P 500
IE00B5BMR087
6.90%0,06M EUR
FONDOS|ISHARES USD HIGH YIE
IE00B4PY7Y77
4.54%0,04M USD
FONDOS|SPDR MSCI ACWI IMI U
IE00B3YLTY66
4.04%0,04M EUR
FONDOS|PROSHARES ULTRASHORT
US74347W5691
3.41%0,03M USD
FONDOS|DIREXION DAILY 20 YE
US25459W5408
3.13%0,03M USD
FONDOS|CREDIT SUISSE AG/NAS
US22542D8294
2.81%0,03M USD
FONDOS|DB X-TRACKERS EURO S
LU0380865021
1.56%0,01M EUR
FONDOS|SPDR S&P 400 U.S. MI
IE00B4YBJ215
1.36%0,01M EUR
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
1.27%0,01M USD
ACCIONES|LAM RESEARCH CORP
US5128071082
1.23%0,01M USD
ACCIONES|MARRIOTT INTERNATION
US5719032022
1.17%0,01M USD