Esfera Global Momentum FI

Esfera Global Momentum FI | ES0131462014

ESFERA CAPITAL GESTION

€93,94
+4,35% 1M
+7,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera Global Momentum FI
ES0131462014
0,63M€1,35%6,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera Global Momentum FI

Se invertirá entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto,armonizadas o no,pertenecientes o no al grupo de la Gestora.Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario,cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes).Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual.


Información sobre el fondo de inversión Esfera Global Momentum FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera Global Momentum FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito6,00%
Ratio total de gastos1,45%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

A través de la web

Esfera Capital Gestión SGIIC


En nuestra oficina

Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






Entidades comercializadoras


Esfera Capital A.V.


Inversis Banco

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,69% -10,63% -6,00%
1 año -0,59% -1,60% -1,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 0,21%
2017-1,07%1,67%-2,32%-1,44%1,08%
2018-11,97%-5,11%2,87%1,64%-11,27%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Feb 19, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Feb 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Feb 19, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Feb 19, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Feb 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2016) Feb 19, 2019

Cartera de Esfera Global Momentum FI

Posición Peso Valor
FONDOS|VANGUARD S&P 500 UCI
IE00B3XXRP09
5,44%0,02M€
FONDOS|ISHARES EDGE MSCI US
US46432F3964
4,52%0,02M€
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,55|2018-07-
ES00000128B8
4,42%0,02M€
FONDOS|ISHARES NASDAQ 100 U
IE00B53SZB19
4,16%0,02M€
FONDOS|LYXOR MSCI WORLD HEA
LU0533033238
3,17%0,01M€
FONDOS|SPDR S&P U.S. HEALTH
IE00BWBXM617
2,93%0,01M€
FONDOS|XTRACKERS MSCI WORLD
IE00BL25JL35
2,85%0,01M€
PARTICIPACIONES|ESFERA I, FI
ES0110407097
2,37%0,01M€
FONDOS|INVESCO CONSUMER STA
IE00B435BG20
2,35%0,01M€
FONDOS|ETFS METAL SECURITIE
DE000A0N62E5
2,35%0,01M€
FONDOS|LYXOR MSCI INDONESIA
FR0011067511
2,19%0,01M€
OTRAS|SEILERN INTERNATIONA
IE00B2NXKW18
2,18%0,01M€
FONDOS|SPDR S&P 500 LOW VOL
IE00B802KR88
2,17%0,01M€
FONDOS|XTRACKERS MSCI USA C
IE00BGQYRQ28
2,07%0,01M€
OTRAS|GOLDMAN SACHS - SICA
LU0133265412
2,07%0,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,95
Beta1,71
Information Ratio-0,42
R-Squared78,54
Sharpe Ratio-0,50
Standard Deviation11,57
Tracking Error6,84
Treynor Ratio-3,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).