Esfera Global Momentum FI

Esfera Global Momentum FI | ES0131462014

ESFERA CAPITAL GESTION

€96,31
-3,05% 1M
+8,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera Global Momentum FI
ES0131462014
0,70M€1,35%6,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera Global Momentum FI

Se invertirá entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto,armonizadas o no,pertenecientes o no al grupo de la Gestora.Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario,cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes).Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual.


Información sobre el fondo de inversión Esfera Global Momentum FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera Global Momentum FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito6,00%
Ratio total de gastos1,45%

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Por teléfono

918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


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Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,67% 6,83% 5,38%
1 año -1,25% -0,36% -2,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 0,21%0,21%
2017-1,07%1,67%-2,32%-1,44%1,08%
2018-11,97%-5,11%2,87%1,64%-11,27%
2019 - 8,14% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) May 22, 2019
DFI (Jul 31, 2017) May 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) May 22, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) May 22, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) May 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2016) May 22, 2019

Cartera de Esfera Global Momentum FI

Posición Peso Valor
FONDOS|ISHARES NASDAQ 100 U
IE00B53SZB19
5,50%0,04M€
FONDOS|VANGUARD S&P 500 UCI
IE00B3XXRP09
4,39%0,03M€
FONDOS|ISHARES EDGE MSCI US
US46432F3964
3,62%0,02M€
FONDOS|ISHARES CORE EURO ST
IE00B53L3W79
3,31%0,02M€
FONDOS|ISHARES MDAX UCITS E
DE0005933923
3,29%0,02M€
FONDOS|XTRACKERS MSCI WORLD
IE00BM67HT60
3,28%0,02M€
FONDOS|BNP PARIBAS EASY NMX
LU1291109293
3,25%0,02M€
FONDOS|DB X-TRACKERS IBEX 3
LU0592216393
3,13%0,02M€
FONDOS|XTRACKERS MSCI WORLD
IE00BL25JN58
2,77%0,02M€
FONDOS|FIRST TRUST CLOUD CO
US33734X1928
2,46%0,02M€
FONDOS|WISDOMTREE ARTIFICIA
IE00BDVPNG13
2,42%0,02M€
FONDOS|XTRACKERS MSCI WORLD
IE00BL25JL35
2,33%0,02M€
FONDOS|AMUNDI NASDAQ-100 UC
LU1681038326
2,05%0,01M€
FONDOS|PROSHARES S&P 500 DI
US74348A4673
2,02%0,01M€
FONDOS|ISHARES CORE AGGRESS
US4642898591
1,98%0,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,55
Beta1,72
Information Ratio0,07
R-Squared82,23
Sharpe Ratio0,40
Standard Deviation12,18
Tracking Error6,91
Treynor Ratio2,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).