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Esfera Team Trading FI

Esfera Team Trading FI | ES0131462030

Esfera Capital Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
67,59
0,23%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera Team Trading FI (ES0131462030)0,52M EUR67,59 EUR1,35%4,06%1 EUR

Estrategia

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,06%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,20%6,64%
20170,22%-3,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Rulebook (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Esfera Team Trading FI

Peso Valor
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES
ES00000121A5		45.02%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ESFERA, FI
ES0131462022		14.77%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CARTESIO X, FI
ES0116567035		11.81%0,07M EUR
OTRAS|FRANKLIN TEMPLETON I
LU0260871040		10.97%0,07M EUR