Alt - Multiestrategia

Esfera Team Trading FI

Esfera Team Trading FI | ES0131462030

Esfera Capital Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
67,85
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera Team Trading FI (ES0131462030)0,52M EUR67,85 EUR1,35%4,06%1 EUR

Estrategia Esfera Team Trading FI

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.


Entre los fondos de la categoría Alt - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Esfera Team Trading FI, con ISIN ES0131462030, de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 105. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,41% con una volatilidad del 2,66%. El patrimonio total asciende a 518.853 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Esfera Team Trading FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Esfera Team Trading FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,20%6,64%
20170,22%-3,25%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 06, 2017) Oct 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 09, 2017
Rulebook (May 12, 2017) Oct 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Esfera Team Trading FI

Peso Valor
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,42
ES00000121O6
34.38%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|ESFERA, FI
ES0131462022
18.05%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CARTESIO X, FI
ES0116567035
13.58%0,07M EUR
OTRAS|FRANKLIN TEMPLETON I
LU0260871040
12.35%0,06M EUR