Esfera Team Trading FI

Esfera Team Trading FI | ES0131462030

ESFERA CAPITAL GESTION

€59,73
-1,37% 1M
-9,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera Team Trading FI
ES0131462030
0,33M€1,35%9,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera Team Trading FI

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Esfera Team Trading FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Multiestrategia

Comisiones Esfera Team Trading FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

Fuente: Vdos

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

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Último articulo de la gestora
Le damos la bienvenida a dos nuevos fondos, que amplian la oferta de estrategias de inversión que ponemos a disposición a nuestros clientes. En ambos casos se trata de fondos de autor, con vocación global y sin requisitos de inversión mínima.   IMPASSIVE WEALTH FI    Juan Manuel Rodríguez Pérez gestiona este fondo con la ayuda de un algoritmo que controla la liquidez y el riesgo de la inversión. Una parte del capital destinado a un activo se deja en liquidez, que también se invierte, aunque en activos de menor riesgo. La evolución histórica del activo marca el porcentaje de entrada en cada activo y en su liquidez correspondiente.   Ventajas: Control del riesgo mediante la gestión de la liquidez y, en consecuencia, protecció

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,85% -13,19% 0,42%
1 año -11,64% -11,67% -1,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 6,54%
2017-5,13%0,31%-3,25%0,73%-2,95%
2018 - -5,46%-11,19% - -

Rendimiento mensual Esfera Team Trading FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Jul 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Esfera Team Trading FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ESFERA I, FI
ES0110407048
33,36%0,10M€
PARTICIPACIONES|CARTESIO X, FI
ES0116567035
22,52%0,07M€
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,55|2018-07-
ES00000128B8
15,25%0,05M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-12,28
Beta1,91
Information Ratio-0,80
R-Squared19,72
Sharpe Ratio-0,65
Standard Deviation15,33
Tracking Error14,12
Treynor Ratio-5,23