Esfera Team Trading FI

Esfera Team Trading FI | ES0131462030

ESFERA CAPITAL GESTION

€68,75
+2,28% 1M
-0,64% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera Team Trading FI
ES0131462030
0,07M€1,35%9,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera Team Trading FI

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Esfera Team Trading FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Multiestrategia

Comisiones Esfera Team Trading FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

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Por teléfono

918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

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Último articulo de la gestora
Compartimos el resumen y el enlace al informe de seguimiento de Esfera Robotics FI, a cierre de diciembre de 2018. Finalizado el mes de diciembre, toca hacer un balance del 2018. El último trimestre se ha caracterizado por importantes correcciones en los mercados. El mercado NASDAQ tuvo un retroceso de un 18%, mientras que el fondo retrocedió un 21% en el trimestre. El resultado final del año del fondo ha sido un retroceso del 9,81%. La corrección tiene origen político - las tensiones USA - China y Brexit - y de valoraciones, quizás demasiado altas después de 2 años y medio de subidas ininterrumpidas. Sin embargo, a final de año las valoraciones son bastante atractivas - con un “risk premium” de la bolsa respecto a la renta fija en máximos - lo que nos deja en una posición de op

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,93% 33,86% -4,11%
1 año 6,73% 6,74% -3,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 6,54%
2017-5,13%0,31%-3,25%0,73%-2,95%
20185,23%-5,46%-11,19%5,60%18,68%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Jan 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Jan 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Jan 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2016) Jan 17, 2019

Cartera de Esfera Team Trading FI

Posición Peso Valor
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,42|2018-10-
ES00000121O6
45,03%0,14M€
PARTICIPACIONES|ESFERA I, FI
ES0110407048
33,91%0,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha8,75
Beta0,19
Information Ratio0,63
R-Squared0,19
Sharpe Ratio0,38
Standard Deviation20,17
Tracking Error20,52
Treynor Ratio40,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).