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Esfera Team Trading FI

Esfera Team Trading FI | ES0131462030

Esfera Capital Gestión SGIIC

27 Jun, 2017
67,85
0,03%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera Team Trading FI (ES0131462030)0,65M EUR67,85 EUR1,35%4,06%1 EUR

Estrategia

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Metadata

Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,20%6,64%
20170,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 12, 2017) May 13, 2017
Rulebook (May 12, 2017) May 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Esfera Team Trading FI

Peso Valor
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|
ES0000012783		35.54%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|ESFERA, FI
ES0131462022		12.95%0,09M EUR
OTRAS|FRANKLIN TEMPLETON I
LU0260871040		10.74%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|CARTESIO X, FI
ES0116567035		10.62%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ESFERA, FI
ES0131462071		10.53%0,07M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Esfera Team Trading FI

Valor
Esfera Renta Fija Mixta Global FI0,07M EUR