El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI ES0131462097 | 1,79M€ | 1,35% | 9,00% | 1,45% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Commodity Index. Se invertirá principalmente en los mercados de derivados de materias primas (spreads con futuros) basándose en análisis cuantitativo de las pautas estacionales y fundamental. El resto se invertirá en renta variable y/o renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, rating, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, países (incluidos emergentes), aunque en renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados de Estados Unidos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.
Información sobre el fondo de inversión Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI
El fondo Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI, con ISIN, ES0131462097 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION se sitúa en la posición 14 entre los 157 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia
Comisiones Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,45% |
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Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,72% | 11,95% | 2,25% |
| 1 año | 7,54% | 7,56% | -0,35% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | 0,97% | |
| 2018 | 4,18% | 0,97% | 0,64% | 0,71% | 1,80% | |
| 2019 | - | 2,36% | 3,20% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jul 31, 2019) | Aug 23, 2019 |
Cartera de Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-01- ES00000128B8 | 72,43% | 1,21M€ |
| NYESA VALORES CORPORACION ES0150480111 | 0,63% | 0,01M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).