Mixtos Otros

Praia Das Gaivotas Inversiones SICAV

PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV S.A. | ES0131479034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
11,79
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV S.A. (ES0131479034)2,97M EUR11,79 EUR0,60%0,97%1 EUR

Estrategia Praia Das Gaivotas Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Praia Das Gaivotas Inversiones SICAV

El fondo Praia Das Gaivotas Inversiones SICAV, con ISIN, ES0131479034 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.969.265 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Praia Das Gaivotas Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Praia Das Gaivotas Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,39%1,28%
20094,44%1,02%1,39%1,09%0,87%
2010-2,81%-0,27%-2,93%1,15%-0,75%
20110,67%0,51%-0,16%0,06%0,26%
20124,32%1,38%-2,01%2,48%2,46%
20134,54%1,54%0,25%1,43%1,24%
20143,13%1,50%1,02%0,10%0,48%
2015-1,99%2,09%-1,56%-3,87%1,45%
20161,46%-3,07%0,14%1,98%2,50%
20171,27%2,39%-0,36%0,01%-0,75%
2018-2,51%1,38%

Rendimiento mensual Praia Das Gaivotas Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Praia Das Gaivotas Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
6.87%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
6.12%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA
LU0011889846
5.52%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
5.48%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
5.15%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
4.60%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND
LU1111988298
3.87%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
3.62%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS-DIVERSIFIED
IE00B1Z6D669
3.61%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E
DE0005933931
3.57%0,10M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
3.54%0,10M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
3.51%0,10M EUR
RFIJA|AT&T INC|0.52|2023-09-04
XS1629866606
3.46%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
3.45%0,10M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2020-05-29
XS1240146891
3.44%0,10M EUR