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Praia Das Gaivotas Inversiones SICAV

PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV S.A. | ES0131479034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
11,91
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV S.A. (ES0131479034)2,99M EUR11,91 EUR0,60%1,15%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,39%1,28%
20094,44%1,02%1,39%1,09%0,87%
2010-2,81%-0,27%-2,93%1,15%-0,75%
20110,67%0,51%-0,16%0,06%0,26%
20124,32%1,38%-2,01%2,48%2,46%
20134,54%1,54%0,25%1,43%1,24%
20143,13%1,50%1,02%0,10%0,48%
2015-1,99%2,09%-1,56%-3,87%1,45%
20161,46%-3,07%0,14%1,98%2,50%
20172,39%-0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Praia Das Gaivotas Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
10.20%0,31M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
6.74%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.89%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA
LU0011889846
5.45%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
5.35%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS-DIVERSIFIED
IE00B1Z6D669
5.31%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0157929810
5.00%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUX-EUR SHO
LU0167158327
4.97%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
4.65%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
4.46%0,14M EUR
RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21
XS0868458653
3.65%0,11M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
3.50%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
3.48%0,11M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
3.43%0,10M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2020-05-29
XS1240146891
3.34%0,10M EUR