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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,6M€
Patrimonio de la clase
15,6M€
Fecha de inicio
22/10/1998
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Espinosa Partners Inversiones FI
Espinosa Partners Inversiones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133091035 | 16,73€ | 4,74% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133091035
Clase única
2025+10,46%
5 años+5,03%
Riesgo7 / 7
Gastos1,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Espinosa Partners Inversiones FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,90%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-1,99%
Alpha
7,47
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
24,72
Tracking Error
5,46
Correlación
49,72
Ratio de Información
1,19
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
0,09
Beta
0,25
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
14,97
Tracking Error
8,35
Correlación
38,70
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
5,03%
Volatilidad
5,80%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
1,95
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
18,64
Tracking Error
7,60
Correlación
43,17
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
13,2%
Tecnología
7,9%
Consumo Defensivo
5,1%
Salud
2,8%
Servicios Financieros
2,7%
Energía
2,6%
Servicios Públicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
34,7%
Zona Euro
19,6%
Reino Unido
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Estados Unidos
2,7%
Asia Desarrollada
2,6%
Japón
1,8%
Mercado Emergente
1,2%
Iberoamérica
1,2%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,8%
Acciones
36,0%
Cash
9,0%
Otros activos
3,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,7%
Largecap
12,5%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.14%ES0000012M93 | 6.799.261€ | 43,62% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 957.220€ | 6,14% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 827.448€ | 5,31% |
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049 | 800.953€ | 5,14% |
Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82 | 508.844€ | 3,26% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 476.340€ | 3,06% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 437.245€ | 2,81% |
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875%XS2387052744 | 434.666€ | 2,79% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 411.980€ | 2,64% |
Repsol SAES0173516115 | 402.672€ | 2,58% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.