Espinosa Partners Inversiones FI

17,60
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,9M
Patrimonio de la clase
16,9M
Fecha de inicio
22/10/1998
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
30/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
Rulebook
20/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
15/06/2012
Espinosa Partners Inversiones FI
ES0133091035
Clase única
2025+16,17%
5 años+6,56%
Riesgo7 / 7
Gastos1,540%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Espinosa Partners Inversiones FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,72%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-0,55%
Alpha
13,79
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
2,65
R Cuadrado
49,52
Tracking Error
4,65
Correlación
70,37
Ratio de Información
3,09
Rentabilidad anualizada
8,99%
Volatilidad
5,85%
Máxima caída
-5,19%
Alpha
3,62
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
14,36
Tracking Error
6,89
Correlación
37,89
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
6,56%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
3,55
Beta
0,35
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
21,24
Tracking Error
7,54
Correlación
46,08
Ratio de Información
0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
15,4%
Tecnología
Tecnología
7,4%
Energía
Energía
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Finanzas
Servicios Financieros
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
26,6%
Zona Euro
20,7%
Estados Unidos
2,8%
Asia Desarrollada
2,0%
Japón
1,1%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
49,9%
Acciones
26,6%
Cash
20,1%
Otros activos
3,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,2%
Largecap
9,2%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 1.92%ES00000124C5
7.799.67246,14%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
1.129.0186,68%
Rheinmetall AGDE0007030009
1.095.4446,48%
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417
647.7003,83%
Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82
569.5953,37%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
333.2251,97%
Repsol SAES0173516115
280.5861,66%
NVIDIA Corp
278.2641,65%
VGP NV 2.25%BE6332787454
276.4011,63%
KION GROUP AGDE000KGX8881
203.9481,21%
Datos a

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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.