Abanca Gestión Decidido FI

13,01
Fecha de valor liquidativo: 5/16/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,5M
Patrimonio de la clase
8,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Business Combination

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abanca Gestión Decidido FI
ES0133400004
Clase única
2024+5,31%
5 años+4,21%
Riesgo5 / 7
Gastos1,790%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abanca Gestión Decidido FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,70%
Volatilidad
5,56%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
3,15
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
89,84
Tracking Error
2,42
Correlación
94,79
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
2,88%
Volatilidad
7,78%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
0,15
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
93,11
Tracking Error
2,47
Correlación
96,50
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
4,21%
Volatilidad
8,91%
Máxima caída
-13,43%
Alpha
0,09
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
93,42
Tracking Error
2,36
Correlación
96,65
Ratio de Información
-0,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,1%
Finanzas
Servicios Financieros
7,5%
Otros
Consumo Cíclico
6,5%
Materiales industriales
Industriales
5,9%
Salud
Salud
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Energía
Energía
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
45,2%
Estados Unidos
21,7%
Zona Euro
14,2%
Japón
4,1%
Mercado Emergente
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
1,4%
Reino Unido
1,1%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,0%
Bonos
44,4%
Otros activos
4,5%
Cash
2,4%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
23,1%
Largecap
16,6%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097
1.019.47411,81%
Euro Stoxx 50 Future June 24DE000C6XKDS0
605.4007,01%
E-mini Crude Oil May24
376.0954,36%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$LU1079841513
360.5304,18%
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EURLU0361845232
336.1363,89%
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819
292.6123,39%
Evli Short Corporate Bond BFI0008800511
292.3873,39%
GS AAA ABS-I Cap EURLU0939627880
290.7653,37%
JPM America Equity A (acc) USDLU0210528500
263.4863,05%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262
250.5512,90%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.