RF Deuda A Plazo Fijo

Eurovalor Ahorro Rentas II FI

Eurovalor Ahorro Rentas II FI | ES0133423006

Allianz Popular Asset Management SGIIC

17 Jan, 2018
104,48
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Ahorro Rentas II FI (ES0133423006)13,61M EUR104,48 EUR0,58%0,00%600 EUR

Estrategia Eurovalor Ahorro Rentas II FI

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es obtener a vencimiento (10/7/2025) el 100% de la inversión inicial a 3/7/2017 o mantenida (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y 8 reembolsos obligatorios los días 4/07 desde 2018 a 2025, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial o mantenida a 3/7/2017. El primer reembolso será fijo del 1,7% y los demás, de importe variable, serán la media de 4 observaciones del Euribor 3M (en julio y octubre del año anterior al pago, en enero y abril del año de pago), si el Euribor es inferior a 0,3% se tomará el 0,3% y si es superior o igual al 3,5% se tomará el 3,5%. TAE NO GARANTIZADA mínima de 0,476% y máxima 3,24% para suscripciones a 3/7/2017 mantenidas a 10/7/2025. La TAE depende de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Ahorro Rentas II FI

El fondo Eurovalor Ahorro Rentas II FI, con ISIN, ES0133423006 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 196 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.605.616 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Eurovalor Ahorro Rentas II FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Eurovalor Ahorro Rentas II FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20173,13%0,91%

Rendimiento mensual Eurovalor Ahorro Rentas II FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 28, 2017) May 02, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eurovalor Ahorro Rentas II FI

Peso Valor
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01
IT0004513641
67.18%9,09M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,004|2025 07 10
Depósitos
15.82%2,14M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,020|2018 09 07
Depósitos
3.10%0,42M EUR