Eurovalor Ahorro Rentas II FI

Eurovalor Ahorro Rentas II FI | ES0133423006

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€96,50
+0,14% 1M
-7,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Ahorro Rentas II FI
ES0133423006
11,88M€0,58%-0,60%600,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Ahorro Rentas II FI

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es obtener a vencimiento (10/7/2025) el 100% de la inversión inicial a 3/7/2017 o mantenida (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y 8 reembolsos obligatorios los días 4/07 desde 2018 a 2025, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial o mantenida a 3/7/2017. El primer reembolso será fijo del 1,7% y los demás, de importe variable, serán la media de 4 observaciones del Euribor 3M (en julio y octubre del año anterior al pago, en enero y abril del año de pago), si el Euribor es inferior a 0,3% se tomará el 0,3% y si es superior o igual al 3,5% se tomará el 3,5%. TAE NO GARANTIZADA mínima de 0,476% y máxima 3,24% para suscripciones a 3/7/2017 mantenidas a 10/7/2025. La TAE depende de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Ahorro Rentas II FI

El fondo Eurovalor Ahorro Rentas II FI, con ISIN, ES0133423006 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT se sitúa en la posición 125 entre los 127 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones Eurovalor Ahorro Rentas II FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,58%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,10% -13,72% -0,35%
1 año -7,77% -7,79% -0,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 3,13%3,13%0,92%
2018 - 1,71%-5,46%-1,78% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018

Cartera de Eurovalor Ahorro Rentas II FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01
IT0004513641
69,32%8,42M€
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,004|2025 07 10
Depósitos
17,64%2,14M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,17
Beta3,60
Information Ratio-0,71
R-Squared72,91
Sharpe Ratio-0,70
Standard Deviation9,22
Tracking Error7,44
Treynor Ratio-1,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).