RF Deuda A Plazo Fijo

Eurovalor Ahorro Rentas II FI

Eurovalor Ahorro Rentas II FI | ES0133423006

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
100,90
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Ahorro Rentas II FI (ES0133423006)13,03M EUR100,90 EUR0,58%0,48%600 EUR

Estrategia Eurovalor Ahorro Rentas II FI

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es obtener a vencimiento (10/7/2025) el 100% de la inversión inicial a 3/7/2017 o mantenida (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y 8 reembolsos obligatorios los días 4/07 desde 2018 a 2025, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial o mantenida a 3/7/2017. El primer reembolso será fijo del 1,7% y los demás, de importe variable, serán la media de 4 observaciones del Euribor 3M (en julio y octubre del año anterior al pago, en enero y abril del año de pago), si el Euribor es inferior a 0,3% se tomará el 0,3% y si es superior o igual al 3,5% se tomará el 3,5%. TAE NO GARANTIZADA mínima de 0,476% y máxima 3,24% para suscripciones a 3/7/2017 mantenidas a 10/7/2025. La TAE depende de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Ahorro Rentas II FI

El fondo Eurovalor Ahorro Rentas II FI, con ISIN, ES0133423006 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 201 entre los 223 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,69% con una volatilidad del 8,45%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.026.334 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Eurovalor Ahorro Rentas II FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Eurovalor Ahorro Rentas II FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20173,13%0,91%
20181,72%-5,46%

Rendimiento mensual Eurovalor Ahorro Rentas II FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 28, 2017) May 02, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Eurovalor Ahorro Rentas II FI

Peso Valor
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01
IT0004513641
68.57%9,47M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,004|2025 07 10
Depósitos
15.51%2,14M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,020|2018 09 07
Depósitos
3.04%0,42M EUR