RF Deuda A Plazo Fijo

Eurovalor Ahorro Rentas FI

Eurovalor Ahorro Rentas FI | ES0133447005

Allianz Popular Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
100,10
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Ahorro Rentas FI (ES0133447005)153,39M EUR100,10 EUR0,58%0,00%600 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad no garantizado a 21/3/25 es obtener el 100% de la inversión inicial a 15/3/17 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y 8 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 16/marzo (o hábil siguiente) desde 2018 hasta 2025, ligados a observaciones trimestrales del Euribor 3 Meses, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,30%, por 0,30%, y las superiores a 3,40%, por 3,40%. Cada pago será la media de 4 observaciones (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre del año anterior al pago). TAE a vencimiento NO GARANTIZADA mínima 0,30% y máxima 3,39%, para suscripciones a 15/3/17 mantenidas al 21/3/25, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,98%1,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Ahorro Rentas FI

Peso Valor
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01
IT0004513641
88.23%136,11M EUR