RF Deuda A Plazo Fijo

Eurovalor Ahorro Rentas FI

Eurovalor Ahorro Rentas FI | ES0133447005

Allianz Popular Asset Management SGIIC

11 Jan, 2018
101,43
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Ahorro Rentas FI (ES0133447005)154,21M EUR101,43 EUR0,58%0,00%600 EUR

Estrategia Eurovalor Ahorro Rentas FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado a 21/3/25 es obtener el 100% de la inversión inicial a 15/3/17 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y 8 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 16/marzo (o hábil siguiente) desde 2018 hasta 2025, ligados a observaciones trimestrales del Euribor 3 Meses, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,30%, por 0,30%, y las superiores a 3,40%, por 3,40%. Cada pago será la media de 4 observaciones (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre del año anterior al pago). TAE a vencimiento NO GARANTIZADA mínima 0,30% y máxima 3,39%, para suscripciones a 15/3/17 mantenidas al 21/3/25, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Ahorro Rentas FI

El fondo Eurovalor Ahorro Rentas FI, con ISIN, ES0133447005 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 44 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,42% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 154.207.677 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Eurovalor Ahorro Rentas FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Eurovalor Ahorro Rentas FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-11

Rentabilidades absolutas al 2018-01-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,25%-1,98%1,46%0,49%1,31%

Rendimiento mensual Eurovalor Ahorro Rentas FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eurovalor Ahorro Rentas FI

Peso Valor
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01
IT0004513641
90.26%138,35M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,020|2018 09 07
Depósitos
2.23%3,42M EUR