RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI

Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI | ES0133478034

Allianz Popular Asset Management SGIIC

11 Oct, 2017
182,75
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI (ES0133478034)30,68M EUR182,75 EUR1,30%1,76%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice ML European Currency High Yield, BB-B Rated Constrained Index. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,97%1,49%-1,07%2,19%2,31%
2007-0,97%1,30%0,14%-1,43%-0,97%
2008-6,20%-4,10%1,34%-3,44%-0,05%
200929,01%-1,21%10,38%14,05%3,74%
201011,36%5,32%-2,35%5,82%2,33%
2011-2,85%2,68%-0,23%-8,89%4,10%
201215,47%6,32%-0,16%4,74%3,86%
20135,84%1,86%-1,32%2,23%3,00%
20140,88%1,93%1,92%-2,11%-0,80%
2015-3,52%1,90%-0,96%-4,23%-0,18%
20168,84%1,98%2,07%3,55%0,98%
20171,25%1,51%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI

Peso Valor
Participaciones|HSBC GIF-GL HI YD B-I CH EUR
LU0850060707
16.55%5,64M EUR
Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C
LU0108416313
16.24%5,54M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS GLB H/YLD-IA
LU0280842005
15.36%5,24M EUR
Participaciones|FIDELITY FNDS-EU HI YD-Y AC
LU0346390270
13.52%4,61M EUR
Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD
GB00B42R2118
12.49%4,26M EUR
Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V
LU0891843558
11.90%4,06M EUR
Participaciones|WESTLB-EUR HIGH YIELD BD-RFA
LU0456627131
11.65%3,97M EUR