RV España

Eurovalor Bolsa Española FI

Eurovalor Bolsa Española FI | ES0133524035

Allianz Popular Asset Management SGIIC

17 May, 2018
372,32
0,97%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Bolsa Española FI (ES0133524035)100,35M EUR372,32 EUR1,90%2,07%600 EUR

Estrategia Eurovalor Bolsa Española FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo tendrá como mínimo un 75% de la exposición total del fondo en renta variable de emisores españoles, si bien no se descarta la inversión, de forma minoritaria, en emisores de otros países OCDE. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores. Tendrá al menos el 60% de exposición en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Bolsa Española FI

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Eurovalor Bolsa Española FI, con ISIN ES0133524035, de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 64. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,49% con una volatilidad del 10,27%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,07% del patrimonio total, que asciende a 100.350.871 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Eurovalor Bolsa Española FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Rocío Maldonado


Linkedin

Antonio Manzano


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Eurovalor Bolsa Española FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,56%11,78%-4,37%-15,89%9,49%
200330,91%6,04%10,99%0,09%11,13%
200420,68%6,31%1,25%0,51%11,56%
200521,29%3,42%6,62%11,08%-0,97%
200635,73%12,15%-2,41%13,30%9,46%
20078,62%4,25%2,20%-1,69%3,71%
2008-37,30%-11,89%-6,89%-8,39%-16,57%
200931,68%-12,21%21,42%20,69%2,36%
2010-10,98%-7,77%-11,79%13,64%-3,72%
2011-8,57%7,86%-0,44%-16,37%1,81%
201211,14%-0,47%-5,07%8,45%8,46%
201327,17%-0,73%-0,24%18,37%8,48%
20145,47%4,94%3,63%0,45%-3,45%
20150,71%13,15%-5,25%-7,55%1,61%
2016-2,11%-9,18%-5,99%8,11%6,06%
20177,51%8,93%2,11%-0,41%-2,95%
2018-3,26%

Rendimiento mensual Eurovalor Bolsa Española FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Eurovalor Bolsa Española FI

Peso Valor
Acciones|INDITEX
ES0148396007
9.67%9,46M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
8.17%7,99M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
6.72%6,57M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
5.85%5,72M EUR
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR
ES0109067019
5.44%5,32M EUR
Acciones|CAIXA BANK
ES0140609019
4.70%4,59M EUR
Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
3.95%3,86M EUR
Acciones|BANKINTER
ES0113679I37
3.94%3,85M EUR
Acciones|CINTRA CONCESIONES
ES0118900010
3.67%3,59M EUR
Acciones|ASML HOLDING N.V
NL0010273215
3.34%3,27M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
GB00B03MLX29
3.01%2,94M EUR
Acciones|BANKIA SA
ES0113307062
2.74%2,68M EUR
Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA
ES0117160111
2.45%2,40M EUR
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU
ES0105066007
2.44%2,39M EUR
Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.41%2,36M EUR