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Eurovalor Bolsa Española FI

Eurovalor Bolsa Española FI | ES0133524035

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
366,00
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Bolsa Española FI (ES0133524035)102,01M EUR366,00 EUR1,90%2,19%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo tendrá como mínimo un 75% de la exposición total del fondo en renta variable de emisores españoles, si bien no se descarta la inversión, de forma minoritaria, en emisores de otros países OCDE. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores. Tendrá al menos el 60% de exposición en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,19%PERCENT

Gestores

Rocío Maldonado


Linkedin

Antonio Manzano


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,56%11,78%-4,37%-15,89%9,49%
200330,91%6,04%10,99%0,09%11,13%
200420,68%6,31%1,25%0,51%11,56%
200521,29%3,42%6,62%11,08%-0,97%
200635,73%12,15%-2,41%13,30%9,46%
20078,62%4,25%2,20%-1,69%3,71%
2008-37,30%-11,89%-6,89%-8,39%-16,57%
200931,68%-12,21%21,42%20,69%2,36%
2010-10,98%-7,77%-11,79%13,64%-3,72%
2011-8,57%7,86%-0,44%-16,37%1,81%
201211,14%-0,47%-5,07%8,45%8,46%
201327,17%-0,73%-0,24%18,37%8,48%
20145,47%4,94%3,63%0,45%-3,45%
20150,71%13,15%-5,25%-7,55%1,61%
2016-2,11%-9,18%-5,99%8,11%6,06%
20178,93%2,11%-0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Bolsa Española FI

Peso Valor
Acciones|INDITEX
ES0148396007
16.27%16,72M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
10.96%11,26M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
7.73%7,94M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
5.26%5,40M EUR
Acciones|CINTRA CONCESIONES
ES0118900010
5.03%5,16M EUR
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR
ES0109067019
4.72%4,85M EUR
Acciones|REDESA
ES0173093024
3.94%4,04M EUR
Acciones|CAIXA BANK
ES0140609019
3.87%3,98M EUR
Acciones|BANKINTER
ES0113679I37
3.62%3,71M EUR
Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
3.02%3,10M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
2.32%2,38M EUR
Acciones|CORTICEIRA AMORIM SA
PTCOR0AE0006
2.13%2,19M EUR
Acciones|BANKIA SA
ES0113307062
2.05%2,10M EUR
Acciones|NH HOTELES
ES0161560018
2.04%2,10M EUR
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
1.98%2,03M EUR