Garantizados

Eurovalor Garantizado Acciones V FI

Eurovalor Garantizado Acciones V FI | ES0133547002

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
105,05
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Garantizado Acciones V FI (ES0133547002)175,90M EUR105,05 EUR0,58%0,27%600 EUR

Estrategia

Banco Popular garantiza al fondo a 01/02/23 el 100% del valor liquidativo a 07/10/16 (VLI) más el 100% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales entre el 07/12/16 y el 09/01/23 de una cesta equiponderada formada por 3 valores del sector eléctrico (Iberdrola, E.ON y Enel), con un límite de subida para cada valor en cada fecha de observación del 20% respecto a su valor inicial, que es el máximo precio de cierre entre el 07/10/16 y 07/11/16. TAE garantizada mínima 0% y máxima 2,93% para suscripciones a 07/10/16 mantenidas a vencimiento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,27%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,27%
20170,90%2,53%1,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Garantizado Acciones V FI

Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
52.66%91,69M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-11-01
IT0004848831
23.40%40,75M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,045|2023 02 01
Depósitos
11.72%20,40M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,431|2023 02 01
Depósitos
4.91%8,55M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,700|2019 11 07
Depósitos
0.57%1,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 07
Depósitos
0.57%1,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,380|2023 02 01
Depósitos
0.39%0,68M EUR