Eurovalor Garantizado Acciones V FI

Eurovalor Garantizado Acciones V FI | ES0133547002

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€114,05
+0,43% 1M
+7,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Garantizado Acciones V FI
ES0133547002
161,04M€0,53%-0,55%600,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Garantizado Acciones V FI

Banco Popular garantiza al fondo a 01/02/23 el 100% del valor liquidativo a 07/10/16 (VLI) más el 100% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales entre el 07/12/16 y el 09/01/23 de una cesta equiponderada formada por 3 valores del sector eléctrico (Iberdrola, E.ON y Enel), con un límite de subida para cada valor en cada fecha de observación del 20% respecto a su valor inicial, que es el máximo precio de cierre entre el 07/10/16 y 07/11/16. TAE garantizada mínima 0% y máxima 2,93% para suscripciones a 07/10/16 mantenidas a vencimiento.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Garantizado Acciones V FI

El fondo Eurovalor Garantizado Acciones V FI, con ISIN, ES0133547002 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT se sitúa en la posición 0 entre los 253 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Eurovalor Garantizado Acciones V FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,53%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,21% 13,16% 6,24%
1 año 8,48% 8,45% 1,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - -0,26%-0,26%
20174,78%0,89%2,53%1,26%0,03%
20181,89%0,07%-0,31%-1,51%3,70%
2019 - 4,66%1,97% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019

Cartera de Eurovalor Garantizado Acciones V FI

Posición Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
44,73%70,55M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-11-01
IT0004848831
25,72%40,56M€
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,045|2023 02 01
Depósitos
12,93%20,40M€
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,431|2023 02 01
Depósitos
4,44%7,00M€
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,380|2023 02 01
Depósitos
0,00%0,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,15
Beta2,18
Information Ratio1,91
R-Squared77,79
Sharpe Ratio1,82
Standard Deviation5,25
Tracking Error3,52
Treynor Ratio4,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).