Garantizados

Eurovalor Garantizado Acciones V FI

Eurovalor Garantizado Acciones V FI | ES0133547002

Allianz Popular Asset Management SGIIC

14 Feb, 2018
102,96
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Garantizado Acciones V FI (ES0133547002)156,61M EUR102,96 EUR0,58%0,27%600 EUR

Estrategia Eurovalor Garantizado Acciones V FI

Banco Popular garantiza al fondo a 01/02/23 el 100% del valor liquidativo a 07/10/16 (VLI) más el 100% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales entre el 07/12/16 y el 09/01/23 de una cesta equiponderada formada por 3 valores del sector eléctrico (Iberdrola, E.ON y Enel), con un límite de subida para cada valor en cada fecha de observación del 20% respecto a su valor inicial, que es el máximo precio de cierre entre el 07/10/16 y 07/11/16. TAE garantizada mínima 0% y máxima 2,93% para suscripciones a 07/10/16 mantenidas a vencimiento.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Garantizado Acciones V FI

El fondo Eurovalor Garantizado Acciones V FI, con ISIN, ES0133547002 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 38 entre los 404 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,95% con una volatilidad del 3,94%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 156.606.939 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Eurovalor Garantizado Acciones V FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,27%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Eurovalor Garantizado Acciones V FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,27%
20174,77%0,90%2,53%1,26%0,02%

Rendimiento mensual Eurovalor Garantizado Acciones V FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Eurovalor Garantizado Acciones V FI

Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
47.86%75,00M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-11-01
IT0004848831
26.42%41,40M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,045|2023 02 01
Depósitos
13.02%20,40M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,431|2023 02 01
Depósitos
5.46%8,55M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,380|2023 02 01
Depósitos
0.43%0,68M EUR