RV Europa Emergente

Eurovalor Europa del Este FI

Eurovalor Europa del Este FI | ES0133554032

Allianz Popular Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
232,31
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Europa del Este FI (ES0133554032)10,63M EUR232,31 EUR1,35%4,35%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets Europe Index. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,35%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,81%16,93%-11,25%-4,85%5,13%
200325,83%-6,59%20,59%11,11%0,54%
200426,82%23,08%-7,48%7,52%3,59%
200549,70%9,09%6,95%25,89%1,93%
200622,54%11,84%-10,17%6,45%14,57%
200717,78%3,82%4,15%2,68%6,08%
2008-68,28%-19,77%5,45%-34,39%-42,85%
200983,87%0,76%32,37%24,79%10,47%
201027,26%15,58%-6,30%4,38%12,58%
2011-23,68%2,81%-6,83%-23,47%4,12%
201216,47%13,48%-7,78%8,46%2,62%
2013-4,61%0,00%-9,01%5,63%-0,76%
2014-21,52%-11,61%10,72%-6,52%-14,21%
2015-3,93%12,38%-2,23%-13,87%1,52%
201624,26%4,27%0,32%5,11%13,02%
20170,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Eurovalor Europa del Este FI

Peso Valor
Participaciones|PICTET-EASTERN EUROPE-I-EURO
LU0131718073
18.82%2,08M EUR
Participaciones|JP MORGAN F-EAST EU-EQTY-BA
LU0129489489
18.79%2,08M EUR
Participaciones|SCHRODER INTL EMG EUROPE-CAC
LU0106820292
15.98%1,77M EUR
Participaciones|DWS OSTEUROPA
LU0062756647
15.82%1,75M EUR
Participaciones|BLACKROCK EMERGING EUROPE
LU0011850392
14.80%1,64M EUR
Participaciones|RAIFFEISEN KAGMBH
AT0000785241
14.29%1,58M EUR