Garantizados

Eurovalor Garantizado Estrategia FI

Eurovalor Garantizado Estrategia FI | ES0133562035

Allianz Popular Asset Management SGIIC

14 Nov, 2017
130,80
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Garantizado Estrategia FI (ES0133562035)61,10M EUR130,80 EUR0,53%1,07%500 EUR

Estrategia Eurovalor Garantizado Estrategia FI

Banco Popular garantiza al fondo a vencimiento (25/9/24) el 100% del valor liquidativo de 21/12/16 (VLI) incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3M. Dicha rentabilidad variable será el resultado de multiplicar por 0,25 la suma de 31 observaciones trimestrales de Euribor 3M, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,15%, por 0,15%, y las superiores a 2,10%, por 2,10%. TAE garantizada a vencimiento mínima 0,15%, y máxima 1,96%, para suscripciones a 21/12/16 mantenidas a vencimiento. Los reembolsos antes de vencimiento no están garantizados y se aplica una comisión de reembolso.


El fondo Eurovalor Garantizado Estrategia FI, con ISIN, ES0133562035 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 369 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,56% con una volatilidad del 4,24%. El patrimonio del fondo asciende a 61.102.423 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Eurovalor Garantizado Estrategia FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,53%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Susana Crespi Villarias


Javier Escarate Romo


Linkedin

Alfonsi Muñoz Jiménez


Metadata


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Rentabilidad Eurovalor Garantizado Estrategia FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-0,82%6,22%7,09%
20072,38%2,79%3,59%-1,33%-2,56%
2008-4,03%-2,95%-0,97%1,48%-1,60%
20093,00%0,95%0,03%2,95%-0,92%
2010-0,50%1,50%-1,76%0,52%-0,74%
2011-0,32%0,40%0,39%-1,73%0,64%
20122,70%2,02%-0,12%0,35%0,44%
20139,85%2,61%1,32%2,73%2,85%
20143,64%2,17%1,49%0,33%-0,39%
20150,63%1,35%-0,36%-0,78%0,42%
2016-3,36%-0,70%0,35%0,01%-3,02%
2017-2,10%1,38%0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eurovalor Garantizado Estrategia FI

Peso Valor
Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2024-09-01
IT0005001547
73.64%44,47M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,720|2024 09 25
Depósitos
19.21%11,60M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,390|2020 01 16
Depósitos
0.30%0,18M EUR