Eurovalor Garantizado Estrategia FI

Eurovalor Garantizado Estrategia FI | ES0133562035

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€126,26
-0,75% 1M
-0,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Garantizado Estrategia FI
ES0133562035
42,55M€0,53%-0,55%500,00€-1,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Garantizado Estrategia FI

Banco Popular garantiza al fondo a vencimiento (25/9/24) el 100% del valor liquidativo de 21/12/16 (VLI) incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3M. Dicha rentabilidad variable será el resultado de multiplicar por 0,25 la suma de 31 observaciones trimestrales de Euribor 3M, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,15%, por 0,15%, y las superiores a 2,10%, por 2,10%. TAE garantizada a vencimiento mínima 0,15%, y máxima 1,96%, para suscripciones a 21/12/16 mantenidas a vencimiento. Los reembolsos antes de vencimiento no están garantizados y se aplica una comisión de reembolso.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Garantizado Estrategia FI

El fondo Eurovalor Garantizado Estrategia FI, con ISIN, ES0133562035 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT se sitúa en la posición 232 entre los 247 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Eurovalor Garantizado Estrategia FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,53%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,79% 7,90% 0,94%
1 año -3,87% -3,86% -0,42%
3 años -4,55% -1,54% 0,40%
5 años -2,73% -0,55% 1,24%
10 años 12,93% 1,22% 1,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,64% - - - -
20150,63% - - - -
2016-3,35%-0,70%0,35%0,01%-3,02%
20171,15%-2,10%1,38%0,67%1,23%
2018-3,17%1,66%-5,61%-1,65%2,60%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Feb 22, 2019

Cartera de Eurovalor Garantizado Estrategia FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2024-09-01
IT0005001547
74,13%31,62M€
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,720|2024 09 25
Depósitos
18,37%7,83M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,22-3,59
Beta2,912,98
Information Ratio-0,24-0,55
R-Squared85,2262,14
Sharpe Ratio-0,20-0,28
Standard Deviation10,114,65
Tracking Error7,253,77
Treynor Ratio-0,68-0,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).