Euroagentes Universal FI

Euroagentes Universal FI | ES0133569030

EUROAGENTES GESTION

€8,46
-3,03% 1M
+2,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Euroagentes Universal FI
ES0133569030
10,35M€1,50%-1,58%6,00€-0,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Euroagentes Universal FI

El Fondo podrá realizar todas sus inversiones de manera directa o bien indirectamente, pudiendo invertir entre el 0 y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora.


Información sobre el fondo de inversión Euroagentes Universal FI

El fondo Euroagentes Universal FI, con ISIN, ES0133569030 de la gestora EUROAGENTES GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Euroagentes Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,58%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR de Morningstar.

Artículo
La semana pasada se hacía oficial la OPA de Carlos Slim por FCC. La oferta del empresario mexicano era un 15% superior al cierre del viernes. Esta diferencia hoy ha sido ajustada por el mercado que rapidamente se ha ajustado a la oferta. Los siguientes fondos de inversión son los diez fondos de inversión españoles con mayor exposición a FCC en sus carteras a cierre de diciembre. Si estás interesado en los detalles de la OPA te recomiendo este artículo de @kaloxa.  
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Según los datos de la CNMV estos son los 14 fondos que tenían una exposición superior al 4% en Repsol. La valoración de la posición está hecha a 30 de Septiembre. En la siguiente tabla podéis encontrar la valoración de las posiciones al cierre del tercer trimestre. Ayer se dejó un 7%, por lo que creo que es de interés ver como evolucionan los liquidativos. Para la obtención de esta información he usado la herramienta "Jucaspe".     Fondo de inversiónValoración posición en Repsol a 30 de Septiembre (Euros) % 
Artículo
OHL ha sido uno de los valores más castigados este año con pérdidas superiores al 70% en comparación con su precio un año atrás. Desde el uno de enero la situación no es mucho mejor: se ha dejado más del 60% de su valor. Los cortos sobre el valor llegaron a representar más de un 9% de su capital a mediados de este año. Una cifra muy superior al 0.7% de mayo de 2014 Según la información pública periodica facilitada por la comsión nacional del mercado de valores sólo hay un fondo de inversión con ISIN español que tenga una posición supeior al 5% en OHL.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,70% -9,24% -0,68%
1 año -10,81% -10,81% -3,90%
3 años -0,41% -0,14% 1,79%
5 años -9,60% -2,00% 1,57%
10 años -0,89% -0,09% 2,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,47% - - - -
2015-6,90% - - -11,01% -
20163,91%-2,94%-3,12%6,64%3,62%
20172,70%8,03%-1,07%-3,64%-0,27%
2018-10,44%-1,59%3,69%-2,09%-10,36%
2019 - 6,53%-0,23% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Aug 26, 2019

Cartera de Euroagentes Universal FI

Posición Peso Valor
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,03|2020-05-13
Depósitos
4,54%0,30M€
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,03|2020-05-13
Depósitos
4,54%0,30M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3,57%0,24M€
NATURGY
ES0116870314
2,57%0,17M€
ACCIONA, S.A.
ES0125220311
2,50%0,17M€
ENAGAS
ES0130960018
2,49%0,16M€
ACCIONES|R.E.E.
ES0173093024
1,94%0,13M€
ACCIONES|Basf
DE000BASF111
1,74%0,12M€
ENDESA, S.A.
ES0130670112
1,71%0,11M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
1,59%0,11M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
1,49%0,10M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
1,37%0,09M€
REPSOL
ES0173516115
1,25%0,08M€
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
1,24%0,08M€
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO
ES0165386014
1,16%0,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-13,85-0,41
Beta1,521,46
Information Ratio-1,860,14
R-Squared77,9171,82
Sharpe Ratio-0,780,34
Standard Deviation12,2210,43
Tracking Error6,846,19
Treynor Ratio-6,282,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).