Mixtos Flexibles EUR

Euroagentes Universal FI

Euroagentes Universal FI | ES0133569030

Euroagentes Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
9,27
-0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Euroagentes Universal FI (ES0133569030)7,86M EUR9,27 EUR1,50%1,65%6 EUR

Estrategia

El Fondo podrá realizar todas sus inversiones de manera directa o bien indirectamente, pudiendo invertir entre el 0 y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

7 Mar 16

FCC vuela un 15%: ¿Qué fondos de inversión la llevaban en cartera?

La semana pasada se hacía oficial la OPA de Carlos Slim por FCC. La oferta del empresario mexicano era un 15% superior al cierre del viernes. Esta diferencia hoy ha sido ajustada por el mercado que rapidamente se ha ajustado a la oferta. Los siguientes fondos de inversión son los diez fondos de inversión españoles con mayor exposición a FCC en sus carteras a…
7 3
13 Nov 15

¿Que fondos de inversión tienen más exposición a Repsol?

Según los datos de la CNMV estos son los 14 fondos que tenían una exposición superior al 4% en Repsol. La valoración de la posición está hecha a 30 de Septiembre. En la siguiente tabla podéis encontrar la valoración de las posiciones al cierre del tercer trimestre. Ayer se dejó un 7%, por lo que creo que es de interés ver como evolucionan los liquidativos. Para la obtenció…
3 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,16%3,44%-2,44%-10,03%7,77%
200316,40%3,17%4,54%2,23%5,57%
20049,24%1,87%0,43%1,97%4,71%
200513,45%2,50%6,67%4,06%-0,28%
200619,11%7,88%0,48%5,82%3,84%
2007-1,10%6,00%-1,73%-4,27%-0,82%
2008-20,36%-3,06%-6,62%-5,84%-6,57%
20090,53%-12,41%10,86%6,08%-2,41%
2010-5,52%-2,22%-6,64%5,04%-1,47%
20114,07%7,37%-0,01%-4,22%1,20%
2012-2,59%-3,62%-8,32%5,88%4,12%
201311,14%1,24%-0,48%6,71%3,38%
20143,47%3,70%2,11%-1,02%-1,26%
2015-6,90%4,89%-3,01%-11,01%2,83%
20163,91%-2,94%-3,12%6,64%3,62%
20178,03%-1,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Jan 26, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2007) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Euroagentes Universal FI

Peso Valor
Bolsas y Mercados Espanoles
ES0115056139
9.30%0,76M EUR
Arcelor Mittal
LU1598757687
5.76%0,47M EUR
Acerinox
ES0132105018
5.14%0,42M EUR
Telefonica
ES0178430E18
4.98%0,41M EUR
Repsol
ES0173516115
4.76%0,39M EUR
Abertis Infraestructuras ser.A
ES0111845014
4.37%0,36M EUR
Endesa
ES0130670112
4.20%0,34M EUR
Inditex
ES0148396007
4.12%0,34M EUR
Red Electrica Corporacion
ES0173093024
3.81%0,31M EUR
Gas Natural SDG
ES0116870314
3.01%0,25M EUR
Enagas
ES0130960018
3.01%0,25M EUR
Almirall
ES0157097017
2.97%0,24M EUR
Zardoya Otis
ES0184933812
2.77%0,23M EUR
Gamesa Corporacion Tecnologica
ES0143416115
2.75%0,22M EUR
Grupo Catalana Occidente
ES0116920333
2.71%0,22M EUR