Mixtos Flexibles EUR

Euroagentes Universal FI

Euroagentes Universal FI | ES0133569030

Euroagentes Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
9,13
1,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Euroagentes Universal FI (ES0133569030)7,98M EUR9,13 EUR1,50%1,65%6 EUR

Estrategia Euroagentes Universal FI

El Fondo podrá realizar todas sus inversiones de manera directa o bien indirectamente, pudiendo invertir entre el 0 y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora.


El fondo Euroagentes Universal FI, con ISIN, ES0133569030 de la gestora Euroagentes Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,62% con una volatilidad del 10,58% lo que le sitúa en la posición 28 entre los 62 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 7.984.710 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Euroagentes Universal FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad Euroagentes Universal FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,16%3,44%-2,44%-10,03%7,77%
200316,40%3,17%4,54%2,23%5,57%
20049,24%1,87%0,43%1,97%4,71%
200513,45%2,50%6,67%4,06%-0,28%
200619,11%7,88%0,48%5,82%3,84%
2007-1,10%6,00%-1,73%-4,27%-0,82%
2008-20,36%-3,06%-6,62%-5,84%-6,57%
20090,53%-12,41%10,86%6,08%-2,41%
2010-5,52%-2,22%-6,64%5,04%-1,47%
20114,07%7,37%-0,01%-4,22%1,20%
2012-2,59%-3,62%-8,32%5,88%4,12%
201311,14%1,24%-0,48%6,71%3,38%
20143,47%3,70%2,11%-1,02%-1,26%
2015-6,90%4,89%-3,01%-11,01%2,83%
20163,91%-2,94%-3,12%6,64%3,62%
20178,03%-1,07%-3,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Rulebook (Oct 03, 2017) Oct 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2007) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Euroagentes Universal FI

Peso Valor
Bolsas y Mercados Espanoles
ES0115056139
8.68%0,67M EUR
Endesa
ES0130670112
5.67%0,44M EUR
Acerinox
ES0132105018
5.52%0,43M EUR
Telefonica
ES0178430E18
5.35%0,41M EUR
Gas Natural SDG
ES0116870314
4.60%0,36M EUR
Inditex
ES0148396007
4.53%0,35M EUR
Enagas
ES0130960018
4.00%0,31M EUR
Aena
ES0105046009
3.75%0,29M EUR
Tecnicas Reunidas
ES0178165017
3.63%0,28M EUR
Siemens Gamesa Renewable Energ
ES0143416115
3.43%0,27M EUR
Red Electrica Corporacion
ES0173093024
3.22%0,25M EUR
Melia Hotels International
ES0176252718
3.00%0,23M EUR
Almirall
ES0157097017
2.89%0,22M EUR
Arcelor Mittal
LU1598757687
2.82%0,22M EUR
Abertis Infraestructuras ser.A
ES0111845014
2.65%0,21M EUR