Mixtos Flexibles EUR

Euroagentes Universal FI

Euroagentes Universal FI | ES0133569030

Euroagentes Gestión SGIIC

18 May, 2018
9,75
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Euroagentes Universal FI (ES0133569030)7,80M EUR9,75 EUR1,50%1,67%6 EUR

Estrategia Euroagentes Universal FI

El Fondo podrá realizar todas sus inversiones de manera directa o bien indirectamente, pudiendo invertir entre el 0 y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora.


Información sobre el fondo de inversión Euroagentes Universal FI

El fondo Euroagentes Universal FI, con ISIN, ES0133569030 de la gestora Euroagentes Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,54% con una volatilidad del 9,86% lo que le sitúa en la posición 56 entre los 66 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.798.025 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Euroagentes Universal FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Euroagentes Universal FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,16%3,44%-2,44%-10,03%7,77%
200316,40%3,17%4,54%2,23%5,57%
20049,24%1,87%0,43%1,97%4,71%
200513,45%2,50%6,67%4,06%-0,28%
200619,11%7,88%0,48%5,82%3,84%
2007-1,10%6,00%-1,73%-4,27%-0,82%
2008-20,36%-3,06%-6,62%-5,84%-6,57%
20090,53%-12,41%10,86%6,08%-2,41%
2010-5,52%-2,22%-6,64%5,04%-1,47%
20114,07%7,37%-0,01%-4,22%1,20%
2012-2,59%-3,62%-8,32%5,88%4,12%
201311,14%1,24%-0,48%6,71%3,38%
20143,47%3,70%2,11%-1,02%-1,26%
2015-6,90%4,89%-3,01%-11,01%2,83%
20163,91%-2,94%-3,12%6,64%3,62%
20172,70%8,03%-1,07%-3,64%-0,27%
2018-1,59%

Rendimiento mensual Euroagentes Universal FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Rulebook (Oct 03, 2017) Oct 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2007) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Euroagentes Universal FI

Peso Valor
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca
ES0115056139
7.46%0,55M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
7.40%0,55M EUR
ACCIONES|ENDESA
ES0130670112
6.31%0,47M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
5.23%0,39M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
4.83%0,36M EUR
ACCIONES|Gas Natural
ES0116870314
4.21%0,31M EUR
ACCIONES|Aena
ES0105046009
4.00%0,29M EUR
ACCIONES|Enagas
ES0130960018
3.32%0,24M EUR
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
3.25%0,24M EUR
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
3.19%0,24M EUR
ACCIONES|R.E.E.
ES0173093024
3.18%0,23M EUR
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
2.93%0,22M EUR
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
LU1598757687
2.79%0,21M EUR
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia
ES0118900010
2.53%0,19M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
2.35%0,17M EUR