Eurovalor Iberoamérica A FI

295,64
Fecha de valor liquidativo: 6/20/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
MSCI EM Latin America NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,1M
Patrimonio de la clase
3,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Eurovalor Iberoamérica FI
ES0133576035
Clase única
2024-13,36%
5 años-1,22%
Riesgo6 / 7
Gastos2,330%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurovalor Iberoamérica FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,36%
Volatilidad
17,67%
Máxima caída
-10,59%
Alpha
-4,36
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
3,66
Correlación
99,04
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
0,86%
Volatilidad
21,19%
Máxima caída
-19,39%
Alpha
-3,53
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
95,56
Tracking Error
5,29
Correlación
97,76
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
-1,22%
Volatilidad
25,80%
Máxima caída
-42,63%
Alpha
-2,43
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
96,74
Tracking Error
5,51
Correlación
98,36
Ratio de Información
-0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
13,8%
Otros
Consumo Defensivo
11,9%
Materiales industriales
Industriales
11,8%
Energía
Energía
8,6%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,2%
Tecnología
Tecnología
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Salud
Salud
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

Mercado Emergente
83,8%
Iberoamérica
78,9%
Asia Emergente
4,9%
País Desarrollado
4,6%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
1,7%
Canadá
0,6%
Zona Euro
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
109,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-9,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
38,1%
Largecap
31,6%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fut. Msci Eme Mkt Lat 06/24DE000C6FTAH7
694.83920,82%
Amundi IS MSCI Em Latin America ETF-C €LU1681045024
683.71920,48%
iShares MSCI EM Latin Amer ETF USD DistIE00B27YCK28
593.82617,79%
Nordea 1 - Latin American Equity BI USDLU0607982492
340.68810,21%
JPM Latin America Equity C (acc) USDLU0129491972
340.50010,20%
MS INVF Emerging Leaders Equity ILU0864381354
339.78410,18%
Fidelity Latin America Y-Acc-USDLU0346391674
339.77910,18%
Schroder ISF Latin American C Acc USDLU0106259392
338.36010,14%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.