Mixtos Flexibles EUR - Global

Cartera Optima Flexible FI

CLASE B | ES0133613036

Allianz Popular Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
128,35
-0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133613002)26,34M EUR130,94 EUR1,30%1,66%60.000 EUR
CLASE B (ES0133613036)38,55M EUR128,35 EUR1,85%2,21%600 EUR

Estrategia Cartera Optima Flexible FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice el índice MSCI World para la renta variable y el índice EURO MTS 3-5 años para la renta fija. La gestión de fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima del fondo sea 25% anual. El Fondo invertirá un 50%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.


El fondo Cartera Optima Flexible FI, con ISIN, ES0133613036 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 64.677.015 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Cartera Optima Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,85%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Cartera Optima Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,63%0,76%-7,55%-13,89%5,18%
20038,56%-1,37%3,06%2,84%3,85%
20045,98%2,89%-1,13%-0,14%4,33%
200512,37%0,57%2,83%4,79%3,69%
20064,14%3,15%-3,30%1,15%3,23%
2007-1,10%0,94%1,92%-2,46%-1,44%
2008-20,64%-6,91%-0,33%-8,61%-6,40%
20097,31%-1,37%3,65%4,10%0,84%
20106,34%3,04%-1,28%1,02%3,48%
2011-5,41%-1,10%-1,62%-5,08%2,42%
20127,93%4,28%-0,67%3,03%1,13%
20137,24%3,25%-0,73%2,12%2,46%
20144,05%1,27%1,10%0,70%0,92%
20151,44%5,92%-2,18%-4,28%2,28%
20160,56%-2,58%0,23%1,61%1,36%
20172,46%-0,36%0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 27, 2012) Dec 31, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cartera Optima Flexible FI

Peso Valor
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
LU0106261539
8.09%5,18M USD
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0113258742
6.92%4,43M EUR
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2
LU0368230206
6.82%4,37M EUR
Participaciones|BBVA
ES0105336038
5.83%3,74M EUR
Participaciones|INVESCO BALLANCE RISK ALLOC
LU0432616810
5.03%3,22M EUR
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU
ES0133877003
4.86%3,11M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I
LU0129910708
4.06%2,60M USD
Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM
LU1184248083
3.81%2,44M EUR
Participaciones|ALLIANZ EURP EQY GRWTH-WT
LU0256883504
3.63%2,33M EUR
Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE
LU1118011698
3.53%2,26M EUR
Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V
LU0891843558
3.50%2,24M EUR
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B706BP88
3.50%2,24M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA
LU0234682044
3.41%2,19M EUR
Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME
LU1135780176
3.27%2,09M EUR
Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN
LU0988402656
3.06%1,96M EUR