Cartera Óptima Flexible B FI

CLASE B | ES0133613036

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€126,86
-1,17% 1M
+5,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0133613036
31,42M€1,85%-1,85%600,00€1,52%
CLASE A
ES0133613002
26,42M€1,30%-1,30%60.000,00€2,08%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Cartera Óptima Flexible B FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice el índice MSCI World para la renta variable y el índice EURO MTS 3-5 años para la renta fija. La gestión de fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima del fondo sea 25% anual. El Fondo invertirá un 50%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Óptima Flexible FI

El fondo Cartera Óptima Flexible FI, con ISIN, ES0133613036 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Cartera Óptima Flexible B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,45% 7,11% 6,79%
1 año -1,94% -1,93% -2,49%
3 años 4,63% 1,52% 1,23%
5 años 6,80% 1,32% 1,67%
10 años 32,31% 2,84% 2,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,05% - - - -
20151,44% - - - -
20160,56%0,23%0,23%1,61%1,36%
20173,76%2,47%-0,36%0,70%0,91%
2018-7,40%-2,33%1,15%0,32%-6,57%
2019 - 5,89% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) May 23, 2019

Cartera de Cartera Óptima Flexible FI

Posición Peso Valor
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
LU0106261539
8,59%5,16M€
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2
LU0368230206
6,80%4,08M€
Participaciones|INVESCO BALLANCE RISK ALLOC
LU0432616810
5,49%3,30M€
Participaciones|ISHARES USD TREASURY
IE00B14X4S71
5,34%3,21M€
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU
ES0133877003
5,16%3,10M€
Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES-IC
LU1534073041
5,03%3,02M€
Participaciones|ALLIANZ FLOATING RATE NOTE PL
LU1278851099
4,84%2,91M€
Participaciones|BBVA
ES0105336038
4,23%2,54M€
Participaciones|ALLIANZ EURP EQY GRWTH-WT
LU0256883504
3,98%2,39M€
Participaciones|M&G LX OPTIMAL INC-EUR C ACC
LU1670724704
3,82%2,30M€
Participaciones|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z
LU0360482987
3,81%2,29M€
Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE
LU1118011698
3,78%2,27M€
Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA
LU0234682044
3,65%2,19M€
Participaciones|NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI EUR
LU0915363070
3,42%2,06M€
Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN
LU0988402656
3,25%1,95M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,14-0,53
Beta0,990,91
Information Ratio-2,32-0,44
R-Squared97,7891,03
Sharpe Ratio0,210,38
Standard Deviation6,435,86
Tracking Error0,961,83
Treynor Ratio1,352,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).