Mixtos Flexibles EUR - Global

Cartera Optima Flexible FI

CLASE B | ES0133613036

Allianz Popular Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
127,83
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133613002)24,62M EUR130,30 EUR1,30%1,66%60.000 EUR
CLASE B (ES0133613036)37,78M EUR127,83 EUR1,85%2,21%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice el índice MSCI World para la renta variable y el índice EURO MTS 3-5 años para la renta fija. La gestión de fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima del fondo sea 25% anual. El Fondo invertirá un 50%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,85%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,63%0,76%-7,55%-13,89%5,18%
20038,56%-1,37%3,06%2,84%3,85%
20045,98%2,89%-1,13%-0,14%4,33%
200512,37%0,57%2,83%4,79%3,69%
20064,14%3,15%-3,30%1,15%3,23%
2007-1,10%0,94%1,92%-2,46%-1,44%
2008-20,64%-6,91%-0,33%-8,61%-6,40%
20097,31%-1,37%3,65%4,10%0,84%
20106,34%3,04%-1,28%1,02%3,48%
2011-5,41%-1,10%-1,62%-5,08%2,42%
20127,93%4,28%-0,67%3,03%1,13%
20137,24%3,25%-0,73%2,12%2,46%
20144,05%1,27%1,10%0,70%0,92%
20151,44%5,92%-2,18%-4,28%2,28%
20160,56%-2,58%0,23%1,61%1,36%
20172,46%-0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 27, 2012) Dec 31, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cartera Optima Flexible FI

Peso Valor
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
LU0106261539
8.37%5,20M USD
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0113258742
7.86%4,89M EUR
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2
LU0368230206
6.64%4,13M EUR
Participaciones|BBVA
ES0105336038
6.12%3,81M EUR
Participaciones|INVESCO BALLANCE RISK ALLOC
LU0432616810
5.06%3,15M EUR
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU
ES0133877003
5.00%3,11M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I
LU0129910708
3.92%2,44M USD
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B706BP88
3.62%2,25M EUR
Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE
LU1118011698
3.62%2,25M EUR
Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V
LU0891843558
3.55%2,21M EUR
Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q
LU0358423738
3.55%2,21M EUR
Participaciones|M&G GLOBAL CONVERTINLE-CHEA
GB00B4WZ0J97
3.45%2,14M EUR
Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME
LU1135780176
3.39%2,11M EUR
Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN
LU0988402656
3.14%1,95M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS EMMKT DEBT-IA
LU0234573185
3.04%1,89M USD