Mixtos Flexibles EUR - Global

Cartera Óptima Flexible FI

CLASE B | ES0133613036

Allianz Popular Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
128,66
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133613002)27,26M EUR131,74 EUR1,30%1,71%60.000 EUR
CLASE B (ES0133613036)35,49M EUR128,66 EUR1,85%2,26%600 EUR

Estrategia Cartera Óptima Flexible FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice el índice MSCI World para la renta variable y el índice EURO MTS 3-5 años para la renta fija. La gestión de fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima del fondo sea 25% anual. El Fondo invertirá un 50%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Óptima Flexible FI

El fondo Cartera Óptima Flexible FI, con ISIN, ES0133613036 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 268 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 62.749.839 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Cartera Óptima Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,85%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

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Rentabilidad Cartera Óptima Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,63%0,76%-7,55%-13,89%5,18%
20038,56%-1,37%3,06%2,84%3,85%
20045,98%2,89%-1,13%-0,14%4,33%
200512,37%0,57%2,83%4,79%3,69%
20064,14%3,15%-3,30%1,15%3,23%
2007-1,10%0,94%1,92%-2,46%-1,44%
2008-20,64%-6,91%-0,33%-8,61%-6,40%
20097,31%-1,37%3,65%4,10%0,84%
20106,34%3,04%-1,28%1,02%3,48%
2011-5,41%-1,10%-1,62%-5,08%2,42%
20127,93%4,28%-0,67%3,03%1,13%
20137,24%3,25%-0,73%2,12%2,46%
20144,05%1,27%1,10%0,70%0,92%
20151,44%5,92%-2,18%-4,28%2,28%
20160,56%-2,58%0,23%1,61%1,36%
20173,76%2,46%-0,36%0,70%0,92%
2018-2,34%1,15%

Rendimiento mensual Cartera Óptima Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 27, 2012) Dec 31, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cartera Óptima Flexible FI

Peso Valor
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
LU0106261539
8.08%5,24M USD
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2
LU0368230206
6.52%4,23M EUR
Participaciones|BBVA
ES0105336038
5.34%3,46M EUR
Participaciones|INVESCO BALLANCE RISK ALLOC
LU0432616810
5.04%3,27M EUR
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0113258742
4.83%3,13M EUR
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU
ES0133877003
4.80%3,11M EUR
Participaciones|MLIIF-GLOBAL ALLOC-HDGMLA2
LU0212925753
4.40%2,86M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I
LU0129910708
4.17%2,70M USD
Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES-IC
LU1534073041
4.03%2,62M EUR
Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM
LU1184248083
3.76%2,44M EUR
Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A
GB00B1VMD022
3.55%2,30M EUR
Participaciones|ALLIANZ EURP EQY GRWTH-WT
LU0256883504
3.51%2,28M EUR
Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE
LU1118011698
3.49%2,27M EUR
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B706BP88
3.47%2,25M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA
LU0234682044
3.27%2,12M EUR