Kutxabank Dividendo Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0133759003

KUTXABANK GESTION

€9,99
+2,00% 1M
+14,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0133759003
895,22M€1,14%-1,24%1,00€-
CLASE ESTANDAR
ES0133759037
20,47M€1,90%-2,00%1,00€3,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Dividendo Cartera FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro STOXX 50 Net Return. El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable europea, fundamentalmente en valores con una alta rentabilidad por dividendo, principalmente de la Zona Euro. No se contemplan límites respecto a la capitalización o la liquidez de los títulos en cartera, puesto que el principal objetivo buscado es la rentabilidad por dividendo.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Dividendo FI

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Kutxabank Dividendo Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,14%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,24%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,23% 30,77% 34,22%
1 año -0,09% -0,09% -1,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -5,32%
2018-14,99%-5,32%2,17%-1,81%-10,50%
2019 - 9,98% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 25, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jun 25, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jun 25, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Jun 25, 2019

Cartera de Kutxabank Dividendo FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO ST
IE00B53L3W79
5,00%56,38M€
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
4,41%49,69M€
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
2,87%32,35M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A.
ES0113900J37
2,62%29,58M€
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2,54%28,65M€
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2,52%28,46M€
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
2,48%27,98M€
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2,41%27,12M€
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
2,30%25,87M€
ACCIONES|LVMH MOET VUITTON
FR0000121014
2,23%25,09M€
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
2,22%24,97M€
ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA
IT0000072618
2,18%24,53M€
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV
BE0974293251
2,17%24,52M€
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
2,08%23,40M€
PARTICIPACIONES|XTRACKERS EUR ST Q D
LU0292095535
2,00%22,51M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,28
Beta0,97
Information Ratio0,12
R-Squared94,68
Sharpe Ratio-0,24
Standard Deviation14,47
Tracking Error3,37
Treynor Ratio-3,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).