Kutxabank Dividendo Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0133759003

KUTXABANK GESTION

€9,71
+3,10% 1M
+11,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0133759003
1.118,68M€1,15%-1,25%1,00€-
CLASE ESTANDAR
ES0133759037
21,48M€1,90%-2,00%1,00€2,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Dividendo Cartera FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro STOXX 50 Net Return. El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable europea, fundamentalmente en valores con una alta rentabilidad por dividendo, principalmente de la Zona Euro. No se contemplan límites respecto a la capitalización o la liquidez de los títulos en cartera, puesto que el principal objetivo buscado es la rentabilidad por dividendo.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Dividendo FI

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Kutxabank Dividendo Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,87% -3,76% -7,63%
1 año -1,14% -1,15% -2,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018-14,99%-5,32%2,17%-1,81%-10,50%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Mar 23, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Mar 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Mar 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Mar 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Mar 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Mar 23, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2018) Mar 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 23, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Mar 23, 2019

Cartera de Kutxabank Dividendo FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO ST
IE00B53L3W79
4,92%47,71M€
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
4,78%46,34M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A.
ES0113900J37
3,37%32,74M€
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
3,20%31,08M€
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2,73%26,53M€
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2,72%26,39M€
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
2,71%26,25M€
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2,49%24,18M€
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
2,43%23,55M€
ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
2,36%22,92M€
ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA
IT0000072618
2,26%21,92M€
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
2,21%21,49M€
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV
BE0974293251
2,04%19,82M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
2,03%19,68M€
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
1,99%19,35M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,30
Beta1,01
Information Ratio0,06
R-Squared91,58
Sharpe Ratio-0,28
Standard Deviation14,43
Tracking Error4,19
Treynor Ratio-3,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).