RV Zona Euro Cap. Grande

Kutxabank Dividendo FI

CLASE ESTANDAR | ES0133759037

Kutxabank Gestión SGIIC

23 May, 2018
10,35
-1,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE ESTANDAR (ES0133759037)26,08M EUR10,35 EUR1,90%2,00%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0133759003)1.043,61M EUR10,38 EUR1,15%0,50%1 EUR

Estrategia Kutxabank Dividendo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro STOXX 50 Price. El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable europea, fundamentalmente en valores con una alta rentabilidad por dividendo, principalmente de la Zona Euro. No se contemplan límites respecto a la capitalización o la liquidez de los títulos en cartera, puesto que el principal objetivo buscado es la rentabilidad por dividendo.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Dividendo FI

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Kutxabank Dividendo FI, con ISIN ES0133759037, de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 108. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,69% con una volatilidad del 10,75%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,00% del patrimonio total, que asciende a 916.022.747 EUR a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones Kutxabank Dividendo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kutxabank Dividendo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20058,16%4,02%
200623,63%8,98%-2,62%9,39%6,50%
20077,04%2,50%5,16%-2,15%1,49%
2008-32,32%-13,22%-4,04%-8,11%-11,55%
200920,17%-12,46%14,84%15,71%3,30%
2010-2,93%-1,37%-10,61%8,16%1,79%
2011-5,85%4,70%-0,14%-19,22%11,48%
201213,49%4,69%-3,96%7,29%5,19%
201319,33%-0,99%0,79%11,89%6,86%
20141,53%2,38%4,05%-0,89%-3,83%
20154,18%16,09%-5,58%-9,45%4,97%
20160,89%-8,18%-2,72%3,43%9,20%
20177,04%5,94%-0,73%3,34%-1,51%
2018-5,49%

Rendimiento mensual Kutxabank Dividendo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 09, 2018) Mar 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 09, 2018) Mar 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 20, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
Rulebook (Apr 05, 2013) Feb 11, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kutxabank Dividendo FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO ST
IE00B53L3W79
5.04%50,87M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
4.63%46,72M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
3.16%31,82M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A.
ES0113900J37
3.14%31,62M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
2.97%29,99M EUR
ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
2.81%28,38M EUR
ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA
IT0000072618
2.80%28,24M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
2.72%27,43M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.70%27,24M EUR
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
2.62%26,46M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.58%25,97M EUR
ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV
NL0000379121
2.49%25,15M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV
BE0974293251
2.32%23,39M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.25%22,74M EUR
ACCIONES|ENI
IT0003132476
2.11%21,23M EUR