RV Zona Euro Cap. Grande

Kutxabank Dividendo FI

CLASE ESTANDAR | ES0133759037

Kutxabank Gestión SGIIC

14 Sep, 2018
9,63
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE ESTANDAR (ES0133759037)23,52M EUR9,63 EUR1,90%2,00%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0133759003)1.001,88M EUR9,68 EUR1,15%0,50%1 EUR

Estrategia Kutxabank Dividendo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro STOXX 50 Price. El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable europea, fundamentalmente en valores con una alta rentabilidad por dividendo, principalmente de la Zona Euro. No se contemplan límites respecto a la capitalización o la liquidez de los títulos en cartera, puesto que el principal objetivo buscado es la rentabilidad por dividendo.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Dividendo FI

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Kutxabank Dividendo FI, con ISIN ES0133759037, de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 121. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -6,36% con una volatilidad del 12,26%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,00% del patrimonio total, que asciende a 916.022.747 EUR a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones Kutxabank Dividendo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kutxabank Dividendo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20058,16%4,02%
200623,63%8,98%-2,62%9,39%6,50%
20077,04%2,50%5,16%-2,15%1,49%
2008-32,32%-13,22%-4,04%-8,11%-11,55%
200920,17%-12,46%14,84%15,71%3,30%
2010-2,93%-1,37%-10,61%8,16%1,79%
2011-5,85%4,70%-0,14%-19,22%11,48%
201213,49%4,69%-3,96%7,29%5,19%
201319,33%-0,99%0,79%11,89%6,86%
20141,53%2,38%4,05%-0,89%-3,83%
20154,18%16,09%-5,58%-9,45%4,97%
20160,89%-8,18%-2,72%3,43%9,20%
20177,04%5,94%-0,73%3,34%-1,51%
2018-5,50%1,99%

Rendimiento mensual Kutxabank Dividendo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 24, 2018) Aug 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 24, 2018) Aug 25, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 31, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 20, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
Rulebook (Apr 05, 2013) Feb 11, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Kutxabank Dividendo FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO ST
IE00B53L3W79
5.01%51,45M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
4.88%50,13M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A.
ES0113900J37
3.33%34,15M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
3.26%33,43M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
3.10%31,84M EUR
ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
2.94%30,20M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.94%30,17M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.66%27,29M EUR
ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV
NL0000379121
2.57%26,38M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV
BE0974293251
2.37%24,34M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
2.29%23,50M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.19%22,52M EUR
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
2.16%22,17M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
2.08%21,31M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.06%21,18M EUR