RV Zona Euro Cap. Grande

Kutxabank Dividendo FI

Kutxabank Dividendo Estándar FI | ES0133759037

Kutxabank Gestión SGIIC

06 Dec, 2017
10,40
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Dividendo Estándar FI (ES0133759037)27,33M EUR10,40 EUR1,90%2,00%1 EUR

Estrategia Kutxabank Dividendo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro STOXX 50 Price. El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable europea, fundamentalmente en valores con una alta rentabilidad por dividendo, principalmente de la Zona Euro. No se contemplan límites respecto a la capitalización o la liquidez de los títulos en cartera, puesto que el principal objetivo buscado es la rentabilidad por dividendo.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Dividendo FI

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Kutxabank Dividendo FI, con ISIN ES0133759037, de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 96. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,07% con una volatilidad del 10,42%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,00% del patrimonio total, que asciende a 27.330.621 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Kutxabank Dividendo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kutxabank Dividendo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20058,16%4,02%
200623,63%8,98%-2,62%9,39%6,50%
20077,04%2,50%5,16%-2,15%1,49%
2008-32,32%-13,22%-4,04%-8,11%-11,55%
200920,17%-12,46%14,84%15,71%3,30%
2010-2,93%-1,37%-10,61%8,16%1,79%
2011-5,85%4,70%-0,14%-19,22%11,48%
201213,49%4,69%-3,96%7,29%5,19%
201319,33%-0,99%0,79%11,89%6,86%
20141,53%2,38%4,05%-0,89%-3,83%
20154,18%16,09%-5,58%-9,45%4,97%
20160,89%-8,18%-2,72%3,43%9,20%
20175,94%-0,73%3,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Nov 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 17, 2017) Nov 18, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 20, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kutxabank Dividendo FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO ST
IE00B53L3W79
6.60%61,83M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
5.22%48,92M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A.
ES0113900J37
3.47%32,50M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
3.12%29,23M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
3.01%28,18M EUR
ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA
IT0000072618
2.92%27,41M EUR
ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
2.91%27,31M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.90%27,15M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
2.79%26,10M EUR
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
2.74%25,65M EUR
ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV
NL0000379121
2.71%25,43M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.52%23,62M EUR
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP
ES0109427734
2.42%22,71M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL
GB00B03MLX29
2.36%22,13M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV
BE0974293251
2.24%20,96M EUR