Eurovalor Bolsa FI

Eurovalor Bolsa FI | ES0133871030

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€292,56
-2,72% 1M
+9,98% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Bolsa FI
ES0133871030
59,28M€2,25%-2,25%600,00€1,46%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Bolsa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo estará expuesto más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable, estando al menos el 70% de la exposición total en valores de renta variable de emisores españoles, seleccionados entre los de mayor capitalización y liquidez. El resto de la exposición en renta variable estará en valores de emisores de países de la OCDE, u otros que no tengan la consideración de emergentes así como en valores de renta variable de emisores españoles que no cumplan los anteriores criterios de capitalización y liquidez.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Bolsa FI

El fondo Eurovalor Bolsa FI, con ISIN, ES0133871030 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Eurovalor Bolsa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
BBVA ha sido una de las compañías españolas más afectadas por la crisis de la divisa turca. De hecho, sus acciones caen cerca de un 9% desde el pasado 10 de agosto y toca mínimos de 2016. La razón por la que la entidad es tan sensible a lo que está ocurriendo en Turquía es que entre entre 2010 y 2017 invirtió más de 7.000 millones de euros por el 49,85% de Garanti, una entidad Turca, además de tener bonos turcos contabilizados al final del primer semestre por valor de 8.600 millones de euros.
Artículo
Después de que se conociese la venta de Banco Popular a Santander por 1 euro y de que la valoración oficial sea negativa en 2.000 millones de euros, analizamos qué pasa con los ahorros del cliente del banco. ¿Quién asumirá las pérdidas?1. Tengo depósitos del Banco Popular o una cuenta corrienteLos depositantes no van a asumir pérdidas por la nueva situación del Banco Popular. Ni siquiera los que tengan más de 100.000 euros. Lo mismo sucede con las cuentas corrientes. En el caso de los depósitos estructurados, la cosa cambia: si estaban vinculados a alguno de los productos que asumen pérdidas (acciones del banco o determinado tipo de deuda) sí pueden ver mermado su valor en la parte que no esté garantizada por la entidad.2. Tengo acciones de Banco PopularLos accio
Artículo
Recuerdo el post que escribió @Luisunience hace poco más de dos meses, al hilo de Abengoa, reflexionando sobre lo que se alegraba de invertir en un fondo y no en acciones. Sin demonizar el hecho de invertir en acciones, siempre y cuando estemos bien informados de lo que estamos comprando y diversifiquemos, sí quería echar un vistazo a lo diferente que es tener a Popular en cartera y tenerlo en la cartera de tu fondo. Es decir, para quienes no sean expertos en el tema, o si contamos con poca información, la diferencia entre haber errado el tiro invirtiendo en Popular o haber comprado un fondo que la tenga en cartera es abismal: es la diferencia entre tener minusvalías o plusvalías. Solo en lo que va de año las acciones del banco han perdido un 63% de su valor. (

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,05% 10,50% 3,19%
1 año -6,87% -6,89% -9,96%
3 años 4,43% 1,46% 3,58%
5 años -6,55% -1,35% 0,22%
10 años 29,15% 2,59% 3,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,11% - - - -
2015-1,66% - - - -
2016-3,54%-7,05%-7,05%8,11%5,86%
20176,31%10,23%1,39%-1,04%-3,88%
2018-15,54%-5,32%1,56%-2,47%-9,94%
2019 - 8,30% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) May 27, 2019

Cartera de Eurovalor Bolsa FI

Posición Peso Valor
IBERDROLA
ES0144580Y14
13,44%8,12M€
INDITEX
ES0148396007
12,38%7,48M€
Acciones|BBVA
ES0113211835
8,11%4,90M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
4,42%2,67M€
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
4,35%2,62M€
ACS
ES0167050915
3,61%2,18M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
3,56%2,15M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
3,40%2,05M€
FERROVIAL
ES0118900010
3,25%1,96M€
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU
ES0105066007
3,12%1,89M€
CAIXABANK
ES0140609019
2,58%1,56M€
REPSOL
ES0173516115
2,40%1,45M€
Acciones|GRUPO GRIFOLS
ES0171996095
2,27%1,37M€
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA
ES0139140174
2,26%1,37M€
Acciones|AXA.UAP
FR0000120628
2,15%1,30M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,49-3,86
Beta1,281,12
Information Ratio0,01-0,98
R-Squared94,5594,48
Sharpe Ratio-0,090,18
Standard Deviation15,1313,13
Tracking Error4,793,38
Treynor Ratio-1,102,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).