RV España

Eurovalor Bolsa FI

Eurovalor Bolsa FI | ES0133871030

Allianz Popular Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
340,11
0,72%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Bolsa FI (ES0133871030)95,56M EUR340,11 EUR2,25%2,55%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo estará expuesto más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable, estando al menos el 70% de la exposición total en valores de renta variable de emisores españoles, seleccionados entre los de mayor capitalización y liquidez. El resto de la exposición en renta variable estará en valores de emisores de países de la OCDE, u otros que no tengan la consideración de emergentes así como en valores de renta variable de emisores españoles que no cumplan los anteriores criterios de capitalización y liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,55%PERCENT

Gestores

Rocío Maldonado


Linkedin

Antonio Manzano


Linkedin

Juan Carlos Quintana


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

Banco Popular: ¿Qué pasa si tengo acciones, fondos, cuenta corriente o un depósito?

Después de que se conociese la venta de Banco Popular a Santander por 1 euro y de que la valoración oficial sea negativa en 2.000 millones de euros, analizamos qué pasa con los ahorros del cliente del banco. ¿Quién asumirá las pérdidas?1. Tengo depósitos del Banco Popular o una cuenta corrienteLos depositantes no van a asumir pérdidas por la nueva situación del Banco Popular. Ni siquie…
22 10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,56%-1,21%-15,85%-20,56%11,21%
200328,67%-2,39%16,65%-1,80%15,08%
200418,13%3,75%0,70%-0,35%13,48%
200517,92%1,97%5,91%10,39%-1,09%
200635,09%12,58%-2,44%12,77%9,07%
20076,49%3,75%1,57%-2,36%3,50%
2008-36,91%-11,86%-8,00%-8,25%-15,21%
200930,07%-13,19%22,22%19,98%2,18%
2010-14,94%-9,89%-13,67%13,11%-3,32%
2011-11,45%5,87%-0,91%-17,36%2,13%
20128,16%-1,88%-5,69%8,52%7,70%
201324,69%-2,01%-0,03%17,68%8,16%
20146,11%3,90%5,51%-0,25%-2,97%
2015-1,66%13,04%-5,53%-8,60%0,76%
2016-3,53%-9,33%-7,05%8,11%5,87%
201710,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Eurovalor Bolsa FI

Peso Valor
Acciones|INDITEX
ES0148396007
13.33%12,80M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
10.38%9,97M EUR
Acciones|CAIXA BANK
ES0140609019
6.60%6,34M EUR
Acciones|REPSOL-YPF S.A.
ES0173516115
6.18%5,93M EUR
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR
ES0109067019
5.47%5,25M EUR
Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
4.41%4,24M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
4.00%3,85M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
3.66%3,52M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
3.66%3,51M EUR
Acciones|REDESA
ES0173093024
2.95%2,83M EUR
Acciones|CINTRA CONCESIONES
ES0118900010
2.85%2,74M EUR
Acciones|NH HOTELES
ES0161560018
2.78%2,67M EUR
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP
ES0177542018
2.69%2,58M EUR
Acciones|GAMESA
ES0143416115
2.15%2,07M EUR
Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG
DE0008430026
1.95%1,87M EUR