RV España

Eurovalor Bolsa FI

Eurovalor Bolsa FI | ES0133871030

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
322,73
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Bolsa FI (ES0133871030)81,96M EUR322,73 EUR2,25%2,55%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo estará expuesto más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable, estando al menos el 70% de la exposición total en valores de renta variable de emisores españoles, seleccionados entre los de mayor capitalización y liquidez. El resto de la exposición en renta variable estará en valores de emisores de países de la OCDE, u otros que no tengan la consideración de emergentes así como en valores de renta variable de emisores españoles que no cumplan los anteriores criterios de capitalización y liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,55%PERCENT

Gestores

Rocío Maldonado


Linkedin

Antonio Manzano


Linkedin

Juan Carlos Quintana


Linkedin

Metadata


Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,56%-1,21%-15,85%-20,56%11,21%
200328,67%-2,39%16,65%-1,80%15,08%
200418,13%3,75%0,70%-0,35%13,48%
200517,92%1,97%5,91%10,39%-1,09%
200635,09%12,58%-2,44%12,77%9,07%
20076,49%3,75%1,57%-2,36%3,50%
2008-36,91%-11,86%-8,00%-8,25%-15,21%
200930,07%-13,19%22,22%19,98%2,18%
2010-14,94%-9,89%-13,67%13,11%-3,32%
2011-11,45%5,87%-0,91%-17,36%2,13%
20128,16%-1,88%-5,69%8,52%7,70%
201324,69%-2,01%-0,03%17,68%8,16%
20146,11%3,90%5,51%-0,25%-2,97%
2015-1,66%13,04%-5,53%-8,60%0,76%
2016-3,53%-9,33%-7,05%8,11%5,87%
201710,22%1,39%-1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Bolsa FI

Peso Valor
Acciones|INDITEX
ES0148396007
13.76%11,72M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
10.68%9,10M EUR
Acciones|CAIXA BANK
ES0140609019
7.33%6,24M EUR
Acciones|CINTRA CONCESIONES
ES0118900010
4.93%4,20M EUR
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR
ES0109067019
4.30%3,66M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
3.87%3,30M EUR
Acciones|REPSOL-YPF S.A.
ES0173516115
3.68%3,14M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
3.39%2,88M EUR
Acciones|ZELTIA
ES0169501030
2.89%2,46M EUR
Acciones|REDESA
ES0173093024
2.80%2,38M EUR
Acciones|NH HOTELES
ES0161560018
2.78%2,37M EUR
Acciones|ENEL SPA
IT0003128367
2.02%1,72M EUR
Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
2.00%1,71M EUR
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP
ES0177542018
1.72%1,47M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
1.60%1,36M EUR