Mediolanum Small & Mid Caps España L FI

CLASE L | ES0136453000

MEDIOLANUM GESTION

€9,00
+3,14% 1M
+0,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE S
ES0136453018
20,37M€2,10%-2,25%50,00€-0,73%
CLASE E
ES0136453026
13,81M€0,90%-1,05%50,00€0,47%
CLASE L
ES0136453000
13,29M€1,65%-1,80%50,00€-0,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum Small & Mid Caps España L FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX MEDIUM CAP NET RETURN (IBEXCN Index) y 25% IBEX SMALL CAP NET RETURN (IBEXSN index), únicamente a efectos informativos o comparativos. El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mayoritariamente de emisores españoles, buscando valores que se encuentren infravalorados por el mercado sin especial predilección por ningún sector, con preferencia por empresas de baja (mediana o pequeña) capitalización y el resto en valores de emisores domiciliados en países de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Small & Mid Caps España FI

El fondo Mediolanum Small & Mid Caps España FI, con ISIN, ES0136453000 de la gestora MEDIOLANUM GESTION se sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría RV España

Comisiones Mediolanum Small & Mid Caps España L FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción4,50%
Comisión de gestión1,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,18% -10,02% -4,56%
1 año -14,50% -14,50% -6,94%
3 años -0,84% -0,28% 2,41%
5 años -10,22% -2,13% -0,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20154,19% - - -11,97% -
20162,29%-6,49%-3,43%10,00%2,99%
20174,01%5,04%2,86%-4,53%0,84%
2018-9,21%5,03%3,66%-1,91%-14,99%
2019 - 5,77%-2,03% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Sep 15, 2019

Cartera de Mediolanum Small & Mid Caps España FI

Posición Peso Valor
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
ES0122060314
4,98%2,54M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
4,53%2,31M€
INDITEX
ES0148396007
4,25%2,17M€
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
4,18%2,13M€
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX
ES0121975009
3,93%2,01M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
3,92%2,00M€
ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696104
3,63%1,85M€
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
3,61%1,84M€
ACS
ES0167050915
3,56%1,82M€
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
3,28%1,68M€
ACERINOX
ES0132105018
3,15%1,61M€
REPSOL
ES0173516115
3,13%1,60M€
ACCIONES|NOS SGPS SA
PTZON0AM0006
3,10%1,58M€
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA
ES0105130001
2,88%1,47M€
ACCIONES|SEMAPA-SOCIEDADE INV
PTSEM0AM0004
2,81%1,43M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,68-4,79
Beta1,060,89
Information Ratio-0,95-1,16
R-Squared97,6782,92
Sharpe Ratio-1,180,37
Standard Deviation14,4012,86
Tracking Error2,335,50
Treynor Ratio-16,065,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).