Mediolanum Small & Mid Caps España L FI

CLASE L | ES0136453000

MEDIOLANUM GESTION

€9,60
+1,78% 1M
+7,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE E
ES0136453026
9,65M€0,90%-1,05%50,00€6,94%
CLASE S
ES0136453018
8,15M€2,10%-2,25%50,00€5,66%
CLASE L
ES0136453000
7,27M€1,65%-1,80%50,00€6,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum Small & Mid Caps España L FI

El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de capitalización media/baja (inferior a 3.000 millones de euros). Del porcentaje invertido en renta variable, al menos el 90% se invertirá en emisores españoles y el resto en valores de emisores domiciliados en países de la ocde. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10% en valores domiciliados en países emergentes. El porcentaje no invertido en renta variable será invertido en renta fija pública o privada con una duración inferior a 12 meses, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. No se ha establecido un límite de rating para la renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Small & Mid Caps España FI

El fondo Mediolanum Small & Mid Caps España FI, con ISIN, ES0136453000 de la gestora MEDIOLANUM GESTION se sitúa en la posición entre los 82 fondos de la categoría RV España

Comisiones Mediolanum Small & Mid Caps España L FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción4,50%
Comisión de gestión1,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,87% -17,88% -11,77%
1 año -4,65% -5,16% -6,21%
3 años 19,56% 6,14% 6,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20154,19% - - -11,97% -
20162,29%-6,49%-3,43%10,00%2,99%
20174,01%5,04%2,86%-4,53%0,84%
2018-9,21%5,03%3,66%-1,91%-14,99%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019

Cartera de Mediolanum Small & Mid Caps España FI

Posición Peso Valor
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
ES0122060314
3,84%0,89M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
3,58%0,83M€
ACCIONES|LIBERBANK SA
ES0168675090
3,33%0,77M€
ACCIONES|TELEPIZZA GROUP SA
ES0105128005
3,23%0,75M€
ACCIONES|NOS SGPS SA
PTZON0AM0006
3,04%0,70M€
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX
ES0121975009
2,97%0,69M€
ACS
ES0167050915
2,88%0,67M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
2,75%0,64M€
VIDRALA
ES0183746314
2,62%0,61M€
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA
ES0105130001
2,57%0,60M€
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
2,55%0,59M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
2,51%0,58M€
LAR ESPAÑA REAL ESTATE
ES0105015012
2,43%0,56M€
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
2,38%0,55M€
IBERPAPEL GESTION
ES0147561015
2,36%0,55M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,45-4,99
Beta1,110,84
Information Ratio1,40-1,05
R-Squared96,7083,42
Sharpe Ratio-0,360,01
Standard Deviation13,9113,28
Tracking Error2,865,87
Treynor Ratio-4,510,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).