Mixtos Global Emergentes

Mediolanum Mercados Emergentes FI

CLASE S-B | ES0136467026

Mediolanum Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
12,19
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0136467042)9,12M EUR11,21 EUR0,75%1,00%50 EUR
CLASE E-B (ES0136467059)5,51M EUR9,47 EUR0,75%1,00%50 EUR
CLASE L-A (ES0136467000)8,66M EUR15,44 EUR1,40%1,64%50 EUR
CLASE L-B (ES0136467018)1,35M EUR12,23 EUR1,40%1,64%50 EUR
CLASE S-A (ES0136467034)11,02M EUR14,93 EUR1,80%2,04%50 EUR
CLASE S-B (ES0136467026)1,73M EUR12,19 EUR1,80%2,04%50 EUR

Estrategia Mediolanum Mercados Emergentes FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice JP Morgan Emerging Markets Bond Index EMBI Global Core para la Renta Fija y MSCI Emerging Markets para la Renta Variable. La exposición del fondo a renta variable será de hasta un 30%. La exposición a mercados de países emergentes puede ser del 100%. Se invertirá principalmente en activos de Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia. También podrá invertir en empresas que no están radicadas en países emergentes pero tienen una parte importante del negocio en esos países, así como en ETF sobre materias primas que sean activo apto hasta un máximo del 10%.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Mercados Emergentes FI

El fondo Mediolanum Mercados Emergentes FI, con ISIN, ES0136467026 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Global Emergentes dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 20 fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 37.387.205 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Mediolanum Mercados Emergentes FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Front Load1,25%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Front Load0,75%PERCENT
Front Load0,25%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Rohit Gadkar


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Rentabilidad Mediolanum Mercados Emergentes FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,36%
2014-2,42%0,41%3,12%-0,71%-5,08%
20150,20%0,20%2,42%-2,90%0,55%
201620,04%0,19%5,63%3,85%9,22%
20173,43%-3,51%-1,40%4,34%4,20%
2018-5,89%-4,73%

Rendimiento mensual Mediolanum Mercados Emergentes FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mediolanum Mercados Emergentes FI

Peso Valor
REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,40|2018-04-03
ES00000122D7
4.90%1,80M EUR
OBLIGACION|RUMO SA|7,38|2024-02-09
USL79090AA13
2.38%0,87M USD
OBLIGACION|CREDITO REAL SAB de|9,13|2100-11-29
USP32457AB27
2.06%0,76M USD
OBLIGACION|MINERVA SA/BRAZIL|6,50|2026-09-20
USL6401PAF01
1.91%0,70M USD
BONO|DAMAC PROPERTIES DUB|4,97|2019-04-09
XS1054932154
1.77%0,65M USD
OBLIGACION|HIDROVIAS DO BRASIL|5,95|2025-01-24
USL48008AA19
1.65%0,61M USD
OBLIGACION|MHP SE|7,75|2024-05-10
XS1577965004
1.64%0,60M USD
OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|2,50|2026-03-21
XS1795409082
1.62%0,59M EUR
OBLIGACION|TOWER BERSAMA INFRAS|5,25|2022-02-10
XS1165340883
1.57%0,58M USD
BONO|HACIENDA INVESTMENTS|5,08|2023-02-15
XS1772800204
1.55%0,57M USD
OBLIGACION|DEUDA ESTADO UCRAINA|9,63|2022-04-27
XS1261825977
1.51%0,55M USD
OBLIGACION|REPUBLICA DE KENIA|7,25|2028-02-28
XS1781710543
1.39%0,51M USD
OBLIGACION|FINANCIERA INDEPENDE|8,00|2024-07-19
USP4173SAF13
1.31%0,48M USD
OBLIGACION|UNIFIN FINANCIERA SA|8,88|2100-01-29
USP94461AD52
1.31%0,48M USD
OBLIGACION|DNO ASA|8,75|2020-06-18
NO0010740392
1.30%0,48M USD