Mediolanum Mercados Emergentes S-B FI

CLASE S-B | ES0136467026

MEDIOLANUM GESTION

€12,53
+0,68% 1M
+6,81% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE S-A
ES0136467034
13,16M€1,80%-2,00%50,00€1,60%
CLASE L-A
ES0136467000
10,66M€1,40%-1,60%50,00€2,00%
CLASE E-A
ES0136467042
9,69M€0,75%-0,95%50,00€2,67%
CLASE E-B
ES0136467059
5,17M€0,75%-0,95%50,00€-1,95%
CLASE S-B
ES0136467026
1,76M€1,80%-2,00%50,00€-2,46%
CLASE L-B
ES0136467018
1,41M€1,40%-1,60%50,00€-2,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum Mercados Emergentes S-B FI

La exposición del fondo a renta variable será de hasta un 30%. La exposición a mercados de países emergentes puede ser del 100%. Se invertirá principalmente en activos de Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia. También podrá invertir en empresas que no están radicadas en países emergentes pero tienen una parte importante del negocio en esos países, así como en etf sobre materias primas que sean activo apto hasta un máximo del 10%.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Mercados Emergentes FI

El fondo Mediolanum Mercados Emergentes FI, con ISIN, ES0136467026 de la gestora MEDIOLANUM GESTION pertenece a la categoría Mixtos Global Emergentes dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Mediolanum Mercados Emergentes S-B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción1,50%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Global Emergentes

Ver más fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,52% 3,06% 0,22%
1 año 2,92% 2,92% 7,69%
3 años -7,23% -2,46% 1,75%
5 años -5,92% -1,21% 2,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-5,75% - - - -
2015-2,37% - - -2,90% -
20162,42%0,19%2,23%3,85%-3,71%
20170,00%2,96%-2,88%4,34%-4,16%
2018-9,17%-1,78%-4,73%0,72%-3,62%
2019 - 4,80%3,17%-1,36% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Oct 19, 2019

Cartera de Mediolanum Mercados Emergentes FI

Posición Peso Valor
OBLIGACION|REPUBLIC OF ANGOLA|8,25|2028-05-09
XS1819680288
2,87%1,23M€
OBLIGACION|GENEL ENERGY PLC|10,00|2022-12-22
NO0010710882
2,60%1,11M€
OBLIGACION|TURKCELL HOLDING AS|5,80|2028-04-11
XS1803215869
2,46%1,05M€
BONO|EUROTORG LLC|8,75|2022-10-30
XS1577952010
2,37%1,01M€
OBLIGACION|CREDITO REAL SAB de|9,13|2100-11-29
USP32457AB27
2,31%0,99M€
OBLIGACION|FINANCIERA INDEPENDE|8,00|2024-07-19
USP4173SAF13
2,18%0,93M€
OBLIGACION|SILKNET JSC|11,00|2022-04-02
XS1843443430
2,17%0,93M€
OBLIGACION|DEUDA ESTADO USA|2,38|2029-05-15
US9128286T26
2,12%0,91M€
BONO|DEUDA ESTADO UCRAINA|9,75|2028-11-01
XS1902171757
2,09%0,90M€
BONO|JSW STEEL LTD|4,75|2019-11-12
XS1133588233
2,06%0,88M€
OBLIGACION|STONEWAY GROUP LP|10,00|2027-03-01
USC86155AA35
2,03%0,87M€
OBLIGACION|TOWER BERSAMA INFRAS|5,25|2022-02-10
XS1165340883
1,88%0,80M€
OBLIGACION|NAVIOS SOUTH AMERICA|7,25|2019-07-07
USY62276AD56
1,85%0,79M€
OBLIGACION|REPUBLICA ECUADOR|7,88|2028-01-23
XS1755429732
1,83%0,78M€
BONO|CREDIVALORES SA|9,75|2022-07-27
USP32086AL73
1,81%0,78M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,20-3,85
Beta1,051,21
Information Ratio0,06-0,58
R-Squared27,1028,11
Sharpe Ratio0,47-0,23
Standard Deviation7,407,08
Tracking Error6,326,04
Treynor Ratio3,32-1,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).