Mixtos Global Emergentes

Mediolanum Mercados Emergentes FI

CLASE S-B | ES0136467026

Mediolanum Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
13,40
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0136467042)6,22M EUR11,72 EUR0,75%1,03%50 EUR
CLASE E-B (ES0136467059)4,00M EUR10,39 EUR0,75%1,05%50 EUR
CLASE L-A (ES0136467000)8,05M EUR16,21 EUR1,40%2,05%50 EUR
CLASE L-B (ES0136467018)1,22M EUR13,44 EUR1,40%2,05%50 EUR
CLASE S-A (ES0136467034)11,02M EUR15,72 EUR1,80%1,65%50 EUR
CLASE S-B (ES0136467026)1,82M EUR13,40 EUR1,80%1,64%50 EUR

Estrategia Mediolanum Mercados Emergentes FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice JP Morgan Emerging Markets Bond Index EMBI Global Core para la Renta Fija y MSCI Emerging Markets para la Renta Variable. La exposición del fondo a renta variable será de hasta un 30%. La exposición a mercados de países emergentes puede ser del 100%. Se invertirá principalmente en activos de Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia. También podrá invertir en empresas que no están radicadas en países emergentes pero tienen una parte importante del negocio en esos países, así como en ETF sobre materias primas que sean activo apto hasta un máximo del 10%.


El fondo Mediolanum Mercados Emergentes FI, con ISIN, ES0136467026 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Global Emergentes dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 32.338.924 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Mediolanum Mercados Emergentes FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Front Load1,25%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Front Load0,75%PERCENT
Front Load0,25%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Rohit Gadkar


Linkedin

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Mediolanum Mercados Emergentes FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,36%
2014-2,42%0,41%3,12%-0,71%-5,08%
20150,20%0,20%2,42%-2,90%0,55%
201620,04%0,19%5,63%3,85%9,22%
2017-3,51%-1,40%4,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mediolanum Mercados Emergentes FI

Peso Valor
REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,40|2017-10-02
ES00000126V0
4.71%1,50M EUR
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-15
XS0209139244
3.17%1,01M EUR
OBLIGACION|DEUDA ESTADO UCRAINA|4,08|2040-05-31
XS1303929894
2.07%0,66M USD
OBLIGACION|MHP SA|7,75|2024-05-10
XS1577965004
2.01%0,64M USD
OBLIGACION|DEUDA ESTADO UCRAINA|9,63|2022-04-27
XS1261825977
1.85%0,59M USD
OBLIGACION|BT GROUP PLC|5,50|2022-12-21
XS0867478124
1.85%0,59M USD
ACCIONES|FRONTERA ENERGY CORP
CA35905B1076
1.73%0,55M CAD
OBLIGACION|FINANCIERA INDEPENDE|8,00|2024-07-19
USP4173SAF13
1.65%0,53M USD
OBLIGACION|MINERVA SA/BRAZIL|6,50|2026-09-20
USL6401PAF01
1.61%0,51M USD
BONO|GENEL ENERGY PLC|7,50|2019-05-14
NO0010710882
1.49%0,48M USD
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|3,00|2023-02-24
GR0128010676
1.47%0,47M EUR
BONO|MARFRIG GLOBAL FOODS|6,88|2019-06-24
USN54468AD05
1.46%0,46M USD
OBLIGACION|REPUBLICA BELIZE|4,94|2034-02-20
USP16394AG62
1.43%0,46M USD
OBLIGACION|QGOG CONSTELLATION|9,50|2024-11-09
USL7877XAB57
1.40%0,44M USD
OBLIGACION|EXP CRED BANK TURKEY|5,88|2019-04-24
XS0774764152
1.38%0,44M USD