Mixtos Global Emergentes

Mediolanum Mercados Emergentes FI

CLASE S-A | ES0136467034

Mediolanum Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
15,81
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0136467042)5,90M EUR11,77 EUR0,75%1,03%50 EUR
CLASE E-B (ES0136467059)3,75M EUR10,43 EUR0,75%1,05%50 EUR
CLASE L-A (ES0136467000)8,24M EUR16,30 EUR1,40%2,05%50 EUR
CLASE L-B (ES0136467018)1,25M EUR13,50 EUR1,40%2,05%50 EUR
CLASE S-A (ES0136467034)10,78M EUR15,81 EUR1,80%1,65%50 EUR
CLASE S-B (ES0136467026)1,84M EUR13,47 EUR1,80%1,64%50 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice JP Morgan Emerging Markets Bond Index EMBI Global Core para la Renta Fija y MSCI Emerging Markets para la Renta Variable. La exposición del fondo a renta variable será de hasta un 30%. La exposición a mercados de países emergentes puede ser del 100%. Se invertirá principalmente en activos de Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia. También podrá invertir en empresas que no están radicadas en países emergentes pero tienen una parte importante del negocio en esos países, así como en ETF sobre materias primas que sean activo apto hasta un máximo del 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Front Load1,25%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Front Load0,75%PERCENT
Front Load0,25%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Rohit Gadkar


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-18,59%-2,55%-14,84%-9,02%7,82%
200340,93%2,20%14,36%7,00%12,69%
200415,67%6,03%-8,37%10,90%7,34%
200536,23%4,56%6,51%20,40%1,60%
200621,30%13,38%-8,73%3,37%13,40%
200725,24%2,83%13,47%5,47%1,77%
2008-37,87%-4,94%11,65%-22,12%-24,84%
200971,89%2,96%27,28%18,31%10,87%
20103,49%4,06%-5,19%2,70%2,14%
2011-9,06%-1,82%-0,29%-8,80%1,87%
201217,55%7,00%0,71%5,71%3,20%
20132,14%1,53%-3,46%1,01%3,17%
2014-2,57%0,27%3,11%-0,71%-5,09%
20150,20%0,21%2,42%-2,90%0,55%
201612,94%0,19%5,63%3,85%2,76%
20172,96%-1,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Rulebook (Jul 01, 2015) Jul 02, 2015
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 22, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mediolanum Mercados Emergentes FI

Peso Valor
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-15
XS0209139244
2.80%0,84M EUR
OBLIGACION|DEUDA ESTADO UCRAINA|4,08|2040-05-31
XS1303929894
2.51%0,76M USD
OBLIGACION|MHP SA|7,75|2024-05-10
XS1577965004
2.07%0,62M USD
OBLIGACION|BT GROUP PLC|5,50|2022-12-21
XS0867478124
1.99%0,60M USD
OBLIGACION|DEUDA ESTADO UCRAINA|9,63|2022-04-27
XS1261825977
1.95%0,59M USD
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|12,38|2017-08-17
USP79171AB31
1.78%0,53M USD
BONO|PETROLEOS DE VENEZUE|8,50|2020-10-27
USP7807HAV70
1.68%0,51M USD
OBLIGACION|REPUBLICA BELIZE|4,94|2034-02-20
USP16394AG62
1.58%0,48M USD
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|3,00|2023-02-24
GR0128010676
1.56%0,47M EUR
BONO|MARFRIG GLOBAL FOODS|6,88|2017-07-26
USN54468AD05
1.56%0,47M USD
BONO|FINANCIERA INDEPENDE|7,50|2019-06-03
USP4173SAE48
1.54%0,46M USD
BONO|GENEL ENERGY PLC|7,50|2019-05-14
NO0010710882
1.51%0,45M USD
ACCIONES|FRONTERA ENERGY CORP
CA35905B1076
1.43%0,43M CAD
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21
XS1568875444
1.36%0,41M EUR
OBLIGACION|TURKIYE IS BANKASI|4,75|2019-10-17
XS1057541838
1.34%0,40M USD