RV España

Gesconsult Renta Variable FI

CLASE A | ES0137381036

Gesconsult SGIIC

19 Sep, 2017
45,60
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0137381036)44,53M EUR45,60 EUR2,25%2,41%6 EUR
CLASE B (ES0137381002)6,49M EUR46,29 EUR0,00%0,12%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice General de la Bolsa de Madrid (no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Podrá superar el límite del 20% de exposición en un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el Índice supera el 20%. La rentabilidad del fondo y del Índice podrían no ser similares ya que, en el lado negativo, el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el lado positivo pueden repercutirle ingresos por reparto de dividendos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

David Ardura Moyano


Linkedin

Alfonso de Gregorio Merino


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,17%0,77%-8,37%-14,05%1,84%
200320,69%-2,78%8,83%0,49%13,51%
200416,80%4,61%0,67%0,11%10,79%
200524,56%4,18%8,99%10,94%-1,13%
200641,32%13,23%-3,31%12,30%14,95%
20079,42%9,39%3,95%-3,27%-0,52%
2008-34,12%-7,95%-6,63%-12,79%-12,11%
200930,14%-6,96%17,23%17,18%1,82%
2010-7,49%-4,89%-13,27%10,50%1,49%
2011-10,45%8,39%-1,18%-17,95%1,89%
20122,72%1,01%-9,28%5,92%5,83%
201332,98%3,77%2,19%14,56%9,47%
20143,85%4,66%7,58%-2,64%-5,26%
20156,67%16,10%-6,04%-8,64%7,04%
20163,62%-4,53%-7,29%8,06%8,33%
20179,52%5,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Mar 31, 2012) Aug 19, 2013
Rulebook (Jan 21, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gesconsult Renta Variable FI

Peso Valor
ACCIONES|Papeles y Cartones
ES0168561019
7.37%3,66M EUR
ACCIONES|Global Dominion
ES0105130001
4.92%2,45M EUR
ACCIONES|MIQUEL COSTAS
ES0164180012
4.89%2,43M EUR
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
4.23%2,10M EUR
ACCIONES|CATALANA OCC.
ES0116920333
4.16%2,07M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
4.12%2,05M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
4.10%2,04M EUR
ACCIONES|NH Hoteles
ES0161560018
3.40%1,69M EUR
ACCIONES|Iberpapel Gestión
ES0147561015
3.34%1,66M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
3.20%1,59M EUR
ACCIONES|INM. COLONIAL
ES0139140174
2.96%1,47M EUR
ACCIONES|Tubos Reunidos
ES0180850416
2.71%1,35M EUR
ACCIONES|PHARMA MAR SA
ES0169501030
2.69%1,33M EUR
ACCIONES|Merlin Properties
ES0105025003
2.67%1,33M EUR
ACCIONES|Nos
PTZON0AM0006
2.54%1,26M EUR