Gesconsult Renta Variable Iberia A FI

56,54
Fecha de valor liquidativo: 11/27/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
85,00% Ibex 35 TR EUR, 15,00% PSI 20 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
41,3M
Patrimonio de la clase
9,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,128%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Gesconsult Renta Variable Iberia FI
ES0137381036
Clase única
2024+4,90%
5 años+3,89%
Riesgo6 / 7
Gastos2,580%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gesconsult Renta Variable Iberia FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,56%
Volatilidad
16,79%
Máxima caída
-4,61%
Alpha
-8,08
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
86,82
Tracking Error
6,13
Correlación
93,18
Ratio de Información
-1,89
Rentabilidad anualizada
3,17%
Volatilidad
15,56%
Máxima caída
-19,51%
Alpha
-9,61
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
85,12
Tracking Error
6,30
Correlación
92,26
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
3,89%
Volatilidad
17,85%
Máxima caída
-23,52%
Alpha
-2,24
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
84,84
Tracking Error
8,15
Correlación
92,11
Ratio de Información
-0,46

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
19,5%
Tecnología
Tecnología
12,2%
Finanzas
Servicios Financieros
11,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
10,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,1%
Energía
Energía
3,6%
Salud
Salud
2,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
96,3%
Zona Euro
90,3%
Reino Unido
3,3%
Estados Unidos
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,3%
Cash
2,1%
Bonos
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
35,3%
Largecap
23,4%
Giantcap
16,8%
Smallcap
10,0%
Microcap
9,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
750.1647,89%
Cellnex Telecom SAES0105066007
631.7746,64%
EDP SAPTEDP0AM0009
519.1315,46%
Sacyr SAES0182870214
509.5245,36%
Amadeus IT Group SAES0109067019
444.8884,68%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009
405.7614,27%
Global Dominion Access SAES0105130001
373.9503,93%
Repsol SAES0173516115
340.0883,58%
Iberdrola SAES0144580Y14
320.3033,37%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
312.6243,29%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.