RV España

Gesconsult Renta Variable FI

CLASE A | ES0137381036

Gesconsult SGIIC

16 Nov, 2017
45,74
1,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0137381036)46,90M EUR45,74 EUR2,25%2,41%6 EUR
CLASE B (ES0137381002)6,72M EUR46,59 EUR0,00%0,12%1 EUR

Estrategia Gesconsult Renta Variable FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice General de la Bolsa de Madrid (no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Podrá superar el límite del 20% de exposición en un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el Índice supera el 20%. La rentabilidad del fondo y del Índice podrían no ser similares ya que, en el lado negativo, el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el lado positivo pueden repercutirle ingresos por reparto de dividendos.


Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Gesconsult Renta Variable FI, con ISIN ES0137381036, de la gestora Gesconsult SGIIC se sitúa en la posición 3. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 26,55% con una volatilidad del 8,02%. El patrimonio total asciende a 53.614.945 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Gesconsult Renta Variable FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

David Ardura Moyano


Linkedin

Alfonso de Gregorio Merino


Metadata


Rentabilidad Gesconsult Renta Variable FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,17%0,77%-8,37%-14,05%1,84%
200320,69%-2,78%8,83%0,49%13,51%
200416,80%4,61%0,67%0,11%10,79%
200524,56%4,18%8,99%10,94%-1,13%
200641,32%13,23%-3,31%12,30%14,95%
20079,42%9,39%3,95%-3,27%-0,52%
2008-34,12%-7,95%-6,63%-12,79%-12,11%
200930,14%-6,96%17,23%17,18%1,82%
2010-7,49%-4,89%-13,27%10,50%1,49%
2011-10,45%8,39%-1,18%-17,95%1,89%
20122,72%1,01%-9,28%5,92%5,83%
201332,98%3,77%2,19%14,56%9,47%
20143,85%4,66%7,58%-2,64%-5,26%
20156,67%16,10%-6,04%-8,64%7,04%
20163,62%-4,53%-7,29%8,06%8,33%
20179,52%5,75%-1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Rulebook (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Mar 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gesconsult Renta Variable FI

Peso Valor
ACCIONES|Papeles y Cartones
ES0168561019
7.00%3,55M EUR
ACCIONES|Global Dominion
ES0105130001
5.21%2,65M EUR
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
5.10%2,59M EUR
ACCIONES|MIQUEL COSTAS
ES0164180012
4.52%2,29M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
4.06%2,06M EUR
ACCIONES|CATALANA OCC.
ES0116920333
3.94%2,00M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
3.21%1,63M EUR
ACCIONES|Iberpapel Gestión
ES0147561015
2.90%1,47M EUR
ACCIONES|Merlin Properties
ES0105025003
2.77%1,41M EUR
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
LU1598757687
2.77%1,41M EUR
ACCIONES|INM. COLONIAL
ES0139140174
2.69%1,37M EUR
ACCIONES|Neinor Homes SLU
ES0105251005
2.57%1,30M EUR
ACCIONES|DINAMIA
ES0126501131
2.37%1,20M EUR
ACCIONES|TUBACEX
ES0132945017
2.37%1,20M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.33%1,18M EUR