Gesconsult Renta Variable Iberia A FI

55,10
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
85,00% Ibex 35 TR EUR, 15,00% PSI 20 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
41,3M
Patrimonio de la clase
15,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,128%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus
Rulebook
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Gesconsult Renta Variable Iberia FI
ES0137381036
Clase única
2024+2,23%
5 años+3,42%
Riesgo6 / 7
Gastos2,580%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gesconsult Renta Variable Iberia FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,58%
Volatilidad
17,52%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
-9,53
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
85,54
Tracking Error
6,92
Correlación
92,49
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
3,30%
Volatilidad
14,80%
Máxima caída
-19,51%
Alpha
-7,75
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
83,36
Tracking Error
6,26
Correlación
91,30
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
3,42%
Volatilidad
17,69%
Máxima caída
-24,41%
Alpha
-2,76
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
84,22
Tracking Error
8,18
Correlación
91,77
Ratio de Información
-0,46

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,6%
Finanzas
Servicios Financieros
17,1%
Otros
Consumo Cíclico
16,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
10,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,7%
Tecnología
Tecnología
6,5%
Energía
Energía
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
0,3%
Salud
Salud
0,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
93,6%
Zona Euro
88,4%
Reino Unido
3,2%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,6%
Bonos
4,7%
Cash
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
34,8%
Mediumcap
20,8%
Smallcap
17,8%
Microcap
13,2%
Giantcap
5,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
1.326.6988,41%
Cellnex Telecom SAES0105066007
976.4746,19%
Global Dominion Access SAES0105130001
859.3205,45%
Sacyr SAES0182870214
838.1335,31%
Amadeus IT Group SAES0109067019
788.5105,00%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009
769.6254,88%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES00000127A2
736.0004,66%
CIE Automotive SAES0105630315
665.6514,22%
Tubacex SAES0132945017
648.3514,11%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
635.6554,03%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.