RV España

Gesconsult Renta Variable FI

CLASE A | ES0137381036

Gesconsult SGIIC

19 Sep, 2018
51,13
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0137381036)77,18M EUR51,13 EUR2,25%2,40%6 EUR
CLASE B (ES0137381002)11,52M EUR53,08 EUR0,00%0,16%1 EUR

Estrategia Gesconsult Renta Variable FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) (85%) y del índice portugués PSI 20Total Return (15%) El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total en Renta Variable y de ella, al menos, el 80% será de emisores y mercados españoles y portugueses. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de la OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización y de cualquier sector.


Información sobre el fondo de inversión Gesconsult Renta Variable FI

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Gesconsult Renta Variable FI, con ISIN ES0137381036, de la gestora Gesconsult SGIIC se sitúa en la posición 2. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,66% con una volatilidad del 6,53%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,40% del patrimonio total, que asciende a 88.697.443 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Gesconsult Renta Variable FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

David Ardura Moyano


Linkedin

Alfonso de Gregorio Merino


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Rentabilidad Gesconsult Renta Variable FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,17%0,77%-8,37%-14,05%1,84%
200320,69%-2,78%8,83%0,49%13,51%
200416,80%4,61%0,67%0,11%10,79%
200524,56%4,18%8,99%10,94%-1,13%
200641,32%13,23%-3,31%12,30%14,95%
20079,42%9,39%3,95%-3,27%-0,52%
2008-34,12%-7,95%-6,63%-12,79%-12,11%
200930,14%-6,96%17,23%17,18%1,82%
2010-7,49%-4,89%-13,27%10,50%1,49%
2011-10,45%8,39%-1,18%-17,95%1,89%
20122,72%1,01%-9,28%5,92%5,83%
201332,98%3,77%2,19%14,56%9,47%
20143,85%4,66%7,58%-2,64%-5,26%
20156,67%16,10%-6,04%-8,64%7,04%
20163,62%-4,53%-7,29%8,06%8,33%
201719,81%9,52%5,75%-1,16%4,67%
20185,13%2,65%

Rendimiento mensual Gesconsult Renta Variable FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Prospectus (Mar 09, 2018) Mar 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 09, 2018) Mar 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
Rulebook (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Mar 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Gesconsult Renta Variable FI

Peso Valor
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
6.42%5,42M EUR
ACCIONES|Papeles y Cartones
ES0168561019
5.35%4,52M EUR
ACCIONES|Global Dominion
ES0105130001
4.57%3,86M EUR
ACCIONES|Lar España Real Esta
ES0105015012
3.69%3,12M EUR
ACCIONES|Cellnex Telecom SAU
ES0105066007
3.68%3,11M EUR
ACCIONES|PROSEGUR
ES0105229001
3.45%2,91M EUR
ACCIONES|CATALANA OCC.
ES0116920333
3.37%2,84M EUR
ACCIONES|ENCE
ES0130625512
3.14%2,65M EUR
ACCIONES|Aedas Homes
ES0105287009
2.75%2,32M EUR
ACCIONES|Gestamp Fund
ES0105223004
2.75%2,32M EUR
ACCIONES|Grupo Ezentis SA
ES0172708234
2.74%2,32M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
2.58%2,18M EUR
ACCIONES|MIQUEL COSTAS
ES0164180012
2.51%2,12M EUR
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
2.43%2,05M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.40%2,03M EUR