RV España

Gesconsult Renta Variable FI

CLASE A | ES0137381036

Gesconsult SGIIC

17 May, 2018
52,81
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0137381036)64,62M EUR52,81 EUR2,25%2,40%6 EUR
CLASE B (ES0137381002)9,99M EUR54,40 EUR0,00%0,16%1 EUR

Estrategia Gesconsult Renta Variable FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) (85%) y del índice portugués PSI 20Total Return (15%) El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total en Renta Variable y de ella, al menos, el 80% será de emisores y mercados españoles y portugueses. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de la OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización y de cualquier sector.


Información sobre el fondo de inversión Gesconsult Renta Variable FI

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Gesconsult Renta Variable FI, con ISIN ES0137381036, de la gestora Gesconsult SGIIC se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 18,25% con una volatilidad del 6,93%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,40% del patrimonio total, que asciende a 74.608.681 EUR a fecha de 21 de May de 2018.

Comisiones Gesconsult Renta Variable FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

David Ardura Moyano


Linkedin

Alfonso de Gregorio Merino


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Rentabilidad Gesconsult Renta Variable FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,17%0,77%-8,37%-14,05%1,84%
200320,69%-2,78%8,83%0,49%13,51%
200416,80%4,61%0,67%0,11%10,79%
200524,56%4,18%8,99%10,94%-1,13%
200641,32%13,23%-3,31%12,30%14,95%
20079,42%9,39%3,95%-3,27%-0,52%
2008-34,12%-7,95%-6,63%-12,79%-12,11%
200930,14%-6,96%17,23%17,18%1,82%
2010-7,49%-4,89%-13,27%10,50%1,49%
2011-10,45%8,39%-1,18%-17,95%1,89%
20122,72%1,01%-9,28%5,92%5,83%
201332,98%3,77%2,19%14,56%9,47%
20143,85%4,66%7,58%-2,64%-5,26%
20156,67%16,10%-6,04%-8,64%7,04%
20163,62%-4,53%-7,29%8,06%8,33%
201719,81%9,52%5,75%-1,16%4,67%
20185,13%

Rendimiento mensual Gesconsult Renta Variable FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Prospectus (Mar 09, 2018) Mar 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 09, 2018) Mar 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Rulebook (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Mar 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gesconsult Renta Variable FI

Peso Valor
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
7.58%5,06M EUR
ACCIONES|Papeles y Cartones
ES0168561019
5.65%3,77M EUR
ACCIONES|Global Dominion
ES0105130001
4.58%3,06M EUR
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
3.61%2,41M EUR
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
3.54%2,36M EUR
ACCIONES|CATALANA OCC.
ES0116920333
3.48%2,32M EUR
ACCIONES|Aedas Homes
ES0105287009
3.42%2,28M EUR
ACCIONES|Gestamp Fund
ES0105223004
3.09%2,06M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.04%2,03M EUR
ACCIONES|MIQUEL COSTAS
ES0164180012
2.95%1,97M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
2.81%1,87M EUR
ACCIONES|FCC
ES0122060314
2.69%1,80M EUR
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia
ES0118900010
2.64%1,76M EUR
ACCIONES|Lar España Real Esta
ES0105015012
2.63%1,76M EUR
ACCIONES|Iberpapel Gestión
ES0147561015
2.60%1,74M EUR