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Caixabank Valor 97/50 Eurostoxx 2 FI

Caixabank Valor 97/50 Eurostoxx 2 FI | ES0137434009

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
6,38
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 97/50 Eurostoxx 2 FI (ES0137434009)119,10M EUR6,38 EUR0,55%0,58%600 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/10/23 sea igual al del 21/1/16: - Incrementado, si es positiva, por el 50% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde enero 2016 a octubre 2023. - O disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde enero 2016 a octubre 2023, con un límite a la baja de -3% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -0,39%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 25, 26 y 27 enero 2016 y el final la de los días 16, 17 y 18 octubre 2023. Hasta 21/1/16 y desde 1/11/23, invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre 22/1/16 y 31/10/23, inclusive, invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales o emisiones avaladas por Estado español.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,61%0,62%1,12%2,21%0,59%
20171,00%0,91%0,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Valor 97/50 Eurostoxx 2 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31
ES00000123X3
69.87%85,39M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2023-10-31
ES00000124P7
22.28%27,22M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30
ES00000124W3
3.72%4,55M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
1.89%2,31M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
1.75%2,14M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
0.72%0,88M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
0.36%0,44M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31
ES00000121G2
0.34%0,41M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2023-10-25
FR0010466938
0.23%0,28M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
0.10%0,12M EUR