Caixabank Destino 2030 Estándar FI

8,58
Fecha de valor liquidativo: 2/16/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.224,8M
Patrimonio de la clase
702,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Destino 2030 FI
ES0137474005
Clases disponibles
2024+2,01%
5 años+4,39%
Riesgo5 / 7
Gastos1,910%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Destino 2030 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,30%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,98%
Volatilidad
8,39%
Máxima caída
-11,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,39%
Volatilidad
9,95%
Máxima caída
-16,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,8%
Finanzas
Servicios Financieros
7,9%
Materiales industriales
Industriales
6,6%
Salud
Salud
6,2%
Otros
Consumo Cíclico
5,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,7%
Energía
Energía
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
47,6%
Estados Unidos
20,9%
Zona Euro
9,4%
Mercado Emergente
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Japón
5,0%
Reino Unido
4,1%
Asia Emergente
3,8%
Asia Desarrollada
2,6%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,6%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
53,1%
Bonos
36,9%
Cash
9,7%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
24,1%
Largecap
18,8%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35
173.699.81214,65%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
163.865.57713,82%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR DistIE00B4WXJJ64
118.357.1759,99%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237
118.109.7469,96%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51
103.406.2908,72%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66
96.709.2738,16%
iShares Core S&P 500 ETF
66.291.4965,59%
Amundi Euro Govt Bd II ETF AccLU1650490474
62.913.8365,31%
NEXT FUNDS TOPIX ETFJP3027630007
58.594.3354,94%
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF
46.720.7633,94%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.