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Categoría
Benchmark
10,00% BofAML EUR Overnight Deposit Offer Rate, 60,00% Global Broad Market, 30,00% MSCI World Index TR Net
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
821,9M€
Patrimonio de la clase
416,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Destino FI
Caixabank Destino FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0137608016 | 8,14€ | 2,20% | 5.000.000€ | 1,225% | |||
| ES0137608008 | 7,85€ | 1,79% | 1.000.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0137608008
Clases disponibles
2025+0,53%
5 años+1,99%
Riesgo7 / 7
Gastos1,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Destino FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,09%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-0,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,79%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-9,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,99%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-12,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,0%
Servicios Financieros
4,8%
Industriales
3,7%
Consumo Cíclico
3,1%
Salud
3,1%
Servicios de Comunicación
2,1%
Consumo Defensivo
2,0%
Inmobiliario
1,5%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
1,1%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
26,6%
Estados Unidos
11,8%
Zona Euro
5,3%
Mercado Emergente
2,9%
Japón
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Reino Unido
2,4%
Asia Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
1,3%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
39,3%
Acciones
29,5%
Cash
27,6%
Otros activos
3,1%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,7%
Largecap
10,2%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C)LU1437018168 | 70.377.583€ | 10,76% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 62.470.263€ | 9,55% |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35 | 51.152.750€ | 7,82% |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR DistIE00B4WXJJ64 | 43.034.015€ | 6,58% |
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF | 39.171.669€ | 5,99% |
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237 | 38.914.348€ | 5,95% |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD DistIE00B4PY7Y77 | 36.409.586€ | 5,57% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02501101 | 29.982.150€ | 4,59% |
France (Republic Of) 0%FR0128690643 | 29.889.000€ | 4,57% |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51 | 29.605.135€ | 4,53% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.