Fecha Objetivo 2021-2025

Caixabank Destino 2022 FI

ESTÁNDAR | ES0137608008

Caixabank Asset Management SGIIC

12 Dec, 2017
6,64
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137608008)101,39M EUR6,64 EUR1,60%2,04%600 EUR
PLUS (ES0137608016)63,57M EUR6,68 EUR1,23%1,69%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Destino 2022 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index (MXWO Index) para renta variable, el índice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (GBMI Index) para renta fija y el índice HFRU Hedge Fund Composite (HFRUHFC Index) para la parte invertida en IIC de gestión alternativa. La inversión es diversificada en activos de renta fija, renta variable, no estableciéndose a priori una distribución fija entre estos activos. A medida que transcurra el tiempo, se irá reduciendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementando aquellos que se perciben como más conservadores, con el objetivo de ir reduciendo la volatilidad del Fondo hasta alcanzar una exposición máxima en renta variable del 30% en el horizonte temporal de 2022. No existe límite de exposición a riesgo divisa, emisores, mercados, incluidos emergentes, ni sectores.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Destino 2022 FI

Entre los fondos de la categoría Fecha Objetivo 2021-2025, que invierten en Mixtos, el fondo Caixabank Destino 2022 FI, con ISIN ES0137608008, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,79% con una volatilidad del 4,23%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 3,03% del patrimonio total, que asciende a 164.960.560 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Destino 2022 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge3,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Ignacio Alia González


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Rentabilidad Caixabank Destino 2022 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,98%2,12%2,78%
20172,11%-1,49%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Destino 2022 FI

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
13.06%20,32M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4WXJJ64
12.34%19,20M EUR
REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02
ES00000128O1
9.64%15,00M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B1YZSC51
8.22%12,79M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
7.71%12,00M USD
ETF|DB X-TRACKERS
LU0274209237
7.67%11,94M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BKM4GZ66
7.58%11,80M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
7.48%11,63M USD
PARTICIPACIONES|GSAM US
LU1103307663
5.25%8,17M EUR
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027630007
4.84%7,53M JPY
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B2NPKV68
3.40%5,29M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4PY7Y77
3.08%4,79M USD
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156430
2.60%4,05M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK UK
IE00B7F1RC73
1.45%2,25M EUR