Fecha Objetivo 2021-2025

Caixabank Destino 2022 FI

ESTÁNDAR | ES0137608008

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
6,56
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137608008)95,92M EUR6,56 EUR1,60%2,04%600 EUR
PLUS (ES0137608016)59,65M EUR6,61 EUR1,23%1,69%50.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index (MXWO Index) para renta variable, el índice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (GBMI Index) para renta fija y el índice HFRU Hedge Fund Composite (HFRUHFC Index) para la parte invertida en IIC de gestión alternativa. La inversión es diversificada en activos de renta fija, renta variable, no estableciéndose a priori una distribución fija entre estos activos. A medida que transcurra el tiempo, se irá reduciendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementando aquellos que se perciben como más conservadores, con el objetivo de ir reduciendo la volatilidad del Fondo hasta alcanzar una exposición máxima en renta variable del 30% en el horizonte temporal de 2022. No existe límite de exposición a riesgo divisa, emisores, mercados, incluidos emergentes, ni sectores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge3,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Ignacio Alia González


Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,98%2,12%2,78%
20172,11%-1,49%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Destino 2022 FI

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
11.59%15,97M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4WXJJ64
10.76%14,83M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
8.65%11,92M USD
ETF|DB X-TRACKERS
LU0274209237
8.44%11,63M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B1YZSC51
7.85%10,82M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BKM4GZ66
7.57%10,44M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
7.55%10,41M USD
REPO|TESORO PUBLICO|-.39|2017-07-03
ES00000121O6
7.26%10,00M EUR
PARTICIPACIONES|GSAM US
LU1103307663
5.16%7,11M EUR
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027630007
4.56%6,29M JPY
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B2NPKV68
3.91%5,39M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4PY7Y77
3.54%4,87M USD
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156430
2.55%3,52M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK UK
IE00B7F1RC73
1.43%1,97M EUR