Fecha Objetivo 2021-2025

Caixabank Destino 2022 FI

PLUS | ES0137608016

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Jun, 2018
6,70
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137608008)128,98M EUR6,64 EUR1,60%2,05%600 EUR
PLUS (ES0137608016)90,69M EUR6,70 EUR1,23%1,65%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Destino 2022 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index (MXWO Index) para renta variable, el índice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (GBMI Index) para renta fija y el índice HFRU Hedge Fund Composite (HFRUHFC Index) para la parte invertida en IIC de gestión alternativa. La inversión es diversificada en activos de renta fija, renta variable, no estableciéndose a priori una distribución fija entre estos activos. A medida que transcurra el tiempo, se irá reduciendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementando aquellos que se perciben como más conservadores, con el objetivo de ir reduciendo la volatilidad del Fondo hasta alcanzar una exposición máxima en renta variable del 30% en el horizonte temporal de 2022. No existe límite de exposición a riesgo divisa, emisores, mercados, incluidos emergentes, ni sectores.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Destino 2022 FI

Entre los fondos de la categoría Fecha Objetivo 2021-2025, que invierten en Mixtos, el fondo Caixabank Destino 2022 FI, con ISIN ES0137608016, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,65% del patrimonio total, que asciende a 219.662.445 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Destino 2022 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,23%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank Destino 2022 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,08%2,23%2,88%
20173,38%2,21%-1,40%0,90%1,66%
2018-2,25%

Rendimiento mensual Caixabank Destino 2022 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Destino 2022 FI

Peso Valor
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03
ES00000121O6
11.87%25,00M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
9.98%21,02M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
8.13%17,13M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4WXJJ64
7.67%16,16M EUR
ETF|DB X-TRACKERS
LU0274209237
7.57%15,95M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BKM4GZ66
6.91%14,55M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
6.63%13,95M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B1YZSC51
6.08%12,80M EUR
PARTICIPACIONES|GSAM US
LU1103307663
5.26%11,09M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642882819
4.64%9,77M USD
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027630007
4.41%9,30M JPY
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4PY7Y77
4.09%8,61M USD
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU1239617225
2.59%5,45M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK UK
IE00B7F1RC73
1.29%2,73M EUR