¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
245,4M€
Patrimonio de la clase
140,0M€
Fecha de inicio
16/02/2016
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Destino 2040 FI
Caixabank Destino 2040 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0137626018 | 9,73€ | 3,85% | 50.000€ | 1,225% | |||
| ES0137626000 | 9,38€ | 3,43% | 600€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0137626000
Clases disponibles
2025-5,09%
5 años+7,04%
Riesgo5 / 7
Gastos1,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Destino 2040 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,03%
Volatilidad
7,26%
Máxima caída
-4,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,43%
Volatilidad
9,69%
Máxima caída
-10,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,04%
Volatilidad
9,42%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,3%
Servicios Financieros
11,4%
Industriales
8,0%
Salud
7,0%
Consumo Cíclico
6,4%
Servicios de Comunicación
4,6%
Consumo Defensivo
4,3%
Inmobiliario
3,0%
Materiales Básicos
2,6%
Energía
2,4%
Servicios Públicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
56,9%
Estados Unidos
25,5%
Zona Euro
11,7%
Mercado Emergente
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Japón
5,6%
Asia Emergente
5,2%
Reino Unido
5,0%
Asia Desarrollada
2,8%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,7%
África
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Australasia
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,9%
Bonos
24,4%
Cash
11,3%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,9%
Largecap
21,3%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237 | 28.596.946€ | 11,68% |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51 | 26.999.121€ | 11,03% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 24.401.384€ | 9,97% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 21.879.519€ | 8,94% |
iShares Core S&P 500 ETF | 19.103.353€ | 7,80% |
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ908 | 17.873.902€ | 7,30% |
NEXT FUNDS TOPIX ETFJP3027630007 | 13.333.324€ | 5,45% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 12.804.310€ | 5,23% |
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C)LU1437018168 | 12.588.685€ | 5,14% |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35 | 11.116.403€ | 4,54% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.