RF Diversificada Corto Plazo EUR

Fon Fineco Top Renta Fija FI

CLASE I | ES0137639011

G.I.I.C. Fineco SGIIC

22 Sep, 2017
11,22
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0137639003)43,82M EUR10,98 EUR0,55%0,61%1 EUR
CLASE I (ES0137639011)296,50M EUR11,22 EUR0,25%0,31%200.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia. El fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada de emisores y mercados de países de la zona euro y minoritariamente de otros países de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). No se invertirá en titulizaciones. No existe exposición al riesgo divisa. Los activos serán de calificación crediticia media (rating mínimo BBB- por al menos una de las tres agencias de calificación (S&P, Fitch o Moody´s). El fondo podrá tener un máximo del 15% de la exposición total en activos con calificación crediticia baja (rating BB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En caso de bajadas sobrevenidas de rating por debajo de dichos límites se podrán mantener los títulos hasta un máximo de seis meses. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 3 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-1,30%
20113,51%1,10%0,73%1,35%0,28%
20124,90%3,14%-2,39%2,98%1,18%
20133,19%1,29%0,54%0,85%0,47%
20140,82%0,45%0,24%0,16%-0,02%
20150,24%0,14%-0,01%0,11%0,00%
20160,14%0,06%0,13%0,05%-0,10%
2017-0,09%0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 24, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 13, 2012) Jul 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fon Fineco Top Renta Fija FI

Peso Valor
Deposito|BANKINTER|0,000|2017 07 28
Depósitos
8.03%28,01M EUR
Deposito|BANKIA|0,000|2018 02 07
Depósitos
6.60%23,02M EUR
Deposito|BANKINTER|0,000|2017 09 13
Depósitos
6.03%21,01M EUR
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 09 08
Depósitos
5.74%20,01M EUR
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 12 07
Depósitos
4.74%16,52M EUR
Deposito|LA CAIXA|0,000|2018 01 29
Depósitos
4.59%16,01M EUR
Deposito|BANKIA|0,050|2017 11 11
Depósitos
4.31%15,01M EUR
Deposito|LA CAIXA|0,000|2018 01 29
Depósitos
2.01%7,01M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER|1,375|2022-02-09
XS1557268221
1.47%5,13M EUR
Obligaciones|ESTADO ITALIANO|0,050|2019-04-15
IT0005177271
1.44%5,02M EUR
Deposito|LA CAIXA|0,000|2018 01 29
Depósitos
1.44%5,00M EUR
Obligaciones|ESTADO ITALIANO|0,625|2026-12-01
IT0005210650
1.34%4,67M EUR
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 09 12
Depósitos
1.15%4,00M EUR
Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|3,850|2021-04-1
PTOTEYOE0007
0.97%3,37M EUR
Obligaciones|ESTADO ITALIANO|0,325|2020-11-01
IT0005142143
0.87%3,04M EUR