RF Diversificada Corto Plazo EUR

Fon Fineco Top Renta Fija FI

CLASE I | ES0137639011

G.I.I.C. Fineco SGIIC

16 Jul, 2018
11,19
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0137639003)26,53M EUR10,93 EUR0,55%0,61%1 EUR
CLASE I (ES0137639011)264,72M EUR11,19 EUR0,25%0,31%200.000 EUR

Estrategia Fon Fineco Top Renta Fija FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia. El fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada de emisores y mercados de países de la zona euro y minoritariamente de otros países de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). No se invertirá en titulizaciones. No existe exposición al riesgo divisa. Los activos serán de calificación crediticia media (rating mínimo BBB- por al menos una de las tres agencias de calificación (S&P, Fitch o Moody´s). El fondo podrá tener un máximo del 15% de la exposición total en activos con calificación crediticia baja (rating BB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En caso de bajadas sobrevenidas de rating por debajo de dichos límites se podrán mantener los títulos hasta un máximo de seis meses. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 3 años.


Información sobre el fondo de inversión Fon Fineco Top Renta Fija FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Fon Fineco Top Renta Fija FI, con ISIN ES0137639011, de la gestora G.I.I.C. Fineco SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,31% del patrimonio total, que asciende a 291.244.344 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Fon Fineco Top Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Fon Fineco Top Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-1,30%
20113,51%1,10%0,73%1,35%0,28%
20124,90%3,14%-2,39%2,98%1,18%
20133,19%1,29%0,54%0,85%0,47%
20140,82%0,45%0,24%0,16%-0,02%
20150,24%0,14%-0,01%0,11%0,00%
20160,14%0,06%0,13%0,05%-0,10%
2017-0,08%-0,09%0,08%-0,05%-0,02%
2018-0,12%-0,23%

Rendimiento mensual Fon Fineco Top Renta Fija FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 13, 2012) Jul 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fon Fineco Top Renta Fija FI

Peso Valor
Deposito|BANKINTER|0,000|2018 07 28
Depósitos
10.63%33,02M EUR
Deposito|BANKIA|0,120|2018 05 07
Depósitos
4.83%15,00M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER|1,375|2022-02-09
XS1557268221
1.65%5,14M EUR
Bonos|ESTADO FRANCES|0,000|2023-03-25
FR0013283686
1.01%3,14M EUR
Obligaciones|ESTADO FRANCES|0,250|2026-11-25
FR0013200813
0.94%2,93M EUR
Bonos|BNP PARIBAS|2,625|2027-10-14
XS1120649584
0.69%2,13M EUR
Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2022-04-30
ES00000128O1
0.66%2,04M EUR
Bonos|CREDIT AGRICOLE,S.A.|2,625|2027-03-17
XS1204154410
0.51%1,59M EUR
Obligaciones|GOBIERNO VASCO|1,750|2026-03-16
ES0000106551
0.20%0,61M EUR