RV España

Fonditel Lince FI

CLASE A | ES0137838001

Fonditel Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
7,58
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0137838001)0,23M EUR7,58 EUR1,75%1,91%50 EUR
CLASE B (ES0137838019)4,25M EUR7,74 EUR0,33%0,75%6 EUR
CLASE C (ES0137838027)0,06M EUR7,25 EUR1,25%1,12%300.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable, principalmente de emisores y mercados españoles (los cuales representarán al menos el 60% de la exposición total) y minoritariamente del resto de la zona euro, sin descartar la inversión ocasional en otros países de la OCDE. No existe distribución predeterminada en función de la capitalización de los valores, pudiendo ser ésta alta, media o baja.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,11%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Fernando Aguado


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-4,86%5,22%4,19%
201711,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Fonditel Lince FI

Peso Valor
ACCIONES CAIXABANK, S.A.
ES0140609019
5.26%0,23M EUR
ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ES0113211835
5.25%0,23M EUR
ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN
ES0115056139
5.07%0,22M EUR
ACCIONES BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
4.95%0,21M EUR
ACCIONES MAPFRE, S.A.
ES0124244E34
4.94%0,21M EUR
ACCIONES BANKIA, S.A.
ES0113307021
4.89%0,21M EUR
ACCIONES GRIFOLS, S.A.-CLASE A
ES0171996087
4.29%0,18M EUR
ACCIONES TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
4.15%0,18M EUR
ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX
ES0148396007
3.85%0,17M EUR
ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
ES0176252718
3.16%0,14M EUR
ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A.
ES0161560018
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ES0116870314
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ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU
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