Caixabank Bolsa España 150 Estándar FI

ESTÁNDAR | ES0137878031

CAIXABANK ASSET MGMT

€5,57
+6,82% 1M
+13,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0137878031
58,59M€1,05%-1,07%600,00€5,35%
CARTERA
ES0137878007
0,00M€0,20%-0,22%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa España 150 Estándar FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX-35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición del Fondo a renta variable se situará en torno al 150% de su patrimonio (con un máximo de exposición de 156%). La correlación del Fondo respecto al índice no podrá ser inferior al 75% calculada de conformidad con la normativa vigente.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa España 150 FI

El fondo Caixabank Bolsa España 150 FI, con ISIN, ES0137878031 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Caixabank Bolsa España 150 Estándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,07%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,43% -9,57% -8,65%
1 año -2,17% -3,69% -8,20%
3 años 16,93% 5,35% 3,01%
5 años -15,64% -3,34% -0,50%
10 años -11,10% -1,17% 1,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,12% - - - -
2015-9,61% - - - -
2016-1,51%-8,60%11,91%11,91%10,78%
201713,59%18,34%1,07%-0,99%-4,08%
2018-19,16%-6,42%2,18%-3,43%-12,46%
2019 - 12,75%1,53% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Sep 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,22-1,39
Beta1,631,63
Information Ratio0,120,43
R-Squared96,8492,65
Sharpe Ratio-0,180,62
Standard Deviation20,8618,19
Tracking Error8,788,38
Treynor Ratio-2,256,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).