Caixabank Bolsa España 150 FI
ES0137878031 · Caixabank Bolsa España 150 Estándar FI
6,54€
2023 €
27,50%
3A €Rentabilidad en el año
22,38%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
48,3M€
Patrimonio de la clase
32,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
6,54€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+22,38%
Comisión (máxima):
1,050%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0137878031
Clases disponibles:
Caixabank Bolsa España 150 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0137878007 | 7,25€ | 23,42% | 1€ | 0,200% | |||
| ES0137878015 | 7,11€ | 22,62% | 150.000€ | 0,850% | |||
| ES0137878031 | 6,54€ | 22,38% | 600€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,150%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
600€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa España 150 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,99%
Volatilidad
26,10%
Máxima caída
-9,87%
Alpha
-2,36
Beta
1,53
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
9,40
Correlación
99,47
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
22,38%
Volatilidad
31,75%
Máxima caída
-24,99%
Alpha
-2,82
Beta
1,55
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
11,58
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
2,18%
Volatilidad
31,14%
Máxima caída
-44,81%
Alpha
-2,04
Beta
1,54
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
99,27
Tracking Error
11,13
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,3%
Servicios Públicos
16,9%
Consumo Cíclico
16,5%
Industriales
12,1%
Inmobiliario
5,4%
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
3,1%
Salud
1,2%
Materiales Básicos
1,1%
Tecnología
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
84,8%
Zona Euro
82,5%
Reino Unido
1,6%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,8%
Cash
15,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,4%
Giantcap
23,4%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 5.625.461€ | 11,98% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 5.340.032€ | 11,37% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.695.077€ | 10,00% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 3.511.382€ | 7,48% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 2.311.020€ | 4,92% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 2.021.419€ | 4,30% |
CaixaBank SAES0140609019 | 1.813.413€ | 3,86% |
Telefonica SAES0178430E18 | 1.781.808€ | 3,79% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 1.721.830€ | 3,67% |
Repsol SAES0173516115 | 1.471.287€ | 3,13% |
Otros fondos de Caixabank Asset Management SGIIC
Más fondos de Caixabank Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RV España
Más fondos de la categoría RV España ordenados por rentabilidad a 3 años.
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
21 de septiembre de 2023