Caixabank Bolsa España 150 FI

ES0137878031 · Caixabank Bolsa España 150 Estándar FI
4,68
YTD
-13,79%
Rentabilidad en el año
3A
-6,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
4,68
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-6,30%
Comisiones:
1,050%
Categoría:
ISIN:
ES0137878031
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,130%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia el rentabilidad del índice IBEX-35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición del Fondo a renta variable se situará en torno al 150% de su patrimonio (con un máximo de exposición de 156%). La correlación del Fondo respecto al índice no podrá ser inferior al 75% calculada de conformidad con la normativa vigente.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
43,2M
Patrimonio de la clase
30,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Caixabank Bolsa España 150 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,81%
Volatilidad
21,51%
Máxima caída
-16,55%
Alpha
-4,17
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
98,64
Tracking Error
7,00
Correlación
99,32
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
-6,30%
Volatilidad
35,46%
Máxima caída
-44,81%
Alpha
-1,29
Beta
1,53
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
12,64
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
-5,93%
Volatilidad
30,02%
Máxima caída
-48,70%
Alpha
-1,83
Beta
1,52
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
10,57
Correlación
99,61
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
19,1%
Finanzas
Servicios Financieros
18,8%
Otros
Consumo Cíclico
13,5%
Materiales industriales
Industriales
12,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Energía
Energía
3,3%
Salud
Salud
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Tecnología
Tecnología
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
81,8%
Zona Euro
81,8%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
150,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-50,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
57,5%
Mediumcap
14,8%
Giantcap
9,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
IBEX 35 Index Future Aug 22
30.845.93467,41%
Iberdrola SAES0144580Y14
5.823.57012,73%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
3.859.9548,44%
Banco Santander SAES0113900J37
3.565.9457,79%
Cellnex Telecom SAES0105066007
2.564.3135,60%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
2.459.9115,38%
Amadeus IT Group SA AES0109067019
2.211.2004,83%
Telefonica SAES0178430E18
2.184.0294,77%
Ferrovial SAES0118900010
1.675.8493,66%
CaixaBank SAES0140609019
1.656.1393,62%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.