Caixabank Renta Fija Corporativa FI
Caixabank Renta Fija Corporativa FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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ES0137896009 | 7,53€ | -0,46% | 150.000€ | 0,685% | |||
ES0137896017 | 5,75€ | -0,80% | 1€ | 0,350% | |||
ES0137896033 | 7,20€ | -0,90% | 600€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
Información
Invierte, principalmente, en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes sin límite predeterminado. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición a renta fija privada será como mínimo del 60% pudiendo invertir el resto en valores emitidos por países OCDE. La duración oscilará entre 0 meses y 8 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Renta Fija Corporativa FI:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
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Spain (Kingdom of) 1.9%ES00000121G2 | 13.999.587€ | 11,12% |
Veolia Environnement S.A. 1.75%FR0012949923 | 3.381.554€ | 2,69% |
Barclays PLC 1.13%XS2321466133 | 2.884.933€ | 2,29% |
Credit Agricole S.A. 0.13%FR0014000Y93 | 2.802.859€ | 2,23% |
Vodafone Group PLC 1.13%XS1721423462 | 2.445.424€ | 1,94% |
EDP Finance B.V. 1.88%XS1893621026 | 2.408.638€ | 1,91% |
Germany (Federal Republic Of) 0.614%DE0001102580 | 2.366.823€ | 1,88% |
AIB Group PLC 0.5%XS2343340852 | 2.354.574€ | 1,87% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1%XS2104051433 | 2.274.234€ | 1,81% |
Italy (Republic Of) 2.276%IT0005508236 | 2.145.299€ | 1,70% |