RF Deuda Corporativa EUR

Caixabank RF Corporativa FI

ESTÁNDAR | ES0137896033

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Nov, 2017
8,07
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137896033)153,08M EUR8,07 EUR1,05%1,16%600 EUR
PREMIUM (ES0137896009)33,96M EUR8,24 EUR0,63%0,71%300.000 EUR
CARTERA (ES0137896017)3,24M EUR6,20 EUR0,35%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank RF Corporativa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch Euro Large Caps (ERL0) en un 90% y EONIA en un 10%. El Fondo invierte, principalmente, en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes sin límite predeterminado.


El fondo Caixabank RF Corporativa FI, con ISIN, ES0137896033 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,14% con una volatilidad del 2,17% lo que le sitúa en la posición 27 entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 190.282.932 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Caixabank RF Corporativa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank RF Corporativa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,87%0,09%0,23%0,95%0,59%
20070,80%0,71%0,20%0,28%-0,39%
2008-6,44%-0,93%-0,28%-1,40%-3,95%
20097,36%-2,62%5,73%3,27%0,97%
20100,15%0,88%-0,59%1,27%-1,39%
20110,35%0,22%1,10%-1,96%1,01%
201211,85%5,01%0,17%3,62%2,63%
20132,38%0,04%-0,44%1,08%1,69%
20147,88%2,70%2,41%1,18%1,37%
2015-0,20%2,68%-3,78%-0,52%1,54%
20162,25%0,79%1,09%1,62%-1,24%
20170,32%0,57%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 15, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Dec 18, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank RF Corporativa FI

Peso Valor
BONOS|CREDIT AGRICOLE|7.875|2049-10-26
FR0010814434
2.88%5,49M EUR
BONOS|BANQUE POP CAIS|12.5|2017-09-30
FR0010777524
2.51%4,77M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|9.375|2018-09-04
XS0449487619
2.46%4,69M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
1.96%3,73M EUR
BONOS|TELEFONICA NL|4.2|2017-12-04
XS1148359356
1.96%3,74M EUR
BONOS|TALANX FINANZ|8.3673|2042-06-15
XS0768664731
1.86%3,53M EUR
BONOS|ALLIANZ|4.75|2017-10-24
DE000A1YCQ29
1.85%3,52M EUR
BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2018-03-16
PTEDPUOM0024
1.76%3,36M EUR
BONOS|AXA|3.875|2017-10-08
XS1069439740
1.75%3,33M EUR
BONOS|NN GROUP NV|4.625|2018-04-08
XS1054522922
1.71%3,25M EUR
BONOS|TOTAL FINA|2.708|2018-05-05
XS1501167164
1.64%3,11M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2017-11-22
XS1616341829
1.44%2,74M EUR
BONOS|CITIGROUP|1.75|2025-01-28
XS1173792059
1.38%2,63M EUR
BONOS|CREDIT AGRI LON|1.875|2026-12-20
XS1538284230
1.36%2,60M EUR
BONOS|RWE|2.75|2017-10-21
XS1219498141
1.35%2,57M EUR