Caixabank Renta Fija Corporativa Estándar FI

ESTÁNDAR | ES0137896033

CAIXABANK ASSET MGMT

€7,80
-1,29% 1M
-3,18% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0137896033
120,77M€1,05%-1,15%600,00€0,62%
PREMIUM
ES0137896009
23,43M€0,63%-0,70%300.000,00€1,07%
CARTERA
ES0137896017
1,20M€0,35%-0,37%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Renta Fija Corporativa Estándar FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch Euro Large Caps (ERL0) en un 90% y EONIA en un 10%. El Fondo invierte, principalmente, en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes sin límite predeterminado.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank RF Corporativa FI

El fondo Caixabank RF Corporativa FI, con ISIN, ES0137896033 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Caixabank Renta Fija Corporativa Estándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,31% -2,76% -1,75%
1 año -3,51% -3,60% -2,82%
3 años 1,86% 0,62% 1,00%
5 años 9,89% 1,90% 2,31%
10 años 35,04% 3,05% 4,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,38% - - - -
20147,88% - - - -
2015-0,20% - - - 1,54%
20162,25%0,79%1,09%1,62%-1,24%
20173,06%0,32%0,57%1,04%1,10%
2018 - -0,92%-0,82%0,00% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 14, 2018
DFI (Nov 30, 2013) Dec 14, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Dec 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2013) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2013) Dec 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Dec 14, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Dec 14, 2018

Cartera de Caixabank RF Corporativa FI

Posición Peso Valor
BONOS|CREDIT AGRICOLE|7.875|2049-10-26
FR0010814434
3,76%5,96M€
BONOS|BANQUE POP CAIS|12.5|2018-09-30
FR0010777524
3,34%5,29M€
BONOS|SOCIETE GENERAL|9.375|2019-09-04
XS0449487619
2,32%3,68M€
BONOS|JPMORGAN CHASE|2.875|2028-05-24
XS0935427970
2,16%3,42M€
BONOS|CAIXABANK|3.5|2019-02-15
XS1565131213
2,02%3,21M€
BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26
XS1040508167
1,99%3,16M€
BONOS|UBS GROUP SWITZ|1.5|2024-11-30
CH0341440334
1,93%3,05M€
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|4|2025-02-03
ES0414950628
1,90%3,02M€
BONOS|SABADELL|5.625|2026-05-06
XS1405136364
1,81%2,86M€
BONOS|UBS|4.75|2019-02-12
CH0236733827
1,72%2,72M€
BONOS|AT&T|2.4|2024-03-15
XS1076018131
1,69%2,68M€
BONOS|GOLDMAN SACHS|2.125|2024-09-30
XS1116263325
1,66%2,63M€
BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16
FR0013053329
1,64%2,60M€
BONOS|CITIGROUP|1.75|2025-01-28
XS1173792059
1,63%2,59M€
BONOS|BANKINTER|2.5|2019-04-06
XS1592168451
1,61%2,55M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,44-0,45
Beta0,891,02
Information Ratio-0,37-0,82
R-Squared91,4793,68
Sharpe Ratio-2,031,09
Standard Deviation1,301,95
Tracking Error0,410,49
Treynor Ratio-2,972,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).