RF Deuda Corporativa EUR

Caixabank RF Corporativa FI

ESTÁNDAR | ES0137896033

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Jun, 2018
7,96
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137896033)146,24M EUR7,96 EUR1,05%1,16%600 EUR
PREMIUM (ES0137896009)27,82M EUR8,15 EUR0,63%0,71%300.000 EUR
CARTERA (ES0137896017)2,71M EUR6,15 EUR0,35%0,31%1 EUR

Estrategia Caixabank RF Corporativa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch Euro Large Caps (ERL0) en un 90% y EONIA en un 10%. El Fondo invierte, principalmente, en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes sin límite predeterminado.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank RF Corporativa FI

El fondo Caixabank RF Corporativa FI, con ISIN, ES0137896033 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,32% con una volatilidad del 1,98% lo que le sitúa en la posición 16 entre los 110 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 176.777.895 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Caixabank RF Corporativa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank RF Corporativa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,87%0,09%0,23%0,95%0,59%
20070,80%0,71%0,20%0,28%-0,39%
2008-6,44%-0,93%-0,28%-1,40%-3,95%
20097,36%-2,62%5,73%3,27%0,97%
20100,15%0,88%-0,59%1,27%-1,39%
20110,35%0,22%1,10%-1,96%1,01%
201211,85%5,01%0,17%3,62%2,63%
20132,38%0,04%-0,44%1,08%1,69%
20147,88%2,70%2,41%1,18%1,37%
2015-0,20%2,68%-3,78%-0,52%1,54%
20162,25%0,79%1,09%1,62%-1,24%
20173,06%0,32%0,57%1,04%1,09%
2018-0,92%

Rendimiento mensual Caixabank RF Corporativa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 15, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Dec 18, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank RF Corporativa FI

Peso Valor
BONOS|CREDIT AGRICOLE|7.875|2049-10-26
FR0010814434
2.94%5,45M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31
ES0000012A89
2.78%5,16M EUR
BONOS|BANQUE POP CAIS|12.5|2018-09-30
FR0010777524
2.55%4,74M EUR
BONOS|PORTUGAL|5.65|2024-02-15
PTOTEQOE0015
2.10%3,90M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|9.375|2018-09-04
XS0449487619
1.99%3,69M EUR
BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2019-03-18
PTEDPUOM0024
1.82%3,38M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2019-03-25
XS1207054666
1.74%3,23M EUR
BONOS|AXA|3.875|2018-10-08
XS1069439740
1.74%3,23M EUR
BONOS|TOTAL FINA|2.708|2018-05-05
XS1501167164
1.69%3,15M EUR
BONOS|IBER INTL|1.875|2018-05-22
XS1721244371
1.48%2,76M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-05-22
XS1616341829
1.47%2,73M EUR
BONOS|AT&T|2.4|2024-03-15
XS1076018131
1.45%2,70M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|2.125|2024-09-30
XS1116263325
1.43%2,65M EUR
BONOS|CITIGROUP|1.75|2025-01-28
XS1173792059
1.41%2,61M EUR
BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18
XS1201001572
1.41%2,61M EUR