Fondespaña-Duero Garantizado RF Impulso FI

Fondespaña-Duero Garantizado RF Impulso FI | ES0137909000

UNIGEST

€64,15
+0,09% 1M
+0,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondespaña-Duero Garantizado RF Impulso FI
ES0137909000
62,85M€0,38%-0,43%1,00€0,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondespaña-Duero Garantizado RF Impulso FI

Banco CEISS garantiza al fondo a vencimiento (12/03/2020) el 106,5% del valor liquidativo a 09/09/2014 (1,15% TAE para suscripciones a 09/09/14 mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando suscriba. Hasta 09/09/2014 y tras el vencimiento se invertirá en renta fija pública/privada de emisores OCDE, en repos de Deuda Pública española, activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos de OCDE, depósitos bancarios y en liquidez, con vencimiento medio inferior a 3 meses. En ambos periodos con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo. Antes del 09/09/2014 se comprará a plazo una cartera de Renta Fija.


Información sobre el fondo de inversión Fondespaña-Duero Gar. RF Impulso FI

El fondo Fondespaña-Duero Gar. RF Impulso FI, con ISIN, ES0137909000 de la gestora UNIGEST pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Fondespaña-Duero Garantizado RF Impulso FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,38%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,43%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,25% 0,50% -1,94%
1 año -0,66% -0,66% -1,80%
3 años 0,63% 0,21% 0,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20152,32% - - - -
20161,22%1,04%0,54%-0,04%-0,32%
20170,18%-0,37%0,38%0,22%-0,04%
2018-0,66%0,22%-1,15%-0,27%0,55%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Jan 18, 2019

Cartera de Fondespaña-Duero Gar. RF Impulso FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|4,250|2020-03-01
IT0004536949
59,14%37,00M€
Bonos|CMDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12
ES0000101396
31,16%19,50M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,520,23
Beta0,500,50
Information Ratio-0,46-0,20
R-Squared86,8561,45
Sharpe Ratio-0,130,60
Standard Deviation1,721,13
Tracking Error1,741,14
Treynor Ratio-0,461,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).