Garantizados

Fondespaña-Duero Gar. RF Impulso FI

Fondespaña-Duero Garantizado RF Impulso FI | ES0137909000

Unigest SGIIC

14 Feb, 2018
64,54
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondespaña-Duero Garantizado RF Impulso FI (ES0137909000)66,71M EUR64,54 EUR0,38%0,44%1 EUR

Estrategia Fondespaña-Duero Gar. RF Impulso FI

Banco CEISS garantiza al fondo a vencimiento (12/03/2020) el 106,5% del valor liquidativo a 09/09/2014 (1,15% TAE para suscripciones a 09/09/14 mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando suscriba. Hasta 09/09/2014 y tras el vencimiento se invertirá en renta fija pública/privada de emisores OCDE, en repos de Deuda Pública española, activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos de OCDE, depósitos bancarios y en liquidez, con vencimiento medio inferior a 3 meses. En ambos periodos con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo. Antes del 09/09/2014 se comprará a plazo una cartera de Renta Fija.


Información sobre el fondo de inversión Fondespaña-Duero Gar. RF Impulso FI

El fondo Fondespaña-Duero Gar. RF Impulso FI, con ISIN, ES0137909000 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,60% con una volatilidad del 0,42% lo que le sitúa en la posición 147 entre los 404 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 66.712.656 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Fondespaña-Duero Gar. RF Impulso FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

María Visitación González


Juan Carlos Pérez


Metadata


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Rentabilidad Fondespaña-Duero Gar. RF Impulso FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,70%0,97%
20152,32%1,89%-2,69%2,07%1,11%
20161,22%1,04%0,54%-0,02%-0,35%
20170,18%-0,37%0,38%0,22%-0,04%

Rendimiento mensual Fondespaña-Duero Gar. RF Impulso FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Oct 16, 2015) Oct 19, 2015
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Fondespaña-Duero Gar. RF Impulso FI

Peso Valor
Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|4,250|2020-03-01
IT0004536949
61.15%40,88M EUR
Bonos|CMDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12
ES0000101396
31.80%21,26M EUR