Mercado Monetario EUR

Caixabank Monetario Rendimiento FI

PLATINUM | ES0138045036

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
7,95
-0,01%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0138045044)722,12M EUR7,85 EUR0,13%0,16%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0138045002)2.411,59M EUR7,76 EUR0,95%0,26%600 EUR
INSTITUCIONAL (ES0138045051)167,34M EUR7,97 EUR0,13%0,16%5.000.000 EUR
PLATINUM (ES0138045036)234,32M EUR7,95 EUR0,23%0,26%1.000.000 EUR
PLUS (ES0138045010)1.126,18M EUR7,83 EUR0,68%0,26%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138045028)348,81M EUR7,89 EUR0,44%0,26%300.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index (EGB0) en un 50% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity (LEC3) en el otro 50%. El objetivo de inversión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Invertirá en instrumentos del mercado monetario negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados y en depósitos en entidades de crédito. La duración media será igual o inferior a 6 meses. El vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,23%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

Juan Manuel Blanco


Metadata

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,32%1,14%0,88%
20131,58%0,56%0,23%0,48%0,30%
20140,71%0,31%0,21%0,16%0,03%
20150,11%0,12%-0,06%-0,02%0,07%
20160,04%0,05%-0,01%-0,00%0,00%
2017-0,02%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Monetario Rendimiento FI

Peso Valor
LETRAS|TESORO PUBLICO||2017-11-17
ES0L01711172		3.00%150,45M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2017-12-08
ES0L01712089		3.00%150,50M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|-.331|2017-08-22
ES0312298039		2.25%113,24M EUR
BONOS|ITALY|-.248|2017-11-01
IT0004922909		2.05%102,78M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-01-19
ES0L01801197		2.00%100,33M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.331|2017-09-28
XS0249443879		1.99%100,10M EUR
BONOS|MEDIOBANCA SPA|.875|2017-11-14
XS1137512312		1.98%99,45M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|-.33|2017-06-30
IT0004762586		1.86%93,58M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|-.33|2017-07-10
ES0414970220		1.61%80,73M EUR
PAGARES|SANT CONS FINAN||2017-07-28
ES0513495QG5		1.59%79,85M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|-.331|2017-09-13
IT0004750615		1.51%76,00M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2017-08-06
XS0191752434		1.47%74,01M EUR
BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20
XS0831370613		1.38%69,30M EUR
BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.363|2017-07-31
IT0004874654		1.35%67,58M EUR
BONOS|REPSOL ITL|-.33|2017-07-06
XS1442286008		1.32%66,06M EUR