El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTÁNDAR ES0138045002 | 1.832,12M€ | 0,23% | - | 0,25% | 600,00€ | -0,20% |
| CARTERA ES0138045044 | 1.411,53M€ | 0,08% | - | 0,09% | 1,00€ | -0,06% |
| PLUS ES0138045010 | 736,33M€ | 0,23% | - | 0,25% | 50.000,00€ | -0,20% |
| PREMIUM ES0138045028 | 218,49M€ | 0,23% | - | 0,25% | 300.000,00€ | -0,20% |
| PLATINUM ES0138045036 | 123,39M€ | 0,23% | - | 0,25% | 1,00M€ | -0,20% |
| INSTITUCIONAL ES0138045051 | 78,99M€ | 0,13% | - | 0,15% | 5,00M€ | -0,10% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index (EGB0) en un 50% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity (LEC3) en el otro 50%. El objetivo de inversión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Invertirá en instrumentos del mercado monetario negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados y en depósitos en entidades de crédito. La duración media será igual o inferior a 6 meses. El vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.
Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,03% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,23% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,25% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,08% | -0,16% | -0,40% |
| 1 año | -0,40% | -0,40% | -0,40% |
| 3 años | -0,60% | -0,20% | -0,35% |
| 5 años | -0,02% | -0,00% | -0,16% |
| 10 años | 11,47% | 1,09% | 0,40% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,71% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,11% | - | - | - | - | |
| 2016 | 0,04% | 0,05% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | |
| 2017 | -0,23% | -0,02% | -0,06% | -0,07% | -0,09% | |
| 2018 | -0,52% | -0,12% | -0,22% | -0,06% | -0,12% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2014) | Feb 20, 2019 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2013) | Feb 20, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2013) | Feb 20, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2012) | Feb 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) | Feb 20, 2019 |
| Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) | Feb 20, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.318|2019-02-06 XS0191752434 | 3,19% | 130,19M€ |
| BONOS|ROYAL BK OF SCO|-.316|2019-03-04 XS1788516083 | 2,30% | 93,91M€ |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.318|2019-01-17 XS1057822766 | 2,04% | 83,42M€ |
| DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12 Depósitos | 1,84% | 75,00M€ |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.317|2019-01-29 XS1402235060 | 1,84% | 75,03M€ |
| BONOS|FCE BANK|-.31189286|2019-03-18 XS1292513105 | 1,79% | 72,90M€ |
| BONOS|ITALY|1.475|2019-08-30 XS0100688190 | 1,61% | 65,65M€ |
| BONOS|ITALY|2|2019-06-15 XS0222189564 | 1,60% | 65,11M€ |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.317|2019-01-29 XS1130101931 | 1,59% | 64,97M€ |
| PAGARES|SABADELL||2019-10-30 ES0513862MA8 | 1,47% | 59,97M€ |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|1|2019-07-10 IT0004931389 | 1,40% | 57,08M€ |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.316|2019-03-01 XS1240146891 | 1,39% | 56,82M€ |
| BONOS|FCA BANK SPA/IR|2.625|2019-04-17 XS1057487875 | 1,31% | 53,61M€ |
| BONOS|PETROLEOS MEXIC|3.75|2019-03-15 XS1379157404 | 1,28% | 52,15M€ |
| BONOS|RCI BANQUE SA|-.316|2019-03-05 FR0013221652 | 1,26% | 51,29M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).