El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTÁNDAR ES0138045002 | 1.737,50M€ | 0,23% | - | 0,25% | 600,00€ | -0,21% |
| CARTERA ES0138045044 | 1.485,04M€ | 0,08% | - | 0,09% | 1,00€ | -0,08% |
| PLUS ES0138045010 | 664,28M€ | 0,23% | - | 0,25% | 50.000,00€ | -0,21% |
| PREMIUM ES0138045028 | 198,05M€ | 0,23% | - | 0,25% | 300.000,00€ | -0,21% |
| PLATINUM ES0138045036 | 117,15M€ | 0,23% | - | 0,25% | 1,00M€ | -0,21% |
| INSTITUCIONAL ES0138045051 | 57,93M€ | 0,13% | - | 0,15% | 5,00M€ | -0,11% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index (EGB0) en un 50% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity (LEC3) en el otro 50%. El objetivo de inversión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Invertirá en instrumentos del mercado monetario negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados y en depósitos en entidades de crédito. La duración media será igual o inferior a 6 meses. El vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.
Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,03% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,23% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,25% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,29% | -0,58% | -0,53% |
| 1 año | -0,51% | -0,51% | -0,49% |
| 3 años | -0,64% | -0,21% | -0,33% |
| 5 años | 0,20% | 0,04% | -0,13% |
| 10 años | 12,50% | 1,18% | 0,47% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1,58% | - | - | - | - | |
| 2014 | 0,71% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,11% | - | - | 0,07% | 0,07% | |
| 2016 | 0,04% | 0,05% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | |
| 2017 | -0,23% | -0,02% | -0,06% | -0,07% | -0,09% | |
| 2018 | - | -0,12% | -0,22% | -0,06% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Sep 30, 2018) | Nov 19, 2018 |
| DFI (Apr 30, 2014) | Nov 19, 2018 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2013) | Nov 19, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2013) | Nov 19, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2012) | Nov 19, 2018 |
| Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) | Nov 19, 2018 |
| Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) | Nov 19, 2018 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.319|2018-11-06 XS0191752434 | 3,06% | 130,42M€ |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL|-.31933333|2018-12-31 XS1586555515 | 2,53% | 108,02M€ |
| BONOS|ITALY|-.269|2018-11-01 IT0004922909 | 2,41% | 102,56M€ |
| LETRAS|ITALY||2018-12-28 IT0005221285 | 2,35% | 100,31M€ |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.321|2018-10-17 XS1057822766 | 1,96% | 83,34M€ |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.32|2018-10-29 XS1402235060 | 1,76% | 75,07M€ |
| DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12 Depósitos | 1,76% | 75,00M€ |
| BONOS|FCE BANK|-.319|2018-12-17 XS1292513105 | 1,72% | 73,16M€ |
| BONOS|ROYAL BK OF SCO|-.31843956|2018-12-03 XS1788516083 | 1,70% | 72,26M€ |
| BONOS|XSTRATA DUBAI|2.375|2018-11-19 XS0857215346 | 1,56% | 66,53M€ |
| BONOS|ITALY|1.475|2019-08-30 XS0100688190 | 1,53% | 65,36M€ |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.32|2018-10-29 XS1130101931 | 1,50% | 63,95M€ |
| PAGARES|SABADELL||2019-01-23 ES0513862KD6 | 1,41% | 60,06M€ |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|1|2019-07-10 IT0004931389 | 1,34% | 56,96M€ |
| BONOS|VOLKSWAGEN LEAS|-.321|2018-10-08 XS1642545690 | 1,33% | 56,61M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).