Mercado Monetario EUR

Caixabank Monetario Rendimiento FI

PLATINUM | ES0138045036

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Sep, 2018
7,92
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0138045044)1.436,42M EUR7,83 EUR0,13%0,12%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0138045002)1.765,61M EUR7,72 EUR0,95%0,26%600 EUR
INSTITUCIONAL (ES0138045051)155,15M EUR7,94 EUR0,13%0,16%5.000.000 EUR
PLATINUM (ES0138045036)126,52M EUR7,92 EUR0,23%0,26%1.000.000 EUR
PLUS (ES0138045010)662,24M EUR7,79 EUR0,68%0,26%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138045028)192,95M EUR7,85 EUR0,44%0,26%300.000 EUR

Estrategia Caixabank Monetario Rendimiento FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index (EGB0) en un 50% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity (LEC3) en el otro 50%. El objetivo de inversión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Invertirá en instrumentos del mercado monetario negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados y en depósitos en entidades de crédito. La duración media será igual o inferior a 6 meses. El vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Monetario Rendimiento FI

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR, que invierten en Monetario, el fondo Caixabank Monetario Rendimiento FI, con ISIN ES0138045036, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,26% del patrimonio total, que asciende a 4.338.889.744 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Caixabank Monetario Rendimiento FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,23%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

Juan Manuel Blanco


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Rentabilidad Caixabank Monetario Rendimiento FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,32%1,14%0,88%
20131,58%0,56%0,23%0,48%0,30%
20140,71%0,31%0,21%0,16%0,03%
20150,11%0,12%-0,06%-0,02%0,07%
20160,04%0,05%-0,01%-0,00%0,00%
2017-0,23%-0,02%-0,06%-0,07%-0,09%
2018-0,12%-0,22%

Rendimiento mensual Caixabank Monetario Rendimiento FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Caixabank Monetario Rendimiento FI

Peso Valor
BONOS|VOLKSWAGEN INTL|-.324|2018-10-01
XS1586555515
3.81%147,47M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.328|2018-08-06
XS0191752434
3.37%130,37M EUR
BONOS|ITALY|-.269|2018-11-01
IT0004922909
2.65%102,56M EUR
LETRAS|ITALY||2018-12-28
IT0005221285
2.59%100,28M EUR
BONOS|VOLKSWAGEN LEAS|-.328|2018-07-06
XS1642545690
2.50%96,65M EUR
BONOS|MEDIOBANCA SPA|2.3|2018-09-30
IT0004955685
2.12%82,13M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.321|2018-09-14
XS0267827169
2.08%80,38M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12
Depósitos
1.94%75,00M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.328|2018-07-30
XS1402235060
1.94%75,05M EUR
BONOS|FCE BANK|-.321|2018-09-17
XS1292513105
1.73%66,89M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.329|2018-07-17
XS1057822766
1.71%66,16M EUR
BONOS|REPSOL ITL|-.328|2018-07-06
XS1442286008
1.70%65,84M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.328|2018-07-30
XS1130101931
1.65%63,89M EUR
BONOS|ITALY|1.5005|2018-08-30
XS0100688190
1.60%61,97M EUR
BONOS|XSTRATA DUBAI|2.375|2018-11-19
XS0857215346
1.59%61,35M EUR