Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI

PLATINUM | ES0138045036

CAIXABANK ASSET MGMT

€7,91
-0,06% 1M
-0,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0138045002
1.737,50M€0,23%-0,25%600,00€-0,21%
CARTERA
ES0138045044
1.485,04M€0,08%-0,09%1,00€-0,08%
PLUS
ES0138045010
664,28M€0,23%-0,25%50.000,00€-0,21%
PREMIUM
ES0138045028
198,05M€0,23%-0,25%300.000,00€-0,21%
PLATINUM
ES0138045036
117,15M€0,23%-0,25%1,00M€-0,21%
INSTITUCIONAL
ES0138045051
57,93M€0,13%-0,15%5,00M€-0,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index (EGB0) en un 50% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity (LEC3) en el otro 50%. El objetivo de inversión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Invertirá en instrumentos del mercado monetario negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados y en depósitos en entidades de crédito. La duración media será igual o inferior a 6 meses. El vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Monetario Rendimiento FI

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,23%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,29% -0,58% -0,53%
1 año -0,51% -0,51% -0,49%
3 años -0,64% -0,21% -0,33%
5 años 0,20% 0,04% -0,13%
10 años 12,50% 1,18% 0,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,58% - - - -
20140,71% - - - -
20150,11% - - 0,07%0,07%
20160,04%0,05%-0,01%0,00%0,00%
2017-0,23%-0,02%-0,06%-0,07%-0,09%
2018 - -0,12%-0,22%-0,06% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Apr 30, 2014) Nov 19, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2013) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Nov 19, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Nov 19, 2018

Cartera de Caixabank Monetario Rendimiento FI

Posición Peso Valor
BONOS|BANK OF AMERICA|-.319|2018-11-06
XS0191752434
3,06%130,42M€
BONOS|VOLKSWAGEN INTL|-.31933333|2018-12-31
XS1586555515
2,53%108,02M€
BONOS|ITALY|-.269|2018-11-01
IT0004922909
2,41%102,56M€
LETRAS|ITALY||2018-12-28
IT0005221285
2,35%100,31M€
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.321|2018-10-17
XS1057822766
1,96%83,34M€
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.32|2018-10-29
XS1402235060
1,76%75,07M€
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12
Depósitos
1,76%75,00M€
BONOS|FCE BANK|-.319|2018-12-17
XS1292513105
1,72%73,16M€
BONOS|ROYAL BK OF SCO|-.31843956|2018-12-03
XS1788516083
1,70%72,26M€
BONOS|XSTRATA DUBAI|2.375|2018-11-19
XS0857215346
1,56%66,53M€
BONOS|ITALY|1.475|2019-08-30
XS0100688190
1,53%65,36M€
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.32|2018-10-29
XS1130101931
1,50%63,95M€
PAGARES|SABADELL||2019-01-23
ES0513862KD6
1,41%60,06M€
BONOS|INTESA SANPAOLO|1|2019-07-10
IT0004931389
1,34%56,96M€
BONOS|VOLKSWAGEN LEAS|-.321|2018-10-08
XS1642545690
1,33%56,61M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,44-0,51
Beta1,993,28
Information Ratio-1,140,10
R-Squared10,6148,95
Sharpe Ratio-0,231,55
Standard Deviation0,230,15
Tracking Error0,220,13
Treynor Ratio-0,030,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).