Mercado Monetario EUR

Caixabank Monetario Rendimiento FI

CARTERA | ES0138045044

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
7,83
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0138045044)983,51M EUR7,83 EUR0,13%0,12%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0138045002)1.801,72M EUR7,72 EUR0,95%0,26%600 EUR
INSTITUCIONAL (ES0138045051)68,85M EUR7,95 EUR0,13%0,16%5.000.000 EUR
PLATINUM (ES0138045036)142,46M EUR7,92 EUR0,23%0,26%1.000.000 EUR
PLUS (ES0138045010)666,04M EUR7,79 EUR0,68%0,26%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138045028)205,01M EUR7,86 EUR0,44%0,26%300.000 EUR

Estrategia Caixabank Monetario Rendimiento FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index (EGB0) en un 50% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity (LEC3) en el otro 50%. El objetivo de inversión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Invertirá en instrumentos del mercado monetario negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados y en depósitos en entidades de crédito. La duración media será igual o inferior a 6 meses. El vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Monetario Rendimiento FI

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR, que invierten en Monetario, el fondo Caixabank Monetario Rendimiento FI, con ISIN ES0138045044, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 25. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,32% con una volatilidad del 0,21%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,12% del patrimonio total, que asciende a 3.867.594.518 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Monetario Rendimiento FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,12%PERCENT

Gestores

Juan Manuel Blanco


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Rentabilidad Caixabank Monetario Rendimiento FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,44%1,02%0,75%
20131,07%0,44%0,10%0,35%0,18%
20140,22%0,18%0,09%0,03%-0,09%
20150,08%0,03%-0,05%0,00%0,09%
20160,13%0,07%0,01%0,02%0,03%
2017-0,08%0,02%-0,02%-0,03%-0,05%
2018-0,08%-0,18%

Rendimiento mensual Caixabank Monetario Rendimiento FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Monetario Rendimiento FI

Peso Valor
BONOS|VOLKSWAGEN INTL|-.32772527|2018-07-02
XS1586555515
3.53%147,57M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2018-05-06
XS0191752434
3.12%130,47M EUR
BONOS|ITALY|-.276|2018-05-01
IT0004922909
2.46%102,72M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-08-17
ES0L01808176
2.40%100,39M EUR
LETRAS|ITALY||2018-12-28
IT0005221285
2.40%100,43M EUR
LETRAS|ITALY||2018-08-31
IT0005323370
2.40%100,22M EUR
BONOS|VOLKSWAGEN LEAS|-.329|2018-04-06
XS1642545690
2.31%96,75M EUR
BONOS|MEDIOBANCA SPA|2.3|2018-09-30
IT0004955685
1.96%82,19M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.327|2018-06-14
XS0267827169
1.92%80,37M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.327|2018-04-30
XS1402235060
1.79%75,05M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12
Depósitos
1.79%75,00M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.329|2018-04-17
XS1057822766
1.59%66,50M EUR
BONOS|REPSOL ITL|-.329|2018-04-06
XS1442286008
1.58%65,91M EUR
BONOS|XSTRATA DUBAI|2.375|2018-11-19
XS0857215346
1.47%61,38M EUR
BONOS|RCI BANQUE SA|-.329|2018-04-16
FR0012674182
1.45%60,71M EUR