Mercado Monetario EUR

Caixabank Monetario Rendimiento FI

CARTERA | ES0138045044

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Nov, 2017
7,85
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0138045044)674,90M EUR7,85 EUR0,13%0,16%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0138045002)2.282,29M EUR7,75 EUR0,95%0,26%600 EUR
INSTITUCIONAL (ES0138045051)178,08M EUR7,97 EUR0,13%0,16%5.000.000 EUR
PLATINUM (ES0138045036)210,67M EUR7,95 EUR0,23%0,26%1.000.000 EUR
PLUS (ES0138045010)1.075,75M EUR7,82 EUR0,68%0,26%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138045028)341,15M EUR7,89 EUR0,44%0,26%300.000 EUR

Estrategia Caixabank Monetario Rendimiento FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index (EGB0) en un 50% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity (LEC3) en el otro 50%. El objetivo de inversión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Invertirá en instrumentos del mercado monetario negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados y en depósitos en entidades de crédito. La duración media será igual o inferior a 6 meses. El vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.


Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR, que invierten en Monetario, el fondo Caixabank Monetario Rendimiento FI, con ISIN ES0138045044, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 13. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,04% con una volatilidad del 0,05%. El patrimonio total asciende a 4.762.830.346 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Monetario Rendimiento FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge0,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

Juan Manuel Blanco


Metadata


Rentabilidad Caixabank Monetario Rendimiento FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,44%1,02%0,75%
20131,07%0,44%0,10%0,35%0,18%
20140,22%0,18%0,09%0,03%-0,09%
20150,08%0,03%-0,05%0,00%0,09%
20160,13%0,07%0,01%0,02%0,03%
20170,02%-0,02%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Monetario Rendimiento FI

Peso Valor
LETRAS|TESORO PUBLICO||2017-11-17
ES0L01711172
4.07%200,44M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2017-12-08
ES0L01712089
2.95%145,47M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|-.329|2017-11-22
ES0312298039
2.30%113,14M EUR
BONOS|MEDIOBANCA SPA|.875|2017-11-14
XS1137512312
2.30%113,33M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2017-11-06
XS0191752434
2.15%105,80M EUR
BONOS|ITALY|-.248|2017-11-01
IT0004922909
2.09%102,79M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-01-19
ES0L01801197
2.04%100,33M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2017-12-28
XS0249443879
2.03%100,07M EUR
BONOS|MADRID|5.75|2018-02-01
ES0000101545
1.70%84,01M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|-.33|2017-10-09
ES0414970220
1.64%80,71M EUR
BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20
XS0831370613
1.41%69,34M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.33|2017-12-14
XS0267827169
1.39%68,46M EUR
BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.361|2017-10-31
IT0004874654
1.37%67,54M EUR
BONOS|REPSOL ITL|-.329|2017-10-06
XS1442286008
1.34%66,02M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|-.329|2017-10-31
IT0004767577
1.31%64,40M EUR