Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Unifond Conservador FI

Unifond Conservador FI | ES0138046034

Unigest SGIIC

18 Jul, 2018
69,57
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Conservador FI (ES0138046034)1.202,56M EUR69,57 EUR0,75%1,22%1 EUR

Estrategia Unifond Conservador FI

El objetivo es situarse en un rango de volatilidad entre el 0,5% y 2% anual, que en las condiciones de mercado actuales, se corresponde con un objetivo de rentabilidad anual no garantizado de EONIA capitalizado 7 días + 25 puntos básicos. El fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Conservador FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Unifond Conservador FI, con ISIN ES0138046034, de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 55. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,93% con una volatilidad del 1,44%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio total, que asciende a 1.202.561.744 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Unifond Conservador FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Eva Pérez


Linkedin

Esther Revilla


Linkedin

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Rentabilidad Unifond Conservador FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,59%
20041,72%0,69%0,18%-0,06%0,90%
20052,83%0,25%0,53%1,07%0,95%
20062,38%0,61%-0,32%1,02%1,05%
20071,37%0,54%1,07%-0,43%0,18%
2008-1,61%-0,86%-0,18%0,06%-0,64%
20091,53%-0,22%0,98%0,54%0,22%
20100,62%0,50%-1,16%0,88%0,42%
2011-0,42%0,68%-0,07%-2,60%1,63%
20123,47%1,26%-1,10%1,54%1,76%
20132,36%1,93%-0,39%0,44%0,37%
20140,89%0,73%-0,26%0,23%0,18%
20150,15%2,00%-1,68%-0,85%0,73%
2016-0,59%-0,57%-0,35%0,43%-0,09%
20171,20%0,25%0,24%0,57%0,14%
2018-0,85%-0,99%

Rendimiento mensual Unifond Conservador FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Unifond Conservador FI

Peso Valor
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
FR0010319996
5.93%71,18M EUR
Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC
ES0165237035
4.59%55,05M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0438336264
3.15%37,86M EUR
Participaciones|SCHELCHER PRINCE GESTION
FR0010705491
3.00%36,05M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0076315455
3.00%36,07M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992631217
2.96%35,52M EUR
Participaciones|BANQUE NAT. DE PARIS
FR0013176377
2.93%35,16M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS
LU0325598752
2.84%34,11M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
2.84%34,07M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.
GB00B3D8PZ13
2.83%33,94M EUR
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
LU0571101715
2.74%32,87M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
2.41%28,97M EUR
Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR
FR0010760694
2.34%28,15M EUR
Participaciones|VONTOBEL
LU1551754515
2.23%26,79M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0278453476
2.02%24,24M EUR