Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Unifond Conservador FI

Unifond Conservador FI | ES0138046034

Unigest SGIIC

18 Sep, 2017
70,43
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Conservador FI (ES0138046034)993,13M EUR70,43 EUR0,75%1,12%1 EUR

Estrategia

El objetivo es situarse en un rango de volatilidad entre el 0,5% y 2% anual, que en las condiciones de mercado actuales, se corresponde con un objetivo de rentabilidad anual no garantizado de EONIA capitalizado 7 días + 25 puntos básicos. El fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Eva Pérez


Linkedin

Esther Revilla


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,59%
20041,72%0,69%0,18%-0,06%0,90%
20052,83%0,25%0,53%1,07%0,95%
20062,38%0,61%-0,32%1,02%1,05%
20071,37%0,54%1,07%-0,43%0,18%
2008-1,61%-0,86%-0,18%0,06%-0,64%
20091,53%-0,22%0,98%0,54%0,22%
20100,62%0,50%-1,16%0,88%0,42%
2011-0,42%0,68%-0,07%-2,60%1,63%
20123,47%1,26%-1,10%1,54%1,76%
20132,36%1,93%-0,39%0,44%0,37%
20140,89%0,73%-0,26%0,23%0,18%
20150,15%2,00%-1,68%-0,85%0,73%
2016-0,59%-0,57%-0,35%0,43%-0,09%
20170,25%0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond Conservador FI

Peso Valor
Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR
FR0010760694
5.83%54,28M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
4.22%39,31M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0438336264
4.05%37,74M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU0227127643
3.92%36,53M EUR
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0236145453
3.87%36,03M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU0658025209
3.54%33,02M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992631217
3.35%31,20M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU0800573429
3.00%27,98M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
2.96%27,55M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B80G9288
2.95%27,47M EUR
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0616840186
2.93%27,32M EUR
Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND
LU0853555893
2.89%26,89M EUR
Participaciones|VONTOBEL
LU1551754432
2.88%26,86M EUR
Participaciones|NATIXIS
LU0980584436
2.80%26,12M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD
IE00B65YMK29
2.66%24,83M EUR