Mixtos Defensivos EUR

Fonditel Renta Fija Mixta Internac. FI

CLASE B | ES0138047008

Fonditel Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
8,04
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0138047032)12,69M EUR7,95 EUR1,00%1,31%50 EUR
CLASE B (ES0138047008)21,02M EUR8,04 EUR0,70%1,04%300.000 EUR

Estrategia Fonditel Renta Fija Mixta Internac. FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice JP Morgan Global Government Bond EMU local currency (JPMGEMLC) para la parte de renta fija. Para renta variable, el índice de referencia será Euro Stoxx 50 Price, el índice S&P 500 Price, el índice Nasdaq 100 Price y el índice Nikkei 225 Price. Los índices de renta variable no recogen la rentabilidad por dividendo. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta fija (pública o privada), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, así como de renta variable y divisas.


Información sobre el fondo de inversión Fonditel Renta Fija Mixta Internac. FI

El fondo Fonditel Renta Fija Mixta Internac. FI, con ISIN, ES0138047008 de la gestora Fonditel Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 33.884.802 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Fonditel Renta Fija Mixta Internac. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,11%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Fernando Aguado


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Rentabilidad Fonditel Renta Fija Mixta Internac. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,15%1,67%2,19%1,25%0,91%
20151,12%3,45%-2,03%-1,26%1,04%
20160,79%0,20%0,25%0,59%-0,25%
20171,28%0,64%0,23%0,49%-0,08%
2018-0,64%-0,51%

Rendimiento mensual Fonditel Renta Fija Mixta Internac. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 09, 2018
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Features (Feb 18, 2016) Feb 18, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fonditel Renta Fija Mixta Internac. FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays
IE00B3F81R35
7.42%2,52M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2018-12-07
ES0L01812079
4.73%1,61M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16
ES0L01811162
3.84%1,30M EUR
LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2018-04-06
ES0L01804068
3.54%1,20M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor
FR0010737544
3.18%1,08M EUR
LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-02-15
ES0L01902151
2.96%1,00M EUR
LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-05-11
ES0L01805115
2.95%1,00M EUR
RENTA FIJA|Estado Francés|0,25|2020-11-25
FR0012968337
2.38%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|DBX-Euro
LU0380865021
2.32%0,79M EUR
RENTA FIJA|Estado Francés|1,00|2025-11-25
FR0012938116
2.11%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|Principal Financial
IE00B2NGJY51
2.10%0,71M EUR
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,95|2023-03-15
IT0005172322
2.10%0,71M EUR
RENTA FIJA|Estado Francés|0,00|2023-03-25
FR0013283686
2.09%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA
ES0158457038
1.89%0,64M EUR
RENTA FIJA|Obgs. BTPS|3,75|2024-09-01
IT0005001547
1.75%0,59M EUR