Mixtos Defensivos EUR

Fonditel Renta Fija Mixta Internac. FI

CLASE B | ES0138047008

Fonditel Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
8,11
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0138047032)13,89M EUR8,04 EUR1,00%1,25%50 EUR
CLASE B (ES0138047008)20,55M EUR8,11 EUR0,70%0,99%300.000 EUR

Estrategia Fonditel Renta Fija Mixta Internac. FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice JP Morgan Global Government Bond EMU local currency (JPMGEMLC) para la parte de renta fija. Para renta variable, el índice de referencia será Euro Stoxx 50 Price, el índice S&P 500 Price, el índice Nasdaq 100 Price y el índice Nikkei 225 Price. Los índices de renta variable no recogen la rentabilidad por dividendo. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta fija (pública o privada), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, así como de renta variable y divisas.


El fondo Fonditel Renta Fija Mixta Internac. FI, con ISIN, ES0138047008 de la gestora Fonditel Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 33.884.802 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Fonditel Renta Fija Mixta Internac. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,11%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Fernando Aguado


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Rentabilidad Fonditel Renta Fija Mixta Internac. FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,15%1,67%2,19%1,25%0,91%
20151,12%3,45%-2,03%-1,26%1,04%
20160,79%0,20%0,25%0,59%-0,25%
20170,64%0,23%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (Feb 18, 2016) Feb 18, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fonditel Renta Fija Mixta Internac. FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND
IE00B3F81R35
7.66%2,63M EUR
PARTICIPACIONES LYXOR EURO CORPORATE BOND UCIT
FR0010737544
5.50%1,89M EUR
OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28
US912828SH49
4.56%1,57M USD
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-03-09
ES0L01803094
3.50%1,20M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-04-06
ES0L01804068
3.50%1,20M EUR
BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25
FR0012968337
3.43%1,18M EUR
PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I?? AC
IE00B2NGJY51
3.32%1,14M EUR
PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND
IE00B2NPKV68
3.11%1,07M USD
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-01-19
ES0L01801197
2.92%1,00M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-12-08
ES0L01712089
2.92%1,00M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-05-11
ES0L01805115
2.92%1,00M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-02-16
ES0L01802161
2.92%1,00M EUR
OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15
US912828SF82
2.82%0,97M USD
PARTICIPACIONES ISHARES EM LOCAL GOV BOND
IE00B5M4WH52
2.55%0,87M EUR
PARTICIPACIONES DBX-TRACKERS DJ EU STX 50-1C
LU0380865021
2.43%0,84M EUR