Fondemar de Inversiones FI

14,20
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,1M
Patrimonio de la clase
9,1M
Fecha de inicio
16/03/2004
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Rulebook
17/02/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
Fondemar de Inversiones FI
ES0138053030
Clase única
2025+10,81%
5 años+8,18%
Riesgo3 / 7
Gastos1,210%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fondemar de Inversiones FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,16%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-2,22%
Alpha
2,81
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
44,65
Tracking Error
5,08
Correlación
66,82
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
6,71%
Volatilidad
5,98%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
2,48
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
42,60
Tracking Error
6,66
Correlación
65,27
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
8,18%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
4,67
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
35,10
Tracking Error
8,03
Correlación
59,25
Ratio de Información
0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
14,3%
Materiales industriales
Industriales
12,7%
Otros
Consumo Cíclico
8,1%
Tecnología
Tecnología
6,4%
Salud
Salud
5,8%
Energía
Energía
5,1%
Finanzas
Servicios Financieros
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
65,3%
Zona Euro
56,1%
Estados Unidos
6,1%
Reino Unido
3,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
45,5%
Cash
40,3%
Bonos
14,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
30,7%
Giantcap
17,4%
Largecap
10,0%
Smallcap
5,6%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Enagas SAES0130960018
481.9505,57%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
406.2644,70%
Iberdrola SAES0144580Y14
393.4014,55%
Acciona SAES0125220311
385.2004,45%
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417
364.2604,21%
Sartorius AG Participating PreferredDE0007165631
340.6503,94%
Repsol SAES0173516115
319.9763,70%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
303.2823,51%
Endesa SAES0130670112
249.1002,88%
Renta 4 Banco SAES0173358039
228.8452,64%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.