Mixtos Moderados EUR

Fondemar de Inversiones FI

Fondemar de Inversiones FI | ES0138053030

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

19 Sep, 2017
10,29
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondemar de Inversiones FI (ES0138053030)6,12M EUR10,29 EUR1,00%1,17%10 EUR

Estrategia

La exposición a Renta Variable se efectuará en países de la OCDE atendiendo, fundamentalmente, a criterios de solidez y rentabilidad por dividendo de los valores, siendo la capitalización y liquidez de los mismos un factor no determinante. El porcentaje de exposición a Renta Variable no será inferior al 30% ni superior al 75%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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3 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,02%2,44%2,80%
200510,39%3,78%4,65%1,76%-0,10%
200614,96%7,59%-3,09%4,97%5,03%
2007-7,74%4,71%-2,01%-6,23%-4,11%
2008-21,05%-6,11%-8,24%-2,88%-5,64%
20099,61%-6,03%12,04%7,95%-3,56%
2010-8,98%-2,41%-9,40%6,95%-3,74%
2011-4,65%10,49%-3,38%-11,82%1,29%
2012-6,72%-5,49%-10,28%4,25%5,52%
201318,01%3,13%3,96%6,27%3,57%
20142,87%4,36%3,67%-2,06%-2,93%
2015-6,85%7,48%-1,80%-11,57%-0,19%
20162,12%-3,69%-1,38%4,34%3,04%
20174,37%-1,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondemar de Inversiones FI

Peso Valor
ZARDOYA OTIS
ES0184933812
8.78%0,54M EUR
BME
ES0115056139
7.66%0,47M EUR
CORP. MAPFRE
ES0124244E34
5.93%0,37M EUR
ENAGAS
ES0130960018
5.15%0,32M EUR
TELEFONICA
ES0178430E18
5.11%0,32M EUR
PAGARE ACS VTO.0.760 03/11/2017
XS1518734212
4.81%0,30M EUR
DAIMLER AG
DE0007100000
4.61%0,29M EUR
ACERINOX
ES0132105018
4.45%0,28M EUR
BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3.74%0,23M EUR
SANOFI
FR0000120578
3.38%0,21M EUR
LAR ESPAÑA REAL ESTATE
ES0105015012
3.26%0,20M EUR
PAGARE ECP ACCIONA 0.68
XS1558473010
3.21%0,20M EUR
COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4.695% VTO 03/20/2020
ES0000102139
2.58%0,16M EUR
BBVA
ES0113211835
2.37%0,15M EUR
ARCELORMITTAL
LU1598757687
1.82%0,11M EUR