Mixtos Moderados EUR

Fondemar de Inversiones FI

Fondemar de Inversiones FI | ES0138053030

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

19 Jun, 2018
10,30
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondemar de Inversiones FI (ES0138053030)6,05M EUR10,30 EUR1,00%1,18%10 EUR

Estrategia Fondemar de Inversiones FI

La exposición a Renta Variable se efectuará en países de la OCDE atendiendo, fundamentalmente, a criterios de solidez y rentabilidad por dividendo de los valores, siendo la capitalización y liquidez de los mismos un factor no determinante. El porcentaje de exposición a Renta Variable no será inferior al 30% ni superior al 75%.


Información sobre el fondo de inversión Fondemar de Inversiones FI

El fondo Fondemar de Inversiones FI, con ISIN, ES0138053030 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 49 entre los 77 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,31% con una volatilidad del 4,17%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.048.279 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Fondemar de Inversiones FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Fondemar de Inversiones FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,02%2,44%2,80%
200510,39%3,78%4,65%1,76%-0,10%
200614,96%7,59%-3,09%4,97%5,03%
2007-7,74%4,71%-2,01%-6,23%-4,11%
2008-21,05%-6,11%-8,24%-2,88%-5,64%
20099,61%-6,03%12,04%7,95%-3,56%
2010-8,98%-2,41%-9,40%6,95%-3,74%
2011-4,65%10,49%-3,38%-11,82%1,29%
2012-6,72%-5,49%-10,28%4,25%5,52%
201318,01%3,13%3,96%6,27%3,57%
20142,87%4,36%3,67%-2,06%-2,93%
2015-6,85%7,48%-1,80%-11,57%-0,19%
20162,12%-3,69%-1,38%4,34%3,04%
20171,41%4,37%-1,34%-0,83%-0,69%
2018-1,41%

Rendimiento mensual Fondemar de Inversiones FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fondemar de Inversiones FI

Peso Valor
BME
ES0115056139
7.81%0,46M EUR
TELEFONICA
ES0178430E18
7.43%0,44M EUR
CORP. MAPFRE
ES0124244E34
5.45%0,32M EUR
ENAGAS
ES0130960018
5.23%0,31M EUR
ZARDOYA OTIS
ES0184933812
5.09%0,30M EUR
BANCO SANTANDER
ES0113900J37
4.45%0,26M EUR
SANOFI
FR0000120578
4.40%0,26M EUR
ACERINOX
ES0132105018
3.82%0,23M EUR
REPSOL
ES0173516115
3.39%0,20M EUR
PAGARE ECP SACYR 10/04/2018 0,9275%
XS1697838537
3.35%0,20M EUR
LABORATORIOS ALMIRALL
ES0157097017
2.90%0,17M EUR
FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
2.85%0,17M EUR
TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
2.82%0,17M EUR
BANKIA SA
ES0113307062
2.75%0,16M EUR
INDITEX
ES0148396007
2.57%0,15M EUR