Mixtos Moderados EUR

Fondemar de Inversiones FI

Fondemar de Inversiones FI | ES0138053030

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

12 Dec, 2017
10,25
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondemar de Inversiones FI (ES0138053030)6,11M EUR10,25 EUR1,00%1,17%10 EUR

Estrategia Fondemar de Inversiones FI

La exposición a Renta Variable se efectuará en países de la OCDE atendiendo, fundamentalmente, a criterios de solidez y rentabilidad por dividendo de los valores, siendo la capitalización y liquidez de los mismos un factor no determinante. El porcentaje de exposición a Renta Variable no será inferior al 30% ni superior al 75%.


Información sobre el fondo de inversión Fondemar de Inversiones FI

El fondo Fondemar de Inversiones FI, con ISIN, ES0138053030 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 63 entre los 72 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,73% con una volatilidad del 4,54%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.105.455 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Fondemar de Inversiones FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Fondemar de Inversiones FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,02%2,44%2,80%
200510,39%3,78%4,65%1,76%-0,10%
200614,96%7,59%-3,09%4,97%5,03%
2007-7,74%4,71%-2,01%-6,23%-4,11%
2008-21,05%-6,11%-8,24%-2,88%-5,64%
20099,61%-6,03%12,04%7,95%-3,56%
2010-8,98%-2,41%-9,40%6,95%-3,74%
2011-4,65%10,49%-3,38%-11,82%1,29%
2012-6,72%-5,49%-10,28%4,25%5,52%
201318,01%3,13%3,96%6,27%3,57%
20142,87%4,36%3,67%-2,06%-2,93%
2015-6,85%7,48%-1,80%-11,57%-0,19%
20162,12%-3,69%-1,38%4,34%3,04%
20174,37%-1,34%-0,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fondemar de Inversiones FI

Peso Valor
ZARDOYA OTIS
ES0184933812
9.15%0,56M EUR
BME
ES0115056139
7.13%0,44M EUR
CORP. MAPFRE
ES0124244E34
5.38%0,33M EUR
TELEFONICA
ES0178430E18
5.24%0,32M EUR
ENAGAS
ES0130960018
5.04%0,31M EUR
DAIMLER AG
DE0007100000
4.94%0,30M EUR
PAGARE ACS VTO.0.760 03/11/2017
XS1518734212
4.85%0,30M EUR
ACERINOX
ES0132105018
4.57%0,28M EUR
BANCO SANTANDER
ES0113900J37
4.23%0,26M EUR
SANOFI
FR0000120578
3.42%0,21M EUR
LAR ESPAÑA REAL ESTATE
ES0105015012
3.35%0,21M EUR
PAGARE ECP ACCIONA 0.68
XS1558473010
3.24%0,20M EUR
BBVA
ES0113211835
2.49%0,15M EUR
INDITEX
ES0148396007
2.08%0,13M EUR
ARCELORMITTAL
LU1598757687
2.01%0,12M EUR