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Fondemar de Inversiones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138053030 |  | 12,69€ | 5,20% | 10€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,7M€
Patrimonio de la clase
8,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fondemar de Inversiones FI
Fondemar de Inversiones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138053030 | | 12,69€ | 5,20% | 10€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138053030
Clase única
2024-0,26%
5 años+4,14%
Riesgo5 / 7
Gastos1,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fondemar de Inversiones FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,96%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-2,09%
Alpha
1,00
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
36,93
Tracking Error
5,52
Correlación
60,77
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
5,20%
Volatilidad
5,53%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
3,97
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
27,09
Tracking Error
7,57
Correlación
52,05
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
4,14%
Volatilidad
11,19%
Máxima caída
-18,78%
Alpha
1,28
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
45,70
Tracking Error
8,39
Correlación
67,60
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
17,5%
Salud
11,6%
Materiales Básicos
10,8%
Servicios Financieros
9,7%
Energía
7,2%
Industriales
5,5%
Servicios de Comunicación
5,5%
Consumo Cíclico
3,8%
Inmobiliario
2,0%
Consumo Defensivo
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
73,8%
Zona Euro
66,3%
Estados Unidos
6,9%
Reino Unido
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,1%
Cash
33,7%
Bonos
10,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
29,2%
Largecap
27,3%
Smallcap
12,8%
Giantcap
2,4%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Endesa SAES0130670112 | 499.200€ | 5,88% |
Telefonica SAES0178430E18 | 455.160€ | 5,36% |
Enagas SAES0130960018 | 440.385€ | 5,18% |
Acciona SAES0125220311 | 413.800€ | 4,87% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 386.080€ | 4,54% |
Redeia Corporacion SAES0173093024 | 367.500€ | 4,33% |
Repsol SAES0173516115 | 353.400€ | 4,16% |
Sartorius AG Participating PreferredDE0007165631 | 349.800€ | 4,12% |
ENCE Energia y Celulosa SAES0130625512 | 313.720€ | 3,69% |
Spain (Kingdom of) 3.32%ES0L02404124 | 290.465€ | 3,42% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.