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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,7M€
Patrimonio de la clase
24,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Financiera Ponferrada SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138075033 | 17,08€ | 4,94% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138075033
Clase única
2025-1,82%
5 años-1,91%
Riesgo7 / 7
Gastos2,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Financiera Ponferrada SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,24%
Volatilidad
12,41%
Máxima caída
-10,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,94%
Volatilidad
9,60%
Máxima caída
-10,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,91%
Volatilidad
11,04%
Máxima caída
-27,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,8%
Tecnología
16,1%
Consumo Cíclico
11,7%
Industriales
9,7%
Servicios de Comunicación
7,7%
Consumo Defensivo
7,0%
Salud
5,8%
Servicios Públicos
5,0%
Energía
4,7%
Materiales Básicos
3,6%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
88,7%
Zona Euro
39,7%
Estados Unidos
36,2%
Reino Unido
7,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,5%
Bonos
21,0%
Otros activos
5,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-16,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,8%
Largecap
36,0%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS Japan Topix ETF-C JPYLU1681037781 | 1.124.936€ | 4,92% |
Option on E-mini S&P 500 Futures | 967.167€ | 4,23% |
Option on Euro Stoxx 50 | 960.500€ | 4,20% |
Option on Euro Stoxx 50 | 940.500€ | 4,11% |
Option on E-mini S&P 500 Futures | 827.182€ | 3,62% |
SPDR FTSE UK All Share ETF AccIE00B7452L46 | 777.849€ | 3,40% |
Nomura Fds US High Yield Bond I EUR HIE00B78FDY06 | 719.388€ | 3,15% |
UBS MSCI United Kingdom ETF GBP accLU0950670850 | 636.166€ | 2,78% |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR AccIE00B53QG562 | 583.148€ | 2,55% |
Visa Inc Class A | 527.138€ | 2,31% |
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