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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,7M€
Patrimonio de la clase
23,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Financiera Ponferrada SICAV
Financiera Ponferrada SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138075033 | 16,28€ | -2,42% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138075033
Clase única
2025-7,77%
5 años-2,05%
Riesgo7 / 7
Gastos2,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Financiera Ponferrada SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,89%
Volatilidad
7,80%
Máxima caída
-5,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,42%
Volatilidad
9,87%
Máxima caída
-15,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,05%
Volatilidad
10,39%
Máxima caída
-27,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,1%
Tecnología
12,9%
Consumo Cíclico
11,9%
Servicios de Comunicación
7,5%
Consumo Defensivo
5,9%
Salud
5,3%
Industriales
5,3%
Energía
4,0%
Servicios Públicos
3,8%
Materiales Básicos
3,3%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
72,3%
Estados Unidos
34,3%
Zona Euro
25,8%
Reino Unido
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,0%
Bonos
17,7%
Otros activos
5,1%
Cash
3,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
33,8%
Giantcap
33,6%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS Japan Topix ETF-C JPYLU1681037781 | 1.129.152€ | 4,82% |
SPDR FTSE UK All Share ETF AccIE00B7452L46 | 740.798€ | 3,16% |
Broadcom Inc | 613.582€ | 2,62% |
Amazon.com Inc | 614.538€ | 2,62% |
UBS MSCI United Kingdom ETF GBP accLU0950670850 | 606.332€ | 2,59% |
Visa Inc Class A | 534.212€ | 2,28% |
Alphabet Inc Class C | 526.088€ | 2,25% |
American Tower Corporation 4.13%XS2622275886 | 513.386€ | 2,19% |
SES S.A. 2.88%XS2010028343 | 472.337€ | 2,02% |
Microsoft Corp | 464.126€ | 1,98% |
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