RV Asia (ex-Japón)

Caixabank Bolsa Selección Asia FI

PLUS | ES0138137007

Caixabank Asset Management SGIIC

23 May, 2018
12,39
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138137031)18,55M EUR11,72 EUR2,20%3,30%600 EUR
PLUS (ES0138137007)11,35M EUR12,39 EUR1,50%2,56%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138137015)2,67M EUR14,51 EUR0,78%1,78%300.000 EUR
CARTERA (ES0138137023)0,00M EUR6,95 EUR0,25%1,16%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Selección Asia FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index en un 31,67%, el MSCI All Countires Asia ex Japan Index en un 63,33% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 5%. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 20% en una misma IIC.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Selección Asia FI

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Caixabank Bolsa Selección Asia FI, con ISIN ES0138137007, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,56% del patrimonio total, que asciende a 32.566.181 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa Selección Asia FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,56%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Rubén Ruiz


Linkedin

Arantza Loinaz


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Selección Asia FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-14,40%6,71%
201215,72%8,60%-1,80%6,21%2,16%
2013-2,44%3,94%-7,16%-0,68%1,79%
201414,38%-0,93%6,33%4,95%3,47%
20152,17%16,81%-3,97%-15,08%7,26%
20164,91%-4,83%2,45%8,73%-1,03%
201724,16%10,84%1,42%3,07%7,15%
2018-3,15%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Selección Asia FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Selección Asia FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MIRAE
LU1211594061
17.36%5,56M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0106259988
17.06%5,47M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU1214678440
17.04%5,46M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0441855128
15.76%5,05M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FU
GB00BJS8S155
15.42%4,94M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM
LU0181786723
12.26%3,93M USD