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Categoría
Benchmark
63,33% MSCI All Countires Asia ex Japan, 31,67% MSCI AC AsiaPacific ex Japan, 5,00% BofA ML Euro Currency Overnight Deposit
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,7M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
21/12/2005
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
3,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Bolsa Selección Asia FI
Caixabank Bolsa Selección Asia FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138137023 | 7,76€ | -1,16% | 1€ | 0,250% | |||
| ES0138137015 | 15,65€ | -1,67% | 300.000€ | 0,775% | |||
| ES0138137007 | 12,71€ | -2,38% | 50.000€ | 1,500% | |||
| ES0138137031 | 11,46€ | -3,06% | 600€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138137031
Clases disponibles
2025-9,80%
5 años+1,94%
Riesgo6 / 7
Gastos3,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa Selección Asia FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,72%
Volatilidad
9,73%
Máxima caída
-4,26%
Alpha
-3,83
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
94,85
Tracking Error
2,75
Correlación
97,39
Ratio de Información
-1,69
Rentabilidad anualizada
-3,06%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-17,14%
Alpha
-4,51
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
96,84
Tracking Error
3,32
Correlación
98,40
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
1,94%
Volatilidad
12,90%
Máxima caída
-26,52%
Alpha
-2,89
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
96,73
Tracking Error
3,14
Correlación
98,35
Ratio de Información
-1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,1%
Servicios Financieros
22,0%
Consumo Cíclico
17,7%
Servicios de Comunicación
9,7%
Industriales
5,9%
Materiales Básicos
2,9%
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
1,9%
Inmobiliario
1,8%
Salud
1,7%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
Asia Emergente
52,5%
Mercado Emergente
52,5%
País Desarrollado
37,8%
Asia Desarrollada
32,7%
Australasia
2,9%
Reino Unido
1,5%
Estados Unidos
0,7%
Zona Euro
0,0%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,2%
Cash
9,6%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,3%
Largecap
26,1%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM Asia Pacific Equity A (acc) EURLU0441855714 | 1.692.199€ | 18,14% |
iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF | 1.667.121€ | 17,87% |
Schroder ISF Asian Opports IZ Acc USDLU1875387349 | 1.578.114€ | 16,91% |
Invesco Asian Equity S USD AccLU1775950634 | 1.425.517€ | 15,28% |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USDLU0384409263 | 1.155.493€ | 12,38% |
FF - Asia Equity ESG I-ACC-USDLU1777188829 | 575.232€ | 6,16% |
Pictet-China Index J USDLU1834887322 | 447.897€ | 4,80% |
GS India Equity IS Acc USDLU2678190500 | 0€ | 0,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.