RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank España Renta Fija 2022 FI

Caixabank España Renta Fija 2022 FI | ES0138216033

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
8,52
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank España Renta Fija 2022 FI (ES0138216033)39,30M EUR8,52 EUR0,45%0,52%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bono de Deuda Pública española con vencimiento 31/01/2022. Se busca obtener una rentabilidad bruta acorde a la inversión directa en el Bono de referencia, cuya TIR (a 6.11.14) es 1,53%. La TIR irá variando, pudiendo consultar la TIR actualizada en www.bde.es (ISIN: ES00000123K0). Se invierte 100% de la exposición total en activos de renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 20% en depósitos) con vencimiento principalmente en el año anterior/posterior a enero 2022. Duración media inicial de la cartera 6 años aunque irá disminuyendo al acercarse el vencimiento. Más del 50% de la exposición total se invierte en emisores españoles, siendo el resto de OCDE. Exposición máxima riesgo divisa: 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,25%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

Eduard Ratier


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,69%0,68%1,12%1,79%1,02%
20031,93%0,73%0,52%0,41%0,25%
20046,42%3,78%-2,82%3,28%2,17%
20053,13%0,88%1,99%0,18%0,05%
2006-5,90%0,55%-2,82%-1,07%-2,66%
20072,26%-0,67%-1,18%3,38%0,77%
200812,29%4,22%-6,20%5,81%8,56%
20098,03%1,82%1,80%4,68%-0,44%
2010-10,86%2,71%-3,42%-4,51%-5,90%
20112,84%-3,82%-4,88%13,45%-0,91%
201221,18%11,25%-0,06%7,57%1,32%
20131,05%1,13%0,22%-0,07%-0,24%
2014-0,73%-0,23%-0,24%-0,28%0,02%
20151,55%1,99%-4,46%2,63%1,55%
20162,99%1,96%1,38%0,97%-1,32%
2017-0,10%0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 15, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank España Renta Fija 2022 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
29.81%12,34M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
19.22%7,95M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
17.20%7,12M EUR
BONOS|ICO|6|2021-03-08
XS0599993622
12.83%5,31M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2022-10-31
ES00000124T9
10.44%4,32M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31
ES00000123N4
6.22%2,57M EUR
BONOS|ITALY|5|2022-03-01
IT0004759673
4.92%2,04M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31
ES00000123X3
2.97%1,23M EUR