RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank España Renta Fija 2022 FI

Caixabank España Renta Fija 2022 FI | ES0138216033

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Nov, 2017
8,54
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank España Renta Fija 2022 FI (ES0138216033)38,38M EUR8,54 EUR0,45%0,52%1 EUR

Estrategia Caixabank España Renta Fija 2022 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bono de Deuda Pública española con vencimiento 31/01/2022. Se busca obtener una rentabilidad bruta acorde a la inversión directa en el Bono de referencia, cuya TIR (a 6.11.14) es 1,53%. La TIR irá variando, pudiendo consultar la TIR actualizada en www.bde.es (ISIN: ES00000123K0). Se invierte 100% de la exposición total en activos de renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 20% en depósitos) con vencimiento principalmente en el año anterior/posterior a enero 2022. Duración media inicial de la cartera 6 años aunque irá disminuyendo al acercarse el vencimiento. Más del 50% de la exposición total se invierte en emisores españoles, siendo el resto de OCDE. Exposición máxima riesgo divisa: 10%.


El fondo Caixabank España Renta Fija 2022 FI, con ISIN, ES0138216033 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,96% con una volatilidad del 2,11% lo que le sitúa en la posición 49 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 38.375.833 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Caixabank España Renta Fija 2022 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,25%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

Eduard Ratier


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Rentabilidad Caixabank España Renta Fija 2022 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,69%0,68%1,12%1,79%1,02%
20031,93%0,73%0,52%0,41%0,25%
20046,42%3,78%-2,82%3,28%2,17%
20053,13%0,88%1,99%0,18%0,05%
2006-5,90%0,55%-2,82%-1,07%-2,66%
20072,26%-0,67%-1,18%3,38%0,77%
200812,29%4,22%-6,20%5,81%8,56%
20098,03%1,82%1,80%4,68%-0,44%
2010-10,86%2,71%-3,42%-4,51%-5,90%
20112,84%-3,82%-4,88%13,45%-0,91%
201221,18%11,25%-0,06%7,57%1,32%
20131,05%1,13%0,22%-0,07%-0,24%
2014-0,73%-0,23%-0,24%-0,28%0,02%
20151,55%1,99%-4,46%2,63%1,55%
20162,99%1,96%1,38%0,97%-1,32%
2017-0,10%0,68%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 15, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank España Renta Fija 2022 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
30.95%12,10M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
20.30%7,94M EUR
BONOS|ICO|6|2021-03-08
XS0599993622
13.55%5,30M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
12.46%4,87M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2022-10-31
ES00000124T9
11.05%4,32M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31
ES00000123N4
6.59%2,58M EUR
BONOS|ITALY|5|2022-03-01
IT0004759673
5.24%2,05M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31
ES00000123X3
3.15%1,23M EUR