Mixtos Defensivos EUR

Gesconsult Renta Fija Flexible FI

CLASE B | ES0138217007

Gesconsult SGIIC

13 Oct, 2017
28,51
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0138217031)78,53M EUR27,73 EUR1,50%1,54%1 EUR
CLASE B (ES0138217007)13,95M EUR28,51 EUR0,00%0,16%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 30% del índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) y el 70% del índice AFI letras del tesoro a un año. El fondo invertirá un máximo del 30% de su exposición total en valores de Renta Variable y un mínimo del 70% en valores de Renta Fija (tanto pública como privada), depósitos y liquidez. Las inversiones se dirigirán a valores negociados en mercados oficiales, organizados y de funcionamiento regular, correspondientes a emisores pertenecientes a países de la OCDE, fundamentalmente del área Euro. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

David Ardura Moyano


Linkedin

Alfonso de Gregorio Merino


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,80%1,73%
20171,70%0,90%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Rulebook (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gesconsult Renta Fija Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI
ES0137381036
8.47%8,14M EUR
RENTA FIJA|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,88|2021-10-01
ES0457089003
3.20%3,08M EUR
RENTA FIJA|IM Cedulas|0,00|2022-01-24
ES0347787006
3.15%3,03M EUR
RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|0,00|2036-02-20
ES0312885017
2.40%2,30M EUR
RENTA FIJA|Banca Intesa|0,76|2021-02-28
IT0005161325
2.11%2,03M EUR
RENTA FIJA|Bank of America|0,78|2023-05-04
XS1602557495
2.09%2,00M EUR
RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,00|2034-12-15
ES0370139000
2.07%1,99M EUR
RENTA FIJA|Bank of Ireland|4,25|2024-06-11
XS1075963485
1.96%1,88M EUR
ACCIONES|Redes EnergeticasREN
PTREL0AM0008
1.85%1,78M EUR
RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17
IT0004960669
1.83%1,76M EUR
RENTA FIJA|Ford Motor Credit|1,74|2017-09-08
US345397WU32
1.81%1,74M USD
RENTA FIJA|DEUDA Eí|0,65|2027-11-30
ES00000128S2
1.70%1,64M EUR
RENTA FIJA|BNP|0,52|2022-09-22
XS1584041252
1.69%1,63M EUR
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|6,50|2049-09-18
XS0972570351
1.67%1,60M EUR
RENTA FIJA|General Motors Corp.|2,42|2019-10-04
US37045XBN57
1.66%1,59M USD