RF Diversificada EUR

Caixabank RF Flexible FI

ESTÁNDAR | ES0138219003

Caixabank Asset Management SGIIC

12 Dec, 2017
7,07
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0138219052)1.306,46M EUR6,08 EUR0,35%0,25%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0138219003)256,23M EUR7,07 EUR1,45%1,61%600 EUR
PATRIMONIO (ES0138219011)18,16M EUR7,00 EUR0,38%0,40%3.000.000 EUR
PLATINUM (ES0138219029)32,28M EUR6,27 EUR0,63%0,70%1.000.000 EUR
PLUS (ES0138219037)429,06M EUR9,45 EUR1,13%1,25%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138219045)59,94M EUR6,21 EUR0,88%0,95%300.000 EUR

Estrategia Caixabank RF Flexible FI

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank RF Flexible FI

El fondo Caixabank RF Flexible FI, con ISIN, ES0138219003 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.102.140.163 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Caixabank RF Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Guillermo Viñuales


Linkedin

Guillermo Viñuales


Linkedin

Carmen Lumbreras de la Gándara


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Caixabank RF Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,82%2,68%2,10%
20133,42%0,48%-0,17%0,88%2,21%
20147,89%3,09%2,04%1,29%1,26%
2015-0,01%2,59%-3,51%-0,21%1,23%
20160,10%-0,28%0,60%1,00%-1,21%
2017-0,53%-0,25%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank RF Flexible FI

Peso Valor
BONOS|ITALY|2.5|2019-05-01
IT0004992308
5.32%100,97M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B6X2VY59
5.26%99,84M EUR
BONOS|ITALY|.45|2021-06-01
IT0005175598
4.76%90,30M EUR
BONOS|PORTUGAL|4.8|2020-06-15
PTOTECOE0029
3.56%67,60M EUR
BONOS|ITALY|1.05|2019-12-01
IT0005069395
2.72%51,58M EUR
BONOS|ITALY|.35|2020-06-15
IT0005250946
2.65%50,35M EUR
BONOS|ITALY|.65|2020-11-01
IT0005142143
2.41%45,77M EUR
BONOS|PORTUGAL|4.125|2027-04-14
PTOTEUOE0019
2.18%41,38M EUR
BONOS|BELGIUM|.8|2027-06-22
BE0000341504
2.12%40,27M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2027-08-15
DE0001102424
2.11%40,14M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31
ES00000128A0
1.59%30,27M EUR
BONOS|CREDIT AGRICOLE|7.875|2049-10-26
FR0010814434
1.59%30,24M EUR
BONOS|ITALY|2.2|2027-06-01
IT0005240830
1.59%30,26M EUR
BONOS|SKANDINAVISKA|7.0922|2017-12-21
XS0337453202
1.27%24,06M EUR
BONOS|BANQUE POP CAIS|12.5|2017-09-30
FR0010777524
1.17%22,20M EUR