Caixabank Renta Fija Flexible FI

ES0138219003 · Caixabank Renta Fija Flexible Estándar FI
6,41
2023 €
0,68%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,34%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
6,41
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,34%
Comisión (máxima):
1,450%
ISIN:
ES0138219003
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
1,160%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
381,8M
Patrimonio de la clase
86,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Renta Fija Flexible FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,61%
Volatilidad
3,73%
Máxima caída
-4,10%
Alpha
-1,48
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
-1,05
R Cuadrado
92,02
Tracking Error
6,41
Correlación
95,93
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
-2,34%
Volatilidad
2,74%
Máxima caída
-10,34%
Alpha
-0,41
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
82,16
Tracking Error
4,27
Correlación
90,64
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
-1,71%
Volatilidad
3,20%
Máxima caída
-10,82%
Alpha
-0,84
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
64,04
Tracking Error
3,78
Correlación
80,02
Ratio de Información
0,02

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
75,8%
Bonos
24,2%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 1.565%IT0005505075
34.339.7378,29%
Italy (Republic Of) 2.276%IT0005508236
33.667.6168,13%
France (Republic Of) 1%FR0013250560
26.219.8256,33%
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641
24.817.5955,99%
France (Republic Of) 0.977%FR0013516549
20.281.6584,90%
European Union 0.8%EU000A3K4DJ5
14.579.1013,52%
Italy (Republic Of) 2%IT0005323032
14.171.8653,42%
European Union 2.076%EU000A287074
13.311.0983,21%
France (Republic Of) 0.5%FR0012517027
12.291.3472,97%
iShares € Covered Bond ETF EUR DistIE00B3B8Q275
11.106.5422,68%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 8 meses
Apuesta a perdedor: Renta Fija a Largo Plazo

Nos encontramos ante un fondo que mires el horizonte temporal que mires: 1 mes, 3 meses, 1 año, 3 años, 5 años... está en NEGATIVO; un fondo con una volatilidad dentro de la categoría importante... y que con la ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.