Caixabank Renta Fija Flexible Estándar FI

ESTÁNDAR | ES0138219003

CAIXABANK ASSET MGMT

€7,08
+0,35% 1M
+2,58% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PLUS
ES0138219037
339,05M€1,13%-1,25%50.000,00€0,15%
ESTÁNDAR
ES0138219003
168,39M€1,45%-1,60%600,00€-0,20%
CARTERA
ES0138219052
64,97M€0,35%-0,37%1,00€1,07%
PREMIUM
ES0138219045
60,48M€0,88%-0,95%300.000,00€0,45%
PLATINUM
ES0138219029
16,82M€0,63%-0,70%1,00M€0,70%
PATRIMONIO
ES0138219011
12,75M€0,38%-0,40%3,00M€1,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Renta Fija Flexible Estándar FI

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank RF Flexible FI

El fondo Caixabank RF Flexible FI, con ISIN, ES0138219003 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Caixabank Renta Fija Flexible Estándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Artículo
    A 30 de Marzo estos son los fondos de inversión domiciliados en España con mayor volumen bajo gestión. Se ha tenido en cuenta el volumen del conjunto de las clases del fondo de inversión. FonCaixa Equilibrio Estándar FI (7.213 € Mn.) Santander Rendimiento A FI  (2.961 € Mn.)

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,28% 4,32% 12,85%
1 año 1,81% 1,65% 6,64%
3 años -0,61% -0,20% 1,63%
5 años 2,56% 0,51% 2,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,89% - - - -
2015-0,01% - - - -
20160,10%0,60%1,00%1,00%-1,21%
20170,02%-0,53%-0,25%0,34%0,46%
2018-1,86%-0,32%-0,63%-0,60%-0,33%
2019 - 0,85%1,05% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Nov 30, 2013) Aug 22, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Aug 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Aug 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Aug 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Aug 22, 2019

Cartera de Caixabank RF Flexible FI

Posición Peso Valor
LETRAS|ITALY||2020-06-12
IT0005374266
25,24%165,07M€
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
6,77%44,25M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0032523478
6,37%41,68M€
BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2029-04-30
ES0000012E51
3,54%23,15M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L5ZG21
3,19%20,89M€
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-07-01
ES00000128O1
3,06%20,00M€
BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31
ES00000128X2
2,77%18,14M€
BONOS|ITALY|.9|2022-08-01
IT0005277444
2,42%15,85M€
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25
FR0011317783
2,27%14,83M€
BONOS|EIRE|1|2026-05-15
IE00BV8C9418
2,20%14,39M€
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2029-05-25
FR0013407236
1,80%11,77M€
BONOS|FRECH TREASURY|1|2025-11-25
FR0012938116
1,38%9,05M€
BONOS|BK NEDERLANDSE|.625|2027-06-19
XS1632891138
1,34%8,76M€
BONOS|BELGIUM|.8|2027-06-22
BE0000341504
1,10%7,21M€
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30
ES00000122E5
1,00%6,52M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,72-0,35
Beta0,670,62
Information Ratio-4,92-0,75
R-Squared87,8675,11
Sharpe Ratio1,610,26
Standard Deviation1,311,47
Tracking Error0,751,06
Treynor Ratio3,140,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).