Caixabank Renta Fija Flexible FI
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Caixabank Renta Fija Flexible FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0138219052 | 5,90€ | -1,13% | 1€ | 0,350% | |||
ES0138219011 | 6,78€ | -1,17% | 3.000.000€ | 0,460% | |||
ES0138219029 | 5,97€ | -1,46% | 1.000.000€ | 0,625% | |||
ES0138219045 | 5,84€ | -1,70% | 300.000€ | 0,875% | |||
ES0138219037 | 8,73€ | -2,00% | 50.000€ | 1,125% | |||
ES0138219003 | 6,41€ | -2,34% | 600€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
Información
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Renta Fija Flexible FI:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 1.565%IT0005505075 | 34.339.737€ | 8,29% |
Italy (Republic Of) 2.276%IT0005508236 | 33.667.616€ | 8,13% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 26.219.825€ | 6,33% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641 | 24.817.595€ | 5,99% |
France (Republic Of) 0.977%FR0013516549 | 20.281.658€ | 4,90% |
European Union 0.8%EU000A3K4DJ5 | 14.579.101€ | 3,52% |
Italy (Republic Of) 2%IT0005323032 | 14.171.865€ | 3,42% |
European Union 2.076%EU000A287074 | 13.311.098€ | 3,21% |
France (Republic Of) 0.5%FR0012517027 | 12.291.347€ | 2,97% |
iShares € Covered Bond ETF EUR DistIE00B3B8Q275 | 11.106.542€ | 2,68% |
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Puntuación y opiniones
Resumen de las opiniones
Nos encontramos ante un fondo que mires el horizonte temporal que mires: 1 mes, 3 meses, 1 año, 3 años, 5 años... está en NEGATIVO; un fondo con una volatilidad dentro de la categoría importante... y que con la ...
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