RF Diversificada EUR

Caixabank RF Flexible FI

PLUS | ES0138219037

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
9,35
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0138219052)921,32M EUR6,01 EUR0,35%0,25%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0138219003)290,05M EUR7,01 EUR1,45%1,61%600 EUR
PATRIMONIO (ES0138219011)21,02M EUR6,92 EUR0,38%0,40%3.000.000 EUR
PLATINUM (ES0138219029)34,69M EUR6,20 EUR0,63%0,70%1.000.000 EUR
PLUS (ES0138219037)480,62M EUR9,35 EUR1,13%1,25%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138219045)67,62M EUR6,15 EUR0,88%0,95%300.000 EUR

Estrategia

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Guillermo Viñuales


Linkedin

Carmen Lumbreras de la Gándara


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,78%0,56%0,54%1,30%0,35%
20030,71%0,27%1,02%-0,53%-0,06%
20043,99%1,87%0,30%1,27%0,51%
20051,56%0,40%1,59%-0,10%-0,34%
20060,30%-0,32%0,08%0,51%0,04%
20070,08%0,17%-1,50%1,67%-0,24%
20081,38%-0,38%-0,48%1,75%0,49%
20099,16%0,03%4,69%3,50%0,70%
2010-0,07%0,95%0,10%0,88%-1,97%
20110,87%0,14%0,70%-0,26%0,28%
20128,52%4,10%-0,74%2,77%2,19%
20133,79%0,57%-0,09%0,97%2,30%
20148,26%3,17%2,13%1,38%1,35%
20150,34%2,67%-3,43%-0,12%1,31%
20160,45%-0,19%0,69%1,08%-1,12%
2017-0,44%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 28, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank RF Flexible FI

Peso Valor
BONOS|ITALY|-.25|2017-11-15
IT0005009839
5.97%103,36M EUR
BONOS|ITALY|2.5|2019-05-01
IT0004992308
5.82%100,77M EUR
BONOS|ITALY|1.05|2019-12-01
IT0005069395
2.97%51,38M EUR
BONOS|ITALY|.45|2021-06-01
IT0005175598
2.88%49,88M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.75|2021-07-30
ES00000128B8
2.69%46,50M EUR
BONOS|ITALY|.65|2020-11-01
IT0005142143
2.63%45,61M EUR
BONOS|US|.125|2021-04-15
US912828Q608
2.61%45,19M USD
BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31
ES00000128A0
1.75%30,27M EUR
BONOS|CREDIT AGRICOLE|7.875|2049-10-26
FR0010814434
1.75%30,27M EUR
BONOS|UBS|4.75|2018-02-12
CH0236733827
1.55%26,89M EUR
DEPOSITO|SABADELL|1.6|2017-08-07
Depósitos
1.52%26,27M USD
BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30
ES00000128P8
1.50%25,93M EUR
BONOS|SKANDINAVISKA|7.0922|2017-12-21
XS0337453202
1.40%24,19M EUR
BONOS|BANQUE POP CAIS|12.5|2017-09-30
FR0010777524
1.29%22,28M EUR
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.25|2017-07-19
Depósitos
1.26%21,89M USD