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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,3M€
Patrimonio de la clase
0,9M€
Fecha de inicio
27/02/2018
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
CBNK Renta Variable España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138253002 | 105,51€ | 19,77% | 6€ | 1,200% | |||
| ES0138253036 |  | 98,92€ | 18,81% | 6€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138253002
Clases disponibles
2025+24,29%
5 años+12,72%
Riesgo6 / 7
Gastos1,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CBNK Renta Variable España FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,38%
Volatilidad
9,17%
Máxima caída
-3,35%
Alpha
-3,91
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
74,69
Tracking Error
6,36
Correlación
86,42
Ratio de Información
-2,81
Rentabilidad anualizada
19,77%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-6,87%
Alpha
-5,56
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
79,72
Tracking Error
6,49
Correlación
89,28
Ratio de Información
-2,09
Rentabilidad anualizada
12,72%
Volatilidad
15,09%
Máxima caída
-19,29%
Alpha
-4,00
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
81,01
Tracking Error
7,98
Correlación
90,00
Ratio de Información
-1,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
13,8%
Servicios Financieros
12,2%
Consumo Cíclico
11,3%
Industriales
10,8%
Inmobiliario
7,7%
Energía
7,1%
Tecnología
4,1%
Servicios de Comunicación
4,0%
Salud
3,9%
Consumo Defensivo
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
78,7%
Zona Euro
69,5%
Estados Unidos
6,2%
Reino Unido
3,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,6%
Cash
6,1%
Bonos
5,5%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
30,1%
Giantcap
27,6%
Mediumcap
15,2%
Smallcap
3,6%
Microcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 685.960€ | 9,42% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 664.589€ | 9,12% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 561.292€ | 7,71% |
Repsol SAES0173516115 | 513.716€ | 7,05% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 508.239€ | 6,98% |
Euro Stoxx Banks Future Dec 25DE000F10NZX5 | 440.515€ | 6,05% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 399.999€ | 5,49% |
Fut.Ibex35 17/10/2025ES0B00165133 | 306.730€ | 4,21% |
Telefonica SAES0178430E18 | 294.622€ | 4,05% |
Almirall SAES0157097017 | 286.787€ | 3,94% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.