Gestifonsa Renta Variable España Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0138253002

GESTIFONSA

€72,94
+1,77% 1M
+8,81% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE MINORISTA
ES0138253036
17,44M€2,25%-2,35%6,00€4,94%
CLASE CARTERA
ES0138253002
3,24M€1,35%-1,45%6,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestifonsa Renta Variable España Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo tendrá al menos un 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector de emisores españoles, principalmente del Ibex 35 y, residualmente, de otros índices de la UE (Eurostoxx-50, FTSE-100, CAC-40, DAX-30, MIBTEL, etc.). La Gestora buscará, asimismo, inversiones en valores de pequeña y mediana capitalización de emisores/mercados españoles y de la U.E., con el objetivo de conseguir una rentabilidad adicional al índice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Gestifonsa Renta Variable España FI

El fondo Gestifonsa Renta Variable España FI, con ISIN, ES0138253002 de la gestora GESTIFONSA pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Gestifonsa Renta Variable España Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,79% 5,68% 5,63%
1 año -3,50% -3,50% -3,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 2,28%-1,61%-10,69%
2019 - 5,78% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Apr 22, 2019

Cartera de Gestifonsa Renta Variable España FI

Posición Peso Valor
REPSOL
ES0173516115
3,86%0,93M€
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
3,43%0,83M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
3,10%0,75M€
INDITEX
ES0148396007
3,05%0,74M€
CAIXABANK
ES0140609019
3,02%0,73M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
2,77%0,67M€
ACERINOX
ES0132105018
2,70%0,65M€
ACS
ES0167050915
2,67%0,64M€
Acciones|BBVA
ES0113211835
2,50%0,60M€
Acciones|GRIFOLS
ES0171996087
2,38%0,57M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
1,87%0,45M€
NATURGY
ES0116870314
1,85%0,45M€
SIEMENS GAMESA
ES0143416115
1,82%0,44M€
Acciones|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
1,81%0,44M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
1,81%0,44M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,76
Beta1,01
Information Ratio-1,48
R-Squared97,57
Sharpe Ratio-0,33
Standard Deviation11,85
Tracking Error1,85
Treynor Ratio-3,87

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).