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CBNK Renta Variable España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138253002 | 90,82€ | 8,04% | 6€ | 1,200% | |||
| ES0138253036 |  | 85,48€ | 7,18% | 6€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
27/02/2018
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CBNK Renta Variable España FI
CBNK Renta Variable España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138253002 | 90,82€ | 8,04% | 6€ | 1,200% | |||
| ES0138253036 | | 85,48€ | 7,18% | 6€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138253002
Clases disponibles
2025+6,99%
5 años+10,36%
Riesgo6 / 7
Gastos1,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CBNK Renta Variable España FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,08%
Volatilidad
10,34%
Máxima caída
-3,35%
Alpha
-6,57
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
77,26
Tracking Error
6,45
Correlación
87,90
Ratio de Información
-2,17
Rentabilidad anualizada
8,04%
Volatilidad
15,34%
Máxima caída
-18,05%
Alpha
-9,01
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
83,20
Tracking Error
6,66
Correlación
91,21
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
10,36%
Volatilidad
15,12%
Máxima caída
-19,29%
Alpha
-2,87
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
79,79
Tracking Error
8,28
Correlación
89,33
Ratio de Información
-0,93
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
15,7%
Servicios Públicos
11,5%
Consumo Cíclico
9,9%
Servicios Financieros
8,9%
Inmobiliario
7,5%
Energía
5,7%
Servicios de Comunicación
4,4%
Tecnología
3,9%
Consumo Defensivo
3,4%
Salud
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
74,2%
Zona Euro
65,8%
Estados Unidos
5,7%
Reino Unido
2,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,0%
Bonos
8,3%
Cash
5,6%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
23,6%
Giantcap
22,6%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
10,1%
Microcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Stoxx Banks Future June 25DE000F1CWT19 | 663.051€ | 9,06% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 614.364€ | 8,40% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 585.170€ | 8,00% |
Fut.Ibex35 17/04/2025ES0B00154624 | 565.456€ | 7,73% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 509.852€ | 6,97% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 478.951€ | 6,55% |
Repsol SAES0173516115 | 419.430€ | 5,73% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012K95 | 324.998€ | 4,44% |
Telefonica SAES0178430E18 | 324.329€ | 4,43% |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009 | 285.012€ | 3,90% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.