Mixtos Defensivos EUR - Global

Fondo Artac FI

Fondo Artac FI | ES0138354032

Santander Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
99,53
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondo Artac FI (ES0138354032)55,79M EUR99,53 EUR0,30%0,47%1.000.000 EUR

Estrategia Fondo Artac FI

El Fondo invierte en torno al 75% de su exposición en activos de renta fija (pública y/o privada, incluyendo depósitos) y el resto en renta variable. Se podrá invertir hasta un 25% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Para la cartera de renta fija los emisores de los activos y los países en los que se negocien los valores serán de mercados UE, EEUU, Japón y Canadá, así como en otros mercados OCDE y en vías de adhesión a la OCDE. Se podrá invertir residualmente en países emergentes. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad (rating mínimo BBB-/Baa3), o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Hasta un 10% de la exposición total podrá estar en baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o incluso sin rating. Si no existe rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será inferior a 5 años. No se invierte en titulizaciones.


El fondo Fondo Artac FI, con ISIN, ES0138354032 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 122 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,89% con una volatilidad del 1,34%. El patrimonio del fondo asciende a 55.786.122 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Fondo Artac FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

Nerea Heras Mendaza


Metadata


Rentabilidad Fondo Artac FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,59%-0,20%-3,59%-2,56%1,77%
20035,68%-1,05%3,69%-0,16%3,17%
20045,02%1,33%0,57%-0,07%3,13%
20056,56%0,90%1,99%2,87%0,66%
20068,54%2,57%-0,70%3,77%2,70%
20074,64%1,37%0,97%0,91%1,31%
2008-4,13%-2,87%-0,60%0,05%-0,74%
20090,73%0,44%0,18%-0,06%0,17%
20103,02%1,55%-0,14%1,00%0,58%
20111,74%0,98%-0,29%-1,15%2,22%
20124,84%2,90%-1,32%2,70%0,53%
20139,64%2,46%0,69%3,25%2,93%
20147,53%1,52%2,23%2,16%1,41%
20154,34%4,14%-1,31%-0,42%1,95%
20160,88%-0,13%0,35%0,20%0,45%
20170,64%0,01%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 07, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fondo Artac FI

Peso Valor
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01
IT0004966401
5.06%2,70M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMD022
4.22%2,26M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.95|2019-11-15
IT0005009839
3.64%1,95M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|3.50|2021-04-15
XS0981438582
3.35%1,79M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01
IT0004759673
3.13%1,67M EUR
RFIJA|BRITISH TELECOMM|0.62|2021-03-10
XS1377680381
3.07%1,64M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
2.99%1,60M EUR
RFIJA|MORGAN STANLEY|0.17|2019-12-03
XS1529837947
2.66%1,42M EUR
RFIJA|FCE BANK PLC|0.14|2018-02-10
XS1186131634
2.55%1,37M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.47|2024-05-22
XS1616341829
2.28%1,22M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.30|2022-09-09
XS1577427526
2.27%1,22M EUR
RFIJA|FADE FONDO DE |5.90|2021-03-17
ES0378641023
2.15%1,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
2.06%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES S AND P 500 EUR
IE00B3ZW0K18
2.02%1,08M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.67|2021-07-27
XS1458408306
1.91%1,02M EUR