Mixtos Defensivos EUR - Global

Fondo Artac FI

Fondo Artac FI | ES0138354032

Santander Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
98,89
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondo Artac FI (ES0138354032)46,73M EUR98,89 EUR0,30%0,53%1.000.000 EUR

Estrategia Fondo Artac FI

El Fondo invierte en torno al 75% de su exposición en activos de renta fija (pública y/o privada, incluyendo depósitos) y el resto en renta variable. Se podrá invertir hasta un 25% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Para la cartera de renta fija los emisores de los activos y los países en los que se negocien los valores serán de mercados UE, EEUU, Japón y Canadá, así como en otros mercados OCDE y en vías de adhesión a la OCDE. Se podrá invertir residualmente en países emergentes. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad (rating mínimo BBB-/Baa3), o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Hasta un 10% de la exposición total podrá estar en baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o incluso sin rating. Si no existe rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será inferior a 5 años. No se invierte en titulizaciones.


Información sobre el fondo de inversión Fondo Artac FI

El fondo Fondo Artac FI, con ISIN, ES0138354032 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 111 entre los 196 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,45% con una volatilidad del 1,84%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 46.730.782 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Fondo Artac FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,47%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Nerea Heras Mendaza


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Rentabilidad Fondo Artac FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,59%-0,20%-3,59%-2,56%1,77%
20035,68%-1,05%3,69%-0,16%3,17%
20045,02%1,33%0,57%-0,07%3,13%
20056,56%0,90%1,99%2,87%0,66%
20068,54%2,57%-0,70%3,77%2,70%
20074,64%1,37%0,97%0,91%1,31%
2008-4,13%-2,87%-0,60%0,05%-0,74%
20090,73%0,44%0,18%-0,06%0,17%
20103,02%1,55%-0,14%1,00%0,58%
20111,74%0,98%-0,29%-1,15%2,22%
20124,84%2,90%-1,32%2,70%0,53%
20139,64%2,46%0,69%3,25%2,93%
20147,53%1,52%2,23%2,16%1,41%
20154,34%4,14%-1,31%-0,42%1,95%
20160,88%-0,13%0,35%0,20%0,45%
20171,01%0,64%0,01%0,25%0,12%
2018-0,99%-0,05%

Rendimiento mensual Fondo Artac FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Business Combination (Feb 16, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fondo Artac FI

Peso Valor
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01
IT0004966401
5.69%2,66M EUR
PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD
GB00B1VMCY93
4.83%2,26M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES S AND P 500 EUR
IE00B3ZW0K18
3.94%1,84M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|3.50|2021-04-15
XS0981438582
3.78%1,77M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01
IT0004759673
3.63%1,70M EUR
RFIJA|BRITISH TELECOMM|0.62|2021-03-10
XS1377680381
3.51%1,64M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
3.44%1,61M EUR
RFIJA|MORGAN STANLEY|0.17|2019-12-03
XS1529837947
3.03%1,42M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.47|2024-05-22
XS1616341829
2.59%1,21M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.30|2022-09-09
XS1577427526
2.59%1,21M EUR
RFIJA|FADE FONDO DE |5.90|2021-03-17
ES0378641023
2.46%1,15M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP
LU0219424487
2.28%1,07M EUR
RFIJA|GALP GAS NATURAL|1.38|2023-09-19
PTGGDAOE0001
2.19%1,02M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21
XS1578916261
2.18%1,02M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.67|2021-07-27
XS1458408306
2.17%1,02M EUR